金融街控股股份有限公司公司债券
金融街控股股份有限公司
（住所：北京市西城区金城坊街 7 号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二三年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》
（以下简称“《执业行为准则》”）、证券交
易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以
下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及金融街控股股份有限公司
（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受
托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于金
融街控股股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
目 录
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ......... 16
一、受托管理的公司债券概况
截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，金融街控股股份有限公司发行且存
续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20 金街 01、20 金街 02、20 金
街 03、21 金街 01、21 金街 02、21 金街 03、21 金街 04、21 金街 05、21 金街
（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 149174.SZ 149196.SZ 149209.SZ 149344.SZ
债券简称 20 金街 01 20 金街 02 20 金街 03 21 金街 01
金融街控股股份有限 金融街控股股份有限 金融街控股股份有限 金融街控股股份有限
公司 2020 年面向专 公司 2020 年面向专 公司 2020 年面向专 公司 2021 年面向专
债券名称
业投资者公开发行公 业投资者公开发行公 业投资者公开发行公 业投资者公开发行公
司债券（第一期） 司债券（第二期） 司债券（第三期） 司债券（第一期）
债券期限（年） 3 3+2 3+2 3+2
发行规模（亿元） 20.00 20.00 10.00 9.00
债券余额（亿元） 20.00 20.00 10.00 9.00
发行时初始票面利率 3.50% 3.60% 3.60% 3.54%
调整票面利率时间及调整
后票面利率情况（如发行 不适用 尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间
人行使票面利率调整权）
起息日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 8 月 11 日 2020 年 8 月 25 日 2021 年 1 月 12 日
每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期
一次还本，最后一期 一次还本，最后一期 一次还本，最后一期 一次还本，最后一期
还本付息方式
利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一
起支付 起支付 起支付 起支付
每年的 8 月 11 日；如 每年的 8 月 25 日；如 每年的 1 月 12 日；如
投资者行使回售选择 投资者行使回售选择 投资者行使回售选择
付息日 权，则其回售部分债 权，则其回售部分债 权，则其回售部分债
每年的 7 月 24 日
券 的 付 息 日 为 2021 券 的付 息日 为 2021 券 的付息 日为 2022
年至 2023 年每年的 8 年至 2023 年每年的 8 年至 2024 年每年的 1
月 11 日 月 25 日 月 12 日
担保方式 无 无 无 无
主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
最新跟踪主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
债券代码 149473.SZ 149547.SZ 149586.SZ 149639.SZ
债券简称 21 金街 02 21 金街 03 21 金街 04 21 金街 05
金融街控股股份有限 金融街控股股份有限 金融街控股股份有限 金融街控股股份有限
公司 2021 年面向专 公司 2021 年面向专 公司 2021 年面向专 公司 2021 年面向专
债券名称
业投资者公开发行公 业投资者公开发行公 业投资者公开发行公 业投资者公开发行公
司债券（第二期） 司债券（第三期） 司债券（第四期） 司债券（第五期）
债券期限（年） 3+2 3+2 3+2 3+2
发行规模（亿元） 11.30 20.00 19.00 25.00
债券余额（亿元） 11.30 20.00 19.00 25.00
发行时初始票面利率 3.48% 3.32% 3.08% 3.33%
调整票面利率时间及调整
后票面利率情况（如发行 尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间 尚未到行使时间
人行使票面利率调整权）
起息日 2021 年 5 月 13 日 2021 年 7 月 13 日 2021 年 8 月 9 日 2021 年 9 月 22 日
每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期
一次还本，最后一期 一次还本，最后一期 一次还本，最后一期 一次还本，最后一期
还本付息方式
利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一
起支付 起支付 起支付 起支付
每年的 5 月 13 日；如 每年的 7 月 13 日；如 每年的 8 月 9 日；如 每年的 9 月 22 日；如
投资者行使回售选择 投资者行使回售选择 投资者行使回售选择 投资者行使回售选择
付息日 权，则其回售部分债 权，则其回售部分债 权，则其回售部分债 权，则其回售部分债
券 的付息日 为 2022 券 的付 息日 为 2022 券 的 付 息 日 为 2022 券的付息日为 2022
年至 2024 年每年的 5 年至 2024 年每年的 7 年至 2024 年每年的 8 年至 2024 年每年的 9
月 13 日 月 13 日 月9日 月 22 日
担保方式 无 无 无 无
主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
最新跟踪主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
债券代码 149745.SZ 149746.SZ 149859.SZ 149915.SZ
债券简称 21 金街 06 21 金街 07 22 金街 01 22 金街 03
