中国国际金融股份有限公司
关于绝味食品股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法
规则》
律法规和规范性文件的要求，对绝味食品非公开发行限售股解禁上市流通事宜进
行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。
（一）非公开发行的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]736 号）批准，公司以非公开方式向 15 名特定投资
者发行人民币普通股（A 股）22,608,006 股（以下简称“本次非公开发行”或“本
次发行”
）。
（二）股份登记情况
本次非公开发行的新增股份于 2023 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了股份登记手续。
（三）锁定期安排
本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，本次限售股上市流通后，
公司本次非公开发行限售股将全部解禁，相关股份的具体锁定期如下：
序 获配股数
投资者名称 获配金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公
司-国泰君安国际大中华专户 1 号
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
JPMorgan Chase Bank, National
Association
湖南轻盐创业投资管理有限公司-
轻盐智选 3 号私募证券投资基金
华泰优逸五号混合型养老金产品-
中国银行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-
中国工商银行股份有限公司
合计 22,608,006 1,180,363,993.26 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股份数量
变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次非公开发行的 UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、财通基金
管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安
资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户 1 号、济南江山投资合伙
企业（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National
Association、广西农垦资本管理集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司
-轻盐智选 3 号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、华泰优逸五号混合
型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工
商银行股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司共计 15 家股东承诺，本次非
公开发行的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
经核查，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 22,608,006 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 7 日；
（三）本次非公开发行限售股上市流通的具体情况如下表所示：
持有限售 持有限售股 本次上市流 剩余限售
序
投资者名称 股数 占公司总股 通数量 股数量
号
（股） 本比例 （股） （股）
南方基金管理股份有限公
司
国泰君安资产管理（亚洲）
大中华专户 1 号
济南江山投资合伙企业
（有限合伙）
JPMorgan Chase Bank,
National Association
广西农垦资本管理集团有
限公司
持有限售 持有限售股 本次上市流 剩余限售
序
投资者名称 股数 占公司总股 通数量 股数量
号
（股） 本比例 （股） （股）
限公司-轻盐智选 3 号私
募证券投资基金
华泰优逸五号混合型养老
限公司
华泰优选三号股票型养老
份有限公司
兴证全球基金管理有限公
司
合计 22,608,006 3.58% 22,608,006 0
六、股本变动结构表
本次限售股份上市流通前 变动股份数 本次限售股份上市流通后
股份类型
股份数量（股） 占比 量（股） 股份数量（股） 占比
一、无限售条
件流通股
二、有限售条
件流通股
总计 631,238,701 100.00% - 631,238,701 100.00%
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：绝味食品本次非公开发行股票解除限售数量、上市
流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做
的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对绝味食品本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司非公
开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈晓静 金 勇
中国国际金融股份有限公司
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