证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-036
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况
如下：
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商
中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股
东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可
转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币
券 787.00 万张，募集资金总额为人民币 78,700.00 万元，扣除各项发行费用合计
人民币 1,025.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 77,674.69 万元。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号
《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上
海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,333,333
股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.57 元，募集资金总额为人民币 29,750.00 万
元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 567.77 万元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 29,182.23 万元，募集资金于 2022 年 10 月 14 日到账。上述
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]230Z0267 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金的存放、管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中
国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建设银行机构调整原因，2021 年 6 月，本公司与保荐机构中原证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份
有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，
其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募
集资金用途，不影响募集资金投资计划。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司广东精
达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展
银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银
行铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精
达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工
商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放余额 期末余额
中国工商银行股份有限公司铜
陵百大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471 — 37,814.66
中国工商银行股份有限公司铜
陵百大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 322,507,830.19 3,820.62
中国建设银行股份有限公司铜
陵开发区支行
合 计 776,746,886.79 10,990,203.17
股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上
述银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放余额 期末余额
中国工商银行股份有
限公司铜陵百大支行
合 计 291,822,325.86 420,202.71
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
具体使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，
公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及
汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变
更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜
陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门
山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集
资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经 2021 年 4 月
除上述事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，不存在其他变更募集资金投资项
目的情况。
截止 2022 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2020 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 20,921.43 万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330 号《关于铜陵精达特种
电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公
司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
除上述事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，不存在其他前次募集资金投资项
目对外转让或置换情况。
截止 2022 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理
或暂时补充流动资金，具体如下：
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十次会议，并于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影
响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意
使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于
购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次
会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的
闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有
效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资
金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。
公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，在保证募集资金
投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12
个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。2022 年 4 月 6
日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000 万元全部归还至募集
资金专用账户。公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、第八届
监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金（不超过 11,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日
止）。截至 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11,000.00
万元。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司
资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影
响，因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明
前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件
四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
鉴于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能
铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，并将节余募集资金 10,618.20 万元用于永久补充流动资金
（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经 2022
年 5 月 13 日公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金
的实际节余募集资金为 10,693.32 万元。
六、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际
使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在
差异。
附件：
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
附件 1-1：
前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 金额单位： 人民币万元
募集资金总额： 77,674.69 已累计使用募集资金总额：66,153.11
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额：66,153.11
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年度： 39,900.38
项目达到预定可
以使用状态日期
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
（或截止日项目
完工程度）
实际投资金
募集前承
募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额
投资金额 金额 投资金额 投资金额 承诺投资金
额
额的差额
高性能铜基电
高性能铜基电磁
线转型升级项目 32,400.00 32,395.71 32,395.71
项目
新能源产业及 新能源产业及汽
平电磁线项目 磁线项目
小计 66,153.11 -11,521.58
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-11,521.58 万元，其中：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差
额为-11,521.58 万元系募投项目后续仍有支出。
注 2：高性能铜基电磁线转型升级项目实际投资金额中包含结余募集资金永久补充流动资金 10,693.32 万元。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目完工程度比例系实际投资金额与募集后承诺投资金额的比例。
附件 1-2：
前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 金额单位： 人民币万元
募集资金总额： 29,182.23 已累计使用募集资金总额：29,182.00
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额：29,182.00
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2022 年度： 29,182.00
项目达到预定可
以使用状态日期
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
（或截止日项目
完工程度）
募集前承 募集后承 募集后承 实际投资金额与
承诺投资 实际投资 募集前承诺投 实际投资
序号 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
项目 金额 资金额 金额
额 额 额 金额的差额
补充流动
资金 29,750.00 29,182.23 29,182.00
注 1：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-0.23 万元系募投项目后续仍有支出。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 金额单位： 人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达
截止日投资项目
承诺效益 累计实 到预计
累计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年
序号 项目名称 现效益 效益
度 度 度
项目投产后，预计新增营业
收入 171,000 万元（含税），
公开发行可转换公司债券募集资金投资 达产年税后净利润 6,961.00
项目-高性能铜基电磁线转型升级项目 万元，其中募集资金承诺净
利润 3,875.19 万元，自有资
金承诺净利润 3,085.81 万元
建成达产年实现销售收入
公开发行可转换公司债券募集资金投资
年 税 后 净 利 润 5,853.00 万
磁线项目
元。
公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目-补充流动资金
非公开发行股票募集资金投资项目-补
充流动资金
注 1：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目-高性能铜基电磁线转型升级项目最近三年实现效益以及截止日累计实现效益均系募集资金实现效益。
注 2：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1）期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）部分重要客户战略
重点转移，造成订单流失，再加上疫情原因使得销量未达预期； （3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产
能发挥受到影响； （4）初期产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。
注 3：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益，主要系（1）经第七届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会审议通
过，公司根据实际经营情况并综合内外部环境、长期发展规划等因素，对本项目的实施主体、实施地点进行了变更，实施主体由公司变更为全资子公司铜陵精
达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以
西地块。（2）2021 年上半年受疫情影响，募投项目土建工程延期至 2021 年 8 月开工建设；截止 2022 年 12 月 31 日，已开始进行试生产。
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