证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-032
南威软件股份有限公司
关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
序 本次担保金额
被担保人 公司持股情况
号 （万元）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以
下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综
合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 12,500 万元；截至披
露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,398.51 万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和南威北方
科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向银行等金融机构申请综
合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
合授信敞口额度，授信期限为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际
担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年，无反担保。
提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超
过 1 年，无反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 4.65%，公司已于 2023
年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《关于为全资子
公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
被担保 担保额度占
截至目 本次新
担 担保方 方最近 上市公司最 担保预 是否 是否
被担 前担保 增担保
保 持股比 一期资 近一期经审 计有效 关联 有反
保方 余额 额度
方 例 产负债 计净资产比 期 担保 担保
(万元) (万元)
率 例
北方
南 授权期
科技 100% 45.64% 0 5,000 1.86% 否 否
威 限1年
集团
软
福建 授权期
件 100% 65.00% 11,398.51 7,500 2.79% 否 否
南威 限1年
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
层
服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备
的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设备、
广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
持有福建南威 100%股权。
福建南威现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团有限公司 100.00%
单位：人民币 万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 89,003.27 80,400.16
负债总额 60,314.95 52,249.99
其中：银行贷款总额 213.46 5,138.27
流动负债总额 60,117.07 52,046.45
净资产 28,688.32 28,150.17
截至 2023 年 3 月 31 日（未
科目 2022 年度（经审计）
经审计）
营业收入 44,399.09 2,129.46
净利润 2,463.60 -538.18
（二）南威北方科技集团有限责任公司
服务；基础软件服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；软件服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。
北方科技集团现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威北方科技集团有限责任公司 南威软件股份有限公司 100.00%
单位：人民币 万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 17,167.97 54,623.94
负债总额 15,775.59 24,931.58
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 12,411.96 21,408.03
净资产 1,392.38 29,692.35
截至 2023 年 3 月 31 日（未经
科目 2022 年（经审计）
审计）
营业收入 14,141.25 204.14
净利润 -1,013.26 -250.03
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理
层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于降低公司财务成本，
提高公司持续经营能力，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保
对象为公司的全资子公司，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的
重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司日
常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，本次担保符合公司整体利益。
同时本次担保对象为公司全资子公司，公司能够有效地控制和防范风险。董事会
同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签
订的担保合同为准。
公司独立董事认为，本次担保是为了满足子公司日常经营所需，有利于公司
的长远发展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 71,896 万元（不含本
次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.73%。公
司对控股子公司提供的担保总额为 71,896 万元，占上市公司最近一期经审计净资
产的比例为 26.73%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，公司
及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
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