温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-110
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
债券代码：149167 债券简称：20温氏01
温氏食品集团股份有限公司
（第一期）2023 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023 年 6 月 30 日
? 债券付息日：2023 年 7 月 3 日（因 2023 年 7 月 1 日遇休
息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“20 温氏 01”、“本期债券”）将于
第 1 个交易日）支付自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间
（以下简称“本计息年度”）的利息。
本期债券计息年度的债权登记日为 2023 年 6 月 30 日，凡在
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派发的利息；2023 年 6 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。根据《温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规
定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
投资者公开发行公司债券（第一期）。
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发
行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为
存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在本期债券存续期后 2
年固定不变。
券交易所上市交易。
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月 1 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为
顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 7 月 1 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间兑付款项不另计利息。
评级有限公司）综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期
债券的信用等级为 AAA。
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为 3.77%。每手“20 温氏 01”面值 1,000 元
派发利息为 37.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人取得的实际每手派发利息为人民币 30.16 元；非居民企业（包
含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 37.70 元。
三、本次债权登记日、除息日及付息日
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息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2023 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
派发的利息；2023 年 6 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。
五、本次付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次债
券付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本计息年度利息足
额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时
足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司
的相关公告为准。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期
债券本计息年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定
的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投
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资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有
者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣
代缴，就地入库。
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，
自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资
境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方式
温氏食品集团股份有限公司
联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
联系人：李炜钊
联系电话：0766-2929231
传真：0766-2291818
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33
层
联系人：裘索夫、黄凯华
电话：010-65051166
传真：010-65051156
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所
广场 22-28 楼
电话：0755-21899321
特此公告。
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