上海电影股份有限公司
会议资料
二零二三年六月
议案一 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 ...... 8
议案二 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 ..... 19
议案三 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 ....... 25
议案五 关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易
股东大会须知
为保障上海电影股份有限公司（以下简称公司）全体
股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大
会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据
《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及中
国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的
程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与
会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东
（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10
分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户
卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表
决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东
大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股
东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明
所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发
言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议
程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股
东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的
股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，
欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言
原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负
责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部
回答问题的时间控制在 30 分钟以内。
五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方
式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一
收票。
六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加
计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人
宣布。
七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律
师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行
其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于
干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查
处。
九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
股东大会议程
现场会议时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 楼会议
室
会议召集人：公司第四届董事会
会议主持人：董事长王健儿先生
会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表
股份。
(二) 审议及听取的事项：
限额的议案
(三) 股东发言及提问
(四) 提名并选举监票人、计票人
(五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表
填写表决票、投票表决
(六) 统计现场投票表决结果
(七) 宣布现场表决结果
(八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
(九) 主持人宣布现场会议结束
议案一 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公
司董事会就 2022 年度工作形成了《2022 年度董事会工作报
告》，报告内容具体如下：
上海电影股份有限公司
董事长 王健儿
各位股东及股东代表：
电影人坚定信心、团结奋斗、迎难而上的一年。报告期内，
公司坚定不移积极贯彻上影集团“精品内容、大 IP 开发、
数字化转型”三大核心战略，充分发挥“上海电影”在集
团发展战略落地过程中的主引擎、主平台作用。公司在董
事会的领导下，聚焦产业创新，拓宽发展赛道，以影院运
营及电影内容宣发为“第一赛道”，逐步开启以大 IP 开发
为“第二赛道”，立足长远，稳健发力。同时，董事会严
格履行上市公司监管要求，持续健全公司治理结构，提高
规范运作水平，努力实现“双效统一”。
一、 2022 年度公司经营情况
经审计，2022 年度公司实现营业收入 36,835 万元，归
属于上市公司股东的净利润-33,480 万元；截至 2022 年末，
