证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2023-67
转债代码：127083 转债简称：山路转债
山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“山路转债”转股期:2023年9月30日起至2029年3月23日止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），目前尚未进入转
股期。
一、关于可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核
准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面
值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转
股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加
的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为
调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股
派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
股本1,560,987,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币1.60元(含税)，合计派发现金股利人民币249,758,048.48元(含
税)，占母公司2022年末可供股东分配利润的11.80%，上述利润分配
后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2022年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。
公司计划于2023年6月28日（股权登记日）实施公司2022年年度
权益分派方案, 具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=8.17-0.16=8.01元/股
调整后的转股价格自 2023年6月29日（除权除息日）起生效。
“山路转债”的转股期为2023年9月30日起至2029年3月23日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），目前尚未进
入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