金融街控股股份有限 金融街控股股份有限 金融街控股股份有 金融街控股股份有限
公司 2021 年面向专 公司 2021 年面向专 限公司 2022 年面向 公司 2022 年面向专
债券名称 业投资者公开发行公 业投资者公开发行公 专业投资者公开发 业投资者公开发行公
司债券（第六期） （品 司债券（第六期） （品 行公司债券（第一 司债券（第二期） （品
种一） 种二） 期）（品种一） 种一）
债券期限（年） 3+2 5 3+2 3+2
发行规模（亿元） 10.00 5.00 11.00 5.00
债券余额（亿元） 10.00 5.00 11.00 5.00
发行时初始票面利率 3.28% 3.70% 3.48% 3.16%
调整票面利率时间及调整
后票面利率情况（如发行 尚未到行使时间 不适用 尚未到行使时间 尚未到行使时间
人行使票面利率调整权）
起息日 2021 年 12 月 16 日 2021 年 12 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 2022 年 5 月 11 日
每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到期
一次还本，最后一期 一次还本，最后一期 一次还本，最后一期 一次还本，最后一期
还本付息方式
利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付一 利息随本金的兑付 利息随本金的兑付一
起支付 起支付 一起支付 起支付
每年的 12 月 16 日； 每年的 3 月 28 日； 每年的 5 月 11 日；如
如投资者行使回售选 如投资者行使回售 投资者行使回售选择
付息日 择权，则其回售部分 选择权，则其回售部 权，则其回售部分债
每年的 12 月 16 日
债券的付息日为 分债券的付息日为 券 的付息日 为 2023
年的 12 月 16 日 年的 3 月 28 日 月 11 日
担保方式 无 无 无 无
主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
最新跟踪主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
债券代码 149916.SZ 149922.SZ 149923.SZ
债券简称 22 金街 04 22 金街 05 22 金街 06
金融街控股股份有 金融街控股股份有 金融街控股股份有
限公司 2022 年面向 限公司 2022 年面向 限公司 2022 年面向
债券名称 专业投资者公开发 专业投资者公开发 专业投资者公开发
行公司债券（第二 行公司债券（第三 行公司债券（第三
期）（品种二） 期）（品种一） 期）（品种二）
债券期限（年） 5 3+2 5
发行规模（亿元） 5.00 5.00 5.70
债券余额（亿元） 5.00 5.00 5.70
发行时初始票面利率 3.54% 3.08% 3.53%
调整票面利率时间及调
整后票面利率情况（如发
不适用 尚未到行使时间 不适用
行人行使票面利率调整
权）
起息日 2022 年 5 月 11 日 2022 年 6 月 6 日 2022 年 6 月 6 日
每年付息 1 次，到期 每年付息 1 次，到 每年付息 1 次，到期
一次还本，最后一期 期一次还本，最后 一次还本，最后一期
还本付息方式
利息随本金的兑付 一期利息随本金的 利息随本金的兑付
一起支付 兑付一起支付 一起支付
间每年的 6 月 6 日；
如投资者行使回售
付息日 选择权，则其回售
每年的 5 月 11 日 每年的 6 月 6 日
部分债券的付息日
为 2023 年至 2025
年每年的 6 月 6 日
担保方式 无 无 无
主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
最新跟踪主体/债项评级 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其
他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，
持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债
保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中
所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人出现 2 次重大事项，受托管理人相应公告临时受托管理事
务报告 2 次1。具体情况如下：
重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况 公告链接
发行人临时公告：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/
bulletinDetail/index.html?2d324055-
受托管理人通过月度重大
发行人将持有的北京 事项排查和关注发行人信
就此事项，发 http://www.szse.cn/disclosure/listed/
金融街丽思卡尔顿酒 息披露事项等方式获悉该
行人披露了临 bulletinDetail/index.html?33ea616b-
店（发行人及全资子公 重大事项，并及时开展了
出售、转让 时公告，受托 7f79-4732-b9be-11e61204e4f5、
司北京金融街里兹置 进一步核查。通过询问发
资产 管理人披露了 http://www.szse.cn/disclosure/listed/
业有限公司共同持有） 行人，获得解释说明和相
临时受托管理 bulletinDetail/index.html?ebe12acc-
出售给北京金融街投 关证据，确认该重大事项
事务报告 583d-43bf-b5fc-771a063ca3a9
资（集团）有限公司 属实，并及时发布临时受
受托管理人临时受托管理报告：
托管理事务报告
http://www.szse.cn/disclosure/listed/
bulletinDetail/index.html?baeb8c29-
受托管理人通过月度重大
发行人临时公告：
事项排查和关注发行人信
就此事项，发 http://www.szse.cn/disclosure/listed/
息披露事项等方式获悉该
行人披露了临 bulletinDetail/index.html?b6b04ecb-
总经理发生 时公告，受托 a50f-414c-b8f2-416c236746ab
事会聘任盛华平先生 进一步核查。通过询问发
变动 管理人披露了 受托管理人临时受托管理报告：
为公司总经理 行人，获得解释说明和相
临时受托管理 http://www.szse.cn/disclosure/listed/
关证据，确认该重大事项
事务报告 bulletinDetail/index.html?39eb771c-
属实，并及时发布临时受
托管理事务报告
三、发行人 2022 年度经营和财务状况
（一）发行人 2022 年度经营情况
发行人经营范围为：以下项目仅限分公司经营：住宿、游泳池、网球场、中
西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开发，