公司合并总资产为 290,596 万元，归属于上市公司股东的净
资产为 157,459 万元。
夯实主业、融合创新，全面贯彻、落实、推进业务转型发
展，全力应对线上业态对线下传统经营的冲击和影响。在
全年观影人次大幅下降，市场内容供给不足等多重不利因
素影响下砥砺前行；在上海影院半年停摆的情况下，联和
院线仍然保持全国院线排名第四的行业地位。在行业经历
了严峻考验的情况下，公司还是保存了现金实力和健康财
务状况。
同时，公司积极发挥国有影视文化企业的优势担当，
为保障影院阵地与放映行业的健康稳定发展，履行国有上
市公司应尽的社会责任。
报告期内，面对院线类上市公司估值中枢不断下降、
行业毛利率水平持续下滑、宏观影响尚未消退的困难和挑
战，公司积极探索线上业务创新，首次尝试网生内容 IP 打
造，构筑线上宣发核心竞争力，以多元化的合作模式参与
投资数部网络电影，通过网生内容 IP 的打造，优化收入结
构。同时推进“影院+”跨界破圈，引入大量品牌联名、跨
界合作，逐步探索“影视 IP+新消费+新场景”的全新商业
模式。
为积极推进传统业务转型、探索数字化升级，2022 年 7
月，公司协同数家合作伙伴共同发起设立上影新视野数字
化投资基金，促进公司加速实现数字化转型，进一步提升
市场竞争力。
报告期内，以子公司上影互娱作为“文化+科技+资本”
的创新平台，分别设立了“上影盈展” “上影域建”“上
影盈文”等布局文商、文旅、文科领域的经营主体，积极
整合内外部资源并进行“专业输出”，为江苏省数个重大
项目提供行业及项目投顾服务，发掘、开发、储备影视基
地、公共空间、古镇更新等文商旅融合项目，促进和引导
优质项目落地。
报告期内，组织架构进一步优化，管理模式更趋“扁
平化”，进一步完善绩效考核机制，有效的降低了各项成
本费用。逐步推进建立了“区域化”运营机制，实现院管
合一，将影管公司与联和院线进行合并，将直营和加盟的
终端资源融合打通，为“产品”和“流量”的数字化改造
奠定基础。在此基础上设立区域公司，增加区域业务开展
的自主权与灵活性，打破简单的影院连锁方式，以“标准
化产品基础上的差异化呈现”为目标，全力推进“特色影
院”的打造，进一步提升“SFC 上影影城”的市场竞争力。
报告期内，公司着重对内部控制体系进行了完善梳理，
进一步加强上市公司合规性。根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引》等新修订
的法规文件，结合《上海电影股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的实际情况，公司修订《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易实
施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》
《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》各项议事规
则及相关管理制度共计 20 项，经 2022 年第二次临时股东大
会审议通过。
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围
绕上影集团“十四五”战略，主动把政治责任放在一切工
作的首位，积极担当主角，坚持加强党在业务工作中的全
面领导，提升党建工作质量，切实把习 总书记系列重要讲
话精神贯穿到党建工作各领域各环节，有力有序推进全面
从严治党，为业务工作提供了坚强政治保障。
公司致力于将主业与党建充分融合，创新“2022 我的
电影党课”活动，推进党课下基层，为全市开展党员学习
教育活动提供了优势资源，凸显党建创新的示范作用。以
深入学习宣传贯彻党的二十大精神为指引，弘扬伟大建党
精神，持续深化党史学习教育，不断扩大传播力和影响力，
做好上海市红色文化品牌传播的使命担当。
二、 董事会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《证券
法》《公司法》及股票上市规则等相关法律法规的规定，
积极履行董事会赋予的职责，合计召开了董事会会议 7 次、
审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委
员会会议 2 次及提名委员会会议 2 次,审议了包括公司定期
报告、关联交易、对外投资等事项，所有议案均审议通过
并获得了有效的贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策
作用，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公
司和全体股东的合法权益。
报告期内，公司董事会召集、召开了股东大会 3 次，共
审议 12 项议案，所有议案均获表决通过，并得到了及时有
效的贯彻执行。
报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会和上海证
券交易所关于信息披露的各项规定，本着对投资者负责的
态度，坚持以真实披露、及时披露、公平披露、准确披露、
全面披露为原则，通过上海证券交易所网站和指定披露媒
体合计披露各类定期报告及临时公告 56 则，切实保障了信
息披露的及时、准确、完整、合规，公开披露的文件内容
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了广大投
资者对公司信息的知情权，同时也维护了公司合法合规的
资本市场形象。
信息披露作为上市公司与资本市场的连接通路，报告
期内，公司董事会严格执行上海证券交易所的监管要求，
不断规范信息披露工作。同时积极维护投资者利益，加强
投资者关系维护，及时、有效地开展投资者关系管理工作，
在遵守信息披露相关规定的前提下，通过多种形式与投资
者保持沟通，确保公司战略规划及价值在资本市场的有效
传递，切实维护公司股价与市值的相对稳定。
公司董事会秉承为股东持续创造价值的宗旨，根据相
关法律法规、《上海电影股份有限公司中长期股东分红回
报规划》及《公司章程》等制度的相关规定，综合考虑行
业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及
重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定
经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不
