证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-040
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于 2022 年度利润分配调整“莱克转债”转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：34.20 元/股
? 调整后转股价格：33.20 元/股
? “莱克转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 6 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司
（以下简称“莱克电气”或“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司
债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元，并
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307 号文同意，可转换公司债券于 2022
年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码
“113659”。
根据有关规定和《莱克电气公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）及《莱克电气公开发行可转换公司债券上市公告书》
（以下
简称“《上市公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自 2023 年 4 月
月 13 日，本次可转债的初始转股价格为 34.17 元/股。
因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 130,200 股限制性股票注销实施
完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自
元/股 。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整
“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 174,300 股限制性股票注销实施
完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自
元/股 。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整
“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 142,800 股限制性股票注销实施
完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自
元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整
“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
一、转股价格调整依据
司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，
公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股
权登记日登记在册的总股数确定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气 2022 年年度权益分派实施公告》
（公告编
号：2023-039）
根据《募集说明书》相关条款的规定，“莱克转债”在本次发行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格
的调整。
公司本次因实施 2022 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合
公司《债募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1＝P0－D
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价； D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，结合实施 2022 年度利润分配方案，“莱克转债”转股
价格调整计算过程如下：
P0＝34.20 元/股
D＝1.00 元/股
P1＝34.20-1.00＝33.20 元/股
根据上述规定，因公司实施 2022 年度利润分配，
“莱克转债”的转股价格将
由原来的 34.20 元/股调整为 33.20 元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自
月 6 日起恢复转股。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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