中金岭南: 关于中金转债转股价格调整的公告

来源:证券之星 2023-06-16 00:00:00
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证券代码:000060   证券简称:中金岭南   公告编号:2023-053
债券代码:127020   债券简称:中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于“中金转债”转股价格调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   中金转债调整前的转股价格:人民币4.54元/股
   中金转债调整后的转股价格:人民币4.44元/股
   中金转债本次转股价格调整实施日期:2023年6月28日
   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181 号”
核准,公司于 2020年 7 月 20 日公开发行了 3,800 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 380,000.00 万
元。(债券简称:中金转债,债券代码:127020)
   根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》中的规定,在本次发行之后,
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格
的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
  其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股
本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D
为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依
次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站
                    (www.szse.cn)
和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会
决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形
使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影
响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法
规及证券监管部门的相关规定来制订。
  公司将于 2023 年 6 月 28 日实施 2023年度权益分派方案,
以股权登记日当日(即 2023 年 6 月 27 日)的公司总股本
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,
“中金转债”的转股价格由原来的 4.54 元/股调整为 4.44 元/
股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 28 日生效。
  特此公告。
        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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