进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的
分配。相关利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法
规的规定，审议及表决程序合法有效，独立董事发表了同
意的独立意见，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。
三、 董事会 2023 年工作展望
公司董事会将继续深入贯彻“十四五”发展战略的要求，
从“线上线下、双创驱动、产融结合、制度创新”四个方
面，坚持愿景、深化改革、优化拓新，进一步推进组织架
构优化，全面推进业务创新和数字化、智能化转型。
为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想主题教育，公司各级党组织将继续认真领会、突出把
握主题教育的重大意义、总要求和目标任务，推动广大党
员干部自觉把思想和行动统一到习 总书记重要讲话精神和
党中央决策部署上来，围绕贯彻上影“十四五”战略，振
兴上海电影产业这一目标，大力倡导“领导敢为、团队敢
闯、合作者敢来、职工群众敢首创”的“四敢”精神，润
泽企业文化，延续和发展“上影精神”。不断激发公司广
大党员干部锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上
的朝气，推动公司高质量发展和党的建设迈上新台阶、开
创新局面。
在第 25 届上海国际电影节开幕前夕，主会场上海影城
拉开焕新帷幕，发布全新的品牌标识 SHO，正式进入“SHO
时代”，成为属于上海乃至全球电影人的“电影+”文化社
交集享地。“SH”代表上海，O 是英文单词 Origin（起源）
的首字母，赋予其艺术创新策源地的意涵。焕新后的上海
影城不仅担负着上海国际电影节主会场的重要使命，还将
扮演着“全球电影艺术创新策源地”的新角色，紧紧围绕
增强电影原创力，努力成为内容创新和产业创新思路的提
出者、组织者、供给者和市场应用者。
过去三年，“大 IP 开发”已初显成效。2023 年 5 月公
司完成对上影元文化的收购，作为上影集团 IP 运营“大中
台”，上影元将基于经典 IP 夯实核心商业板块，着重发力
三大 IP 衍生业态：衍生品、游戏、互动实景娱乐，与品牌
共创营销场景，展开多元合作，释放上影多年来众多经典
IP 的巨大能量，促进产业升级，形成链条化、体系化竞争
优势。
索多元化经营业态，坚定不移地推动“发行放映”与“IP
运营”双主业驱动，相互赋能、互为支撑。
将着力构筑依托现有渠道资源、依托文化消费认同、
依托 IP 资源优势的“产品矩阵”，将商业模式融入上影影
城及更多外部合作的文化、商业空间项目中。将推动构建
文化供应链，利用影院渠道开发影院文创、数字权益、定
制服务、原创内容等，提升传统业务的产出坪效，提高公
司的市场竞争力。
公司将坚持以“产品”为导向，加速将“创新力”转
为“生产力”，实现向数字化和多元化转型。将围绕试点
前沿科技与电影产业的融合创新，探索 IP 与新型科技结合
的新产品、新体验，完成从“创新”到“创收”的利润升
级，加快布局可持续发展，构筑面向未来的第二增长曲线。
公司将加大与跨行业优秀企业的合资合作， 将围绕
“IP+”、“影院+”，充分利用产业投资基金，探索多元
化文化消费新场景、新业态，完善产业链布局，为传统业
务经营持续赋能，以产融结合助力公司资源整合、加速产
业转型升级。
董事会将继续严格履行新《证券法》《关于进一步提高上
市公司质量的意见》等一系列法律法规及监管要求，不断
提高上市公司的治理水平、持续健全公司治理、提升信息
披露质量，进一步提升“上海电影”在全国电影市场的影
响力与竞争力，为公司股东创造价值。
同时，上影集团作为公司的主控方、资本层面的大股
东、产业链层面的上游端，在十四五时期将实施“精品内
容、大 IP 开发、数字化转型”三大核心战略。公司将主动
作为、靠前对接上影集团的“十四五”发展战略，充分发
挥好“上海电影”在上影集团发展战略实施过程中的主引
擎、主平台作用，激发活力，发挥优势，实现良性互动和
发展共赢。
以上为《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》，
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请
各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案二 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司
监事会就 2022 年度工作形成了《2022 年度监事会工作报
告》，具体内容如下：
上海电影股份有限公司
章程》赋予的监督职责，对公司财务状况、合法经营情况、
董事会和管理层履职情况进行了监督，勤勉尽责地完成了
司和全体股东的利益。现就 2022 年度监事会相关工作汇报
如下：
一、 2022 年监事会主要工作情况
报告期内，监事会严格按照《证券法》《公司法》及
《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议
事规则》等有关规定，积极履行监事会赋予的职责，合计
召开了监事会会议 5 次，审议了定期报告、大额计提、内部
控制评价、募集资金使用、关联交易、股东代表监事候选
人提名等事项，所有议案的审议及表决程序符合相关规定。
了 2022 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会及
核查，依法对会议的召集、召开和表决过程进行监督。
报告期内，监事会通过参加股东大会、列席董事会、
召开监事会及与公司管理层及董事会办公室的交流沟通，
就公司业务发展情况、内部控制工作、合法合规经营、审
计稽查工作等事项进行了充分的了解，在合法管理、制度
建设、审计工作开展、人才梯队培育等方面提出了意见建
议。
二、 监事会意见情况
重大决策、内控工作、会计政策变更等事项的合法合规性，
根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，就相关事
项发表意见如下：
政策法规规范运作，无重大违法违规经营行为发生。公司
已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公
司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法
