股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—069
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于为参股公司张家港恒运提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股公司张家港恒运仓储
有限公司（以下简称“张家港恒运”）提供借款 1,600 万元（人民币，下同），
借款期限自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日，借款利率按《借款协议》签
订日五年期贷款市场报价利率执行。
? 本次提供借款事项已经公司“2022 年年度股东大会”及“第九届董事会 2022
年第二十次临时会议”审议通过。
一、提供借款事项概述
公司拟与张家港恒运、江海粮油签署《借款协议》，向张家港恒运提供借款
款协议》签订日五年期贷款市场报价利率执行。
张家港恒运控股股东江苏省江海粮油集团有限公司（以下简称“江海粮油”）
拟提供股东借款 7,200 万元（其中江海粮油超股比提供借款 800 万元）。
上述提供借款事项已经公司“2022 年年度股东大会”及“第九届董事会 2022
年第二十次临时会议”审议通过。
本次提供借款主要为满足张家港恒运收购江海粮油所持 12 万吨浅圆仓资产
及日常营运资金的需要，不影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供借款不
属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
张家港恒运为公司参股公司，公司持有张家港恒运 20%股权并委派一名监事
监督其生产经营，张家港恒运控股股东江海粮油提供 7,200 万元借款（其中江海
粮油超股比提供借款 800 万元），风险可控。同时，公司将密切关注张家港恒运
经营情况、财务状况与偿债能力，就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措
施。
二、张家港恒运及其控股股东的基本情况
（一）张家港恒运的基本情况
方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:粮油仓储服务（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 8,154,726.87 8,150,909.72
负债总额 3,818.36 0.01
净资产 8,150,908.51 8,150,909.71
期末资产负债率 0.05% 0
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
净利润 148,915.93 1.20
（二）张家港恒运控股股东“江海粮油”的基本情况
证》核定范围内经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家核定公司
经营的商品:大米（不含对外签约权）,粮油制品的仓储、加工、销售;普通机械
销售,房屋租赁,设备租赁。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
恒运提供股东借款。
三、《借款协议》的主要内容
公司、江海粮油分别偿还借款本息，每年应还款金额分别为公司、江海粮油借款
本金的五分之一及当期相应利息。
后续公司与张家港恒运正式签署《借款协议》时，如果上述协议主要内容发
生变化，公司将另行公告。
四、提供借款风险分析及风控措施
公司已向张家港恒运委派一名监事监督张家港恒运的生产经营，公司在本次
提供借款的期限内有能力对其经营管理风险进行监督，本次提供借款事项风险可
控。公司将密切关注张家港恒运经营情况、财务状况与偿债能力，就可能发生的
债务风险提前预警并采取相应措施。
五、董事会意见
公司及张家港恒运其他股东江海粮油向张家港恒运提供股东借款（其中江海
粮油超股比提供借款800万元），用于满足其收购12万吨浅圆仓资产及日常运营
资金的需要，公司在本次提供借款的期限内有能力对其经营管理风险进行控制，
本次提供借款事项风险可控。
六、独立董事意见
公司对张家港恒运提供借款，是出于张家港恒运收购12万吨浅圆仓资产的需
要，有助于其继续推进仓储业务的开展，符合公司和全体股东的利益。公司在提
供借款期内有能力对张家港恒运的经营管理风险进行监督，提供借款的风险可控。
本次提供借款事项所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，没有损害公司及
公司全体股东的利益。因此，我们同意本次提供借款事项。
七、累计提供借款金额及逾期金额
本次提供借款后，公司对外提供借款总余额为88.13亿元，占上市公司最近
一期经审计归母净资产的比例为15.07%；其中对外借款总余额中的86.04亿元均
为公司地产业务子公司按出资比例为其参股项目公司提供的借款；公司及控股子
公司不存在逾期未收回的对外借款。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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