销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨
询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；
会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组
，吕洪
斌先生因个人原因辞去公司总经理等职务，受托管理人于 2022 年 1 月 7 日就此事项披露了临时受托管理
事务报告，该重大事项已在《金融街控股股份有限公司公司债券 2021 年度受托管理事务报告》披露。
织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物
进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
润 64,747.71 万元。
（二）发行人 2022 年度财务状况
表：发行人 2022 年度及上年度可比主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2022 年度/末 2021 年度/末 增减变动情况
流动资产合计 10,259,567.33 11,451,129.68 -10.41%
非流动资产合计 5,044,820.50 5,026,908.60 0.36%
资产总计 15,304,387.83 16,478,038.28 -7.12%
流动负债合计 4,195,887.42 5,083,420.24 -17.46%
非流动负债合计 6,866,415.21 7,135,050.56 -3.77%
负债合计 11,062,302.63 12,218,470.81 -9.46%
所有者权益合计 4,242,085.19 4,259,567.47 -0.41%
归属母公司股东的净
资产
营业收入 2,050,578.01 2,415,531.36 -15.11%
营业利润 95,904.08 267,344.29 -64.13%
利润总额 108,700.86 269,850.11 -59.72%
净利润 64,747.71 158,117.72 -59.05%
归属母公司股东的净
利润
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
流量净额
筹资活动产生的现金
-781,843.05 -899,530.48 13.08%
流量净额
现金及现金等价物净
-93,528.73 -102,667.23 8.90%
增加额
EBITDA 利息保障倍
数
项目 2022 年度/末 2021 年度/末 增减变动情况
资产负债率（%） 72.28 74.15 下降 1.87 个百分点
流动比率 2.45 2.25 8.89%
速动比率 0.61 0.53 15.09%
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
（一）募集资金使用情况
资金使用。
报告期内，21 金街 06、21 金街 07、22 金街 01、22 金街 03、22 金街 04、
表：21 金街 06 募集资金使用情况
债券代码：149745.SZ
债券简称：21 金街 06
发行金额：10.00 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售公司债券 偿还回售公司债券
表：21 金街 07 募集资金使用情况
债券代码：149746.SZ
债券简称：21 金街 07
发行金额：5.00 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售公司债券 偿还回售公司债券
表：22 金街 01 募集资金使用情况
债券代码：149859.SZ
债券简称：22 金街 01
发行金额：11.00 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售公司债券 偿还回售公司债券
表：22 金街 03 募集资金使用情况
债券代码：149915.SZ
债券简称：22 金街 03
发行金额：5.00 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售公司债券 偿还回售公司债券
表：22 金街 04 募集资金使用情况
债券代码：149916.SZ
债券简称：22 金街 04
发行金额：5.00 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售公司债券 偿还回售公司债券
表：22 金街 05 募集资金使用情况
债券代码：149922.SZ
债券简称：22 金街 05
发行金额：5.00 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售及到期公司债券 偿还回售及到期公司债券
表：22 金街 06 募集资金使用情况
债券代码：149923.SZ
债券简称：22 金街 06
发行金额：5.70 亿元
募集资金约定用途 募集资金最终用途
偿还回售及到期公司债券 偿还回售及到期公司债券
截至报告期末，21 金街 06、21 金街 07、22 金街 01、22 金街 03、22 金街
（二）募集资金专项账户运作情况
报告期内，21 金街 06、21 金街 07、22 金街 01、22 金街 03、22 金街 04、
（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果
截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期
报告披露内容一致。
五、发行人偿债意愿和能力分析
按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分
别为 1,812,137.34 万元、2,415,531.36 万元和 2,050,578.01 万元，净利润分别为
年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 988,987.79 万元、389,300.74
万元和 561,119.42 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债
券本息提供一定保障。
发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较
强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。同时发行人资信状况良好，与多
家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。如果由于
意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭
借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，筹措各期债券还本付息
所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制