规、公司章程和内部制度的规定，未出现违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
督和检查。报告期内，公司财务状况良好，财务报告经立
信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告。监事会认为该财务报告真实、客观、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
了监督。监事会认为，公司董事会及管理层能够认真履行
股东大会的有关决议，未发现有损股东利益的行为。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价
办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董
事会对公司的内部控制进行了自我评价，并出具了《2022
年内部控制评价报告》。监事会认为公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在对外投资、风险控制等
方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了法人治
理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务
控制、内部审计等方面，能够适合公司当前的管理需要，
对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险起
到了积极作用。监事会将继续严格按照《公司法》《公司
章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，
进一步促进公司的规范运作。
规及公司章程、制度要求，交易内容公平合理，不存在损
害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
的专项报告进行了审议，认为公司募集资金的存放和使用
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定。
三、 2023 年监事会工作重点
一步提高监事会的议事能力和议事效率，适时召开监事会
会议，审议公司定期财务报告、关联交易、募集资金使用
及变更、内部控制等相关事项；积极列席董事会及其专门
委员会会议，出席股东大会会议，对相关董事及高级管理
人员的出席情况进行监督，对上述会议的议案、审议程序
和决策过程的合法合规性进行监督，及时提出有关意见或
建议。
发挥监事会的监督管理作用。深入了解公司规范运作
和业务开展情况，进一步加强监事会对公司经营管理、业
务开展和财务等方面的监督，并根据行业发展及监管要求，
提出切实可行的建议。
做好对公司新一届董事、高级管理人员的监管工作，
督促其尽职尽责，避免发生违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。同时，持续督促公司董事会及管理
层根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市
公司的监管要求，准确、及时地开展相关信息披露工作。
监管部门及行业自律机构组织的针对上市公司的相关培训，
进一步促进监事履职能力的提升，保障公司治理工作的顺
利开展。
以上为《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》，
本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，请各
位股东审议。
上海电影股份有限公司
监事会
议案三 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公
司制订了《上海电影股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》，相关内容如下：
上海电影股份有公司
上海电影股份有限公司（以下简称公司）2022 年财务
报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2022 年度财务决
算的相关情况汇报如下（数据来源于合并报表）：
一、 2022 年主要会计数据和财务指标
(一) 预算完成情况
公司 2022 年度营业收入 36,834.53 万元，完成全年预
算（42,002.82 万元）的 87.70%；实现归属于母公司净利润
-33,479.57 万元，完成全年预算（-43,134.09 万元）的
(二) 主要会计数据
单位：万元
本期比上年同
主要会计数据 2022 年 2021 年
期增减(%)
营业收入 36,834.53 73,108.35 -49.62
归属于上市公司股东的净
-33,479.57 2,187.15 -1,630.74
利润
归属于上市公司股东的扣
-37,090.75 -2,442.27 -1,418.70
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上年
（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 290,596.32 346,067.76 -16.03
因行业遭遇寒冬，公司经营受到严重影响。年内上海
地区影院停业数月，而全国电影大盘亦远低于上年同期。
公司 2022 年度营业收入 36,834.53 万元，较上年同比减少
元，较上年同比减少 1,630.74%。
（三）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2022 年 2021 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.75 0.05 -1,600.00
稀释每股收益（元／股） -0.75 0.05 -1,600.00
扣除非经常性损益后的基本
-0.83 -0.05 -1,560.00
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少 20.25 个
-19.1 1.15
（%） 百分点
本期比上年同
主要财务指标 2022 年 2021 年
期增减(%)
扣除非经常性损益后的加权 减少 19.88 个
-21.16 -1.28
平均净资产收益率（%） 百分点
二、经营成果分析
