证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-040
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波色母”）于 2023 年 4 月 18 日召
开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过
个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年
金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
近日，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
产品
委
资金 产品名 产品 认购金额 收益 收益金额
托 受托方 起息日 到期日
来源 称 类型 （元） 率 （元）
方
（年）
宁 上海浦东 利多多
闲置 结构 2023 年 2023 年
波 发展银行 公司稳 100,000,00
募集 性存 3 月 27 6 月 27 2.80% 700,000
色 宁波鄞州 利结构 0
资金 款 日 日
母 支行 性存款
宁 杭州银行 闲置 “添利 结构 2023 年 2023 年
波 股份有限 募集 宝”结 性存 3 月 23 6 月 23
色 公司宁波 资金 构性存 款 日 日
母 分行 款
宁 杭州银行 “添利
闲置 结构 2023 年 2023 年
波 股份有限 宝”结
自有 性存 40,000,000 3 月 23 6 月 23 3.00% 305,588.63
色 公司宁波 构性存
资金 款 日 日
母 分行 款
二、 本次使用暂时闲置募集资金和自由资金购买现金管理产品的基本情况
委
资金 产品 认购金额 产品预期收
托 受托方 产品名称 起息日 到期日
来源 类型 （元） 益率（年）
方
上海浦
宁
东发展 闲置 利多多公司 结构
波 2023 年 6 2023 年 9
银行宁 募集 稳利结构性 性存 100,000,000 1.3%-3.0%
色 月 28 日 月 27 日
波鄞州 资金 存款 款
母
支行
杭州银
宁
行股份 闲置 结构 2023 年
波 “添利宝” 2023 年 6
有限公 募集 性存 30,000,000 12 月 26 1.5%-3.2%
色 结构性存款 月 29 日
司宁波 资金 款 日
母
分行
杭州银
宁
行股份 闲置 结构 2023 年
波 “添利宝” 2023 年 6
有限公 自有 性存 30,000,000 12 月 26 1.5%-3.2%
色 结构性存款 月 29 日
司宁波 资金 款 日
母
分行
三、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联
关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
影响，收益会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严
格控制资金的安全。
情况进行审计、核实。
机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项
目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经
营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品
情况
资 产
委
受托 金 产品名 品 认购金额 目前余额 到期 预计年化收
托 起息日
方 来 称 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
上海
闲 中国人民银
浦东
宁 置 通 行七天通知
发展 利多多 2021 年
波 募 知 存款基准利
银行 通知存 132,000,000 129,633,179.08 8 月 12 -
色 集 存 率加 54 基点
宁波 款B类 日
母 资 款 （利率：
鄞州
金 1.89%）
支行
上海
闲
浦东 结
宁 置 利多多
发展 构 2023 年 2023
波 募 公司稳
银行 性 100,000,000 100,000,000 6 月 28 年9月 1.30%-3.00%
色 集 利结构
宁波 存 日 27 日
母 资 性存款
鄞州 款
金
支行
杭州
闲
银行
宁 置 通
股份 2022 年
波 募 七天通 知
有限 8,000,000 8,000,000 9月1 - 1.90%
色 集 知存款 存
公司 日
母 资 款
宁波
金
分行
宁 杭州 闲 结 2023
“添利 2023 年
波 银行 置 构 年 12
宝”结构 30,000,000 30,000,000 6 月 29 1.50%-3.20%
色 股份 募 性 月 26
性存款 日
母 有限 集 存 日
资 产
委
受托 金 产品名 品 认购金额 目前余额 到期 预计年化收
托 起息日
方 来 称 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
公司 资 款
宁波 金
分行
宁波
闲
银行
宁 置 通
股份 单位七 2021 年
波 募 知
有限 天通知 12,000,000 12,000,000 8 月 17 - 1.89%
色 集 存
公司 存款 日
母 资 款
明州
金
支行
宁波
闲
银行 结
宁 置 2023
股份 构 2023 年
波 募 结构性 年 10
有限 性 20,000,000 20,000,000 4 月 21 1.00%-3.20%
色 集 存款 月 23
公司 存 日
母 资 日
明州 款
金
支行
中国
农业 闲 单
宁 银行 置 位
波 股份 募 “双利 通
色 有限 集 丰”存款 知
日
母 公司 资 存
宁波 金 款
鄞州
资 产
委
受托 金 产品名 品 认购金额 目前余额 到期 预计年化收
托 起息日
方 来 称 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
分行
产
委
资金 产品名 品 认购金额 目前余额 起息 到期 预计年化收
托 受托方
来源 称 类 （元） （元） 日 日 益率
方
型
杭州银 结
宁 “添利 2023
行股份 闲置 构 2023
波 宝”结 年 12
有限公 自有 性 30,000,000 30,000,000 年6月 1.50%-3.20%
色 构性存 月 26
司宁波 资金 存 29 日
母 款 日
分行 款
结
宁 招商银
闲置 构 2023 2023
波 行宁波 结构性
自有 性 20,000,000 20,000,000 年4月 年7月 2.85%
色 分行营 存款
资金 存 7日 7日
母 业部
款
上海浦 结
宁 利多多
东发展 闲置 构 2023 2023
波 公司稳
银行宁 自有 性 100,000,000 100,000,000 年6月 年8月 1.30-3.00%
色 利结构
波鄞州 资金 存 5日 4日
母 性存款
支行 款
注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,单位通知
存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。
三、备查文件
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
二〇二三年六月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
