润建股份: 关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的公告

来源:证券之星 2023-06-20 00:00:00
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证券代码:002929   证券简称:润建股份    公告编号:2023-059
债券代码:128140   债券简称:润建转债
              润建股份有限公司
      关于为控股子公司取得银行综合授信
              提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于2023年6月19日
召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于为
控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司广州鑫
广源电力设计有限公司(以下简称“鑫广源”)取得兴业银行股份有限公司广州
分行(以下简称“兴业银行”)综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的连
带责任保证,具体情况如下:
  一、担保情况概述
  公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议
通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》,同意公司为控
股子公司鑫广源取得兴业银行综合授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的连带
责任保证,担保期限为自董事会审议通过之日起 3 年。后续公司将根据鑫广源生
产经营的具体需要,在有效授权期间内与兴业银行具体签订授信担保合同。
  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了
明确的审核意见。
  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次为
鑫广源提供授信担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审
议。本次担保不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
     二、被担保人基本情况
     公司名称:广州鑫广源电力设计有限公司
     成立日期:2004 年 5 月 26 日
     注册地址:广州市越秀区梅东路 21 号
     法定代表人:严昱
     注册资本:2,300 万元人民币
     经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;发电技术服务;工程管理服务;企业管理;节能管理服务;电力设施器材销售;新
能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电
销售;电工器材销售;电工仪器仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;智能输配电
及控制设备销售;仪器仪表销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电子、
机械设备维护(不含特种设备);电力行业高效节能技术研发;发电、输电、供电
业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建
设工程勘察;建设工程设计;供电业务;各类工程建设活动;工程造价咨询业务;劳务
派遣服务。
     股权结构:
序号              股东名称                     出资金额(万元)           持股比例
                 合   计                     2,300              100%
     与公司的关系:鑫广源系公司控股子公司,公司持有 70%股份。
     被担保人最近一年一期的财务指标:
                                                              单位:元
       资   产
                        (经审计)                       (未经审计)
      资产总额               83,906,388.56             81,178,777.37
      负债总额               57,975,866.22             56,539,999.92
     银行贷款总额              4,000,000.00               6,000,000.00
     流动负债总额              57,150,027.55             55,714,161.25
   净资产          25,930,522.34     24,638,777.45
   损   益
                 (经审计)             (未经审计)
   营业收入         48,243,233.01      2,744,899.57
   利润总额         -6,438,391.30      -1,291,744.89
   净利润          -5,431,111.58      -1,291,744.89
  信用状况:鑫广源不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  公司本次为鑫广源提供授信担保的事项在董事会审议通过后,由鑫广源根据
生产经营的具体需要,在有效授权期间内与兴业银行签订授信担保合同。
  四、董事会意见
  润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商、中国软件百强企业。
公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者,鑫广源为公司能源网络管
维业务的重要组成部分,主要业务为电网数字化、电力应用技术研究、电力物联
网等。伴随能源网络管维业务快速发展,鑫广源资金需求量亦大幅上升,为满足
其经营发展需要,鑫广源拟向兴业银行申请综合授信,应银行要求,公司为本次
授信提供连带责任保证。
  公司董事会认为,本次为鑫广源提供授信担保的事项,符合鑫广源的实际经营
需要,亦符合公司的长远利益。鑫广源生产经营情况正常,资信状况良好,且公司
已就该事项进行过充分的测算分析,认为鑫广源具有足够的偿还债务能力,风险
可控。本次为鑫广源担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。
  公司董事会将要求公司管理层结合鑫广源的生产经营、现金回笼情况,审慎开
展对外担保业务,严格审核其还款能力、项目风险和收益等,并加强对其财务管控
和内部审计工作,最大限度降低授信担保风险,以保障公司和广大投资者利益
他股东未同比例提供担保,鑫广源为公司控股子公司,公司将通过对子公司采取
日常资金收支监控,定期上报资金余额及用款计划,对大额支出、对外投资、对
外担保等事项进行专项审查等措施强化内部控制,保障资金和担保安全,本次担
保事项未损害公司及其他中小股东利益。
对鑫广源的经营管理风险进行控制,因此未要求鑫广源为本次担保提供反担保。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 6,610 万元,占公
司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 1.52%;上市公司对控股子
公司提供的担保额度总金额为 6,610 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公
司的净资产的比例为 1.52%。
  上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾
期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。
  六、其他
  公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
  七、备查文件
  特此公告。
                              润建股份有限公司
                                 董 事 会

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