力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析
（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析
上述各期债券均未设置增信机制。
（二）偿债保障措施及变动情况
为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为各期债券的按
时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措
施。
发行人指定了财务管理部牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其
他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金，保证本息的
如期偿付，保障债券持有人的利益。
发行人设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储和划转，
各期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。各期债券发行
后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用
等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，
保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期
本金的兑付，保障投资者的利益。
发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了债券
持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和
其他重要事项，为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任各期债券的债券受
托管理人，并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在各期债券存续期限内，
由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中
国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等
情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
报告期内，发行人各期债券的偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者
权益保护条款约定的承诺事项。
（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立
专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募
集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
七、债券的本息偿付情况
（一）本息偿付安排
债券期限
债券代码 债券简称 还本付息方式 付息日 到期日
（年）
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后 2021 年至 2023 年间每年的
一期利息随本金 7 月 24 日
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2021 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2021 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2022 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2022 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2022 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2022 年至
的兑付一起支付
债券期限
债券代码 债券简称 还本付息方式 付息日 到期日
（年）
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2022 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
债券的付息日为 2022 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后 2022 年至 2026 年间每年的
一期利息随本金 12 月 16 日
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2023 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2023 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后 2023 年至 2027 年间每年的
一期利息随本金 5 月 11 日
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后
一期利息随本金
券 的 付息 日 为 2023 年至
的兑付一起支付
每年付息 1 次，到
期一次还本，最后 2023 年至 2027 年间每年的
一期利息随本金 6月6日
的兑付一起支付
注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（二）报告期内本息偿付情况
报告期内，受托管理人在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足
额偿付本息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付
情况如下：
债券代码 债券简称 报告期内本息偿付情况
（三）发行人偿债保障措施的执行情况
报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。
八、募集说明书中约定的其他义务
无。
九、债券持有人会议召开的情况
报告期内，针对发行人发行且存续的公司债券，未发生须召开债券持有人会
议的事项。
十、发行人出现重大事项的情况
报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情
请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施
报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信
措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
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