证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-083
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学青岛”）、金能化学（齐
河）有限公司（以下简称“金能化学齐河”）。
? 本次担保数量：本次金能化学齐河新增 564.30 万元人民币保证担保。
? 本次解除担保数量：为金能化学青岛提供的人民币 65,141.00 万元保证担保。
? 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易（青岛）有限公
司、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币 741,000 万元，已实际使用
的担保余额为人民币 280,775.20 万元（含本次担保）。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次新增担保情况
为满足资金需求，金能化学齐河向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
（以下简称“农业银行”）申请固定资产借款 5,642,984.36 元，于 2023 年 4
月 11 日与农业银行签订编号为 84010420230000057 的《中国农业银行股份有限
公司固定资产借款合同》，借款于 2023 年 6 月 21 日办理完毕。
金额 50,000 万元。
（二）本次解除担保情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国建设银
行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）分别申请开立
日，金能化学青岛已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。
建黄岛金能最高保 2022-002 号，担保期限自 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 9
日，担保金额最高不超过人民币 100,000 万元。
为满足生产经营需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向兴业银行股份有
限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请流动资金借款 30,000 万元，于
字 2022-838 号的《流动资金借款合同》，截至 2023 年 6 月 21 日，金能化
学青岛已将上述借款全部结清，对应金额的担保责任解除。
兴银青借高保字 2022-809 号，担保期限自 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16
日，担保金额最高不超过人民币 45,000 万元。
（三）本担保事项履行的内部决策程序
十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过
了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为
子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容
详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于
二、被担保人基本情况
室、507 室
学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造
型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设
备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房
地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；
热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
元、净资产为 73,718,913.10 元、净利润为-486,180.60 元。
三、担保合同的主要内容
保证人：金能科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
保证方式：连带责任保证
最高担保金额：人民币 50,000 万元
担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。
担保期限：2023 年 4 月 11 日至 2033 年 4 月 10 日
四、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易（青岛）有限公司、
金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币 741,000 万元，已实际使用的担保余
额为人民币 280,775.20 万元，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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