（一）主营业务分析
单位：万元
变动比例
项目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 36,834.53 73,108.35 -49.62
营业成本 40,758.35 65,704.57 -37.97
销售费用 451.71 740.68 -39.01
管理费用 7,306.32 8,061.70 -9.37
财务费用 1,122.44 1,413.00 -20.56
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
现金流量净额
筹资活动产生的
-8,802.86 -6,154.09 -43.04
现金流量净额
单位：万元
营业收 营业成
毛利率比上
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 25.95
电影放映 26,189.47 37,722.04 -44.04 -48.28 -36.91
个百分点
减少 4.85
广告 2,715.31 343.95 87.33 -69.74 -50.96
个百分点
营业收 营业成
毛利率比上
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 7.23
卖品 2,340.79 786.31 66.41 -24.73 -4.07
个百分点
电影发行(含
增加 43.71
版权代理及销 1,951.24 535.09 72.58 -59.17 -84.26
个百分点
售)
减少 20.01
其他 3,637.72 1,370.97 62.31 -35.14 38.28
个百分点
减少 20.78
合计 36,834.53 40,758.35 -10.65 -49.62 -37.97
个百分点
其中：
电影放映收入比上年同期减少 48.28%，主要系报告期
内上海地区影院停业，全国电影大盘亦远低于上年同期，
导致期内放映收入大幅减少。
卖品收入比上年同期减少 24.73%，系报告期内影院停
业，观影消费同比上年大幅减少，导致期内卖品收入大幅
减少。
电影发行（含版权代理及销售）收入比上年同期减少
因素影响，代理发行影片同比上年减少，期内主发影片包
括《敦煌女儿》《大城大楼》。因严格控制发行过程中各
项成本费用，在收入减少的情况下毛利率显著上升。
广告收入比上年同期减少 69.74%，主要系报告期内影
院停业期间，贴片广告暂停放映。
其他收入比上年同期减少 35.14%，主要系报告期内影
院停业期间，相关的租赁及服务费收入减少。
单位：万元
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系年内主业经
销售费用 451.71 740.68 -39.01
营受到影响所致
管理费用 7,306.32 8,061.70 -9.37
主要系租赁负债利
财务费用 1,122.44 1,413.00 -20.56
息费用正常减少
单位：万元
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
经营活动产 主要系影院停业期间
生的现金流 9,460.32 26,404.98 -64.17 收入减少但固定支出
量净额 较为刚性
投资活动产
主要系报告期内收回
生的现金流 23,005.44 -78,465.41 129.32
结构性存款投资额
量净额
筹资活动产 主要系上年同期子公
生的现金流 -8,802.86 -6,154.09 -43.04 司吸收少数股东投资
量净额 收到现金，本年无
（二）资产与负债情况分析
单位：万元
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动原因
末变动比例
（%）
主要系报告期内
货币资金 125,783.88 102,139.46 23.15 结构性存款到期
收回
主要系报告期内
交易性金融资
产
收回现金
主要系报告期内
应收票据 0.00 567.48 -100.00 商业承兑汇票收
到款项
主要系报告期内
应收账款 9,512.54 15,407.98 -38.26 收回以前年度计
提坏账准备
预付款项 1,037.73 1,148.31 -9.63
其他应收款 1,361.83 1,338.32 1.76
主要系报告期内
上海地区恢复销
存货 309.49 162.22 90.79
售卖品，增加库
存存货
主要系报告期内
一年内到期的 债权投资重分类
非流动资产 至一年内到期的
非流动资产
主要系报告期内
其他流动资产 1,540.80 3,217.07 -52.11 预缴的增值税和
所得税减少
主要系报告期内
长期应收款 334.98 71.37 369.38 出售设备增加长
期应收款
其他债权投资 20.00 20.00 0.00
其他权益工具
投资
主要系报告期内
其他非流动金
融资产
价值变动
主要系报告期内
长期股权投资 12,233.49 15,324.80 -20.17 参股企业权益变
动
主要系报告期内
固定资产 5,706.10 10,553.27 -45.93 固定资产折旧并
计提减值准备
主要系报告期内
在建工程 5,183.38 148.68 3386.32 影城改造项目建
设进行中
主要系报告期内
使用权资产 32,530.23 54,614.43 -40.44 使用权资产摊销
并计提减值准备
无形资产 4,222.29 4,386.92 -3.75
主要系报告期内
商誉 1,317.67 2,189.27 -39.81 商誉计提减值准
备
主要系报告期内
长期待摊费用摊
长期待摊费用 10,969.00 21,097.17 -48.01
销并计提减值准
备
主要系报告期内
对子公司计提的
递延所得税资 长期股权投资减
产 值准备对应的递
延所得税资产增
加
其他非流动资
产
主要系归还银行
短期借款 999.00 1,494.00
-33.13 借款所致
应付账款 18,563.78 20,390.65 -8.96
主要系报告期内
预收款项 93.74 344.37 -72.78 预收场租费减少
所致
合同负债 12,668.94 13,823.11 -8.35
应付职工薪酬 4,052.95 3,600.71 12.56
主要系影院停业
应交税费 525.48 646.57 -18.73
期间税费减少
其他应付款 7,720.84 9,219.86 -16.26
租赁负债中一年
一年内到期的
非流动负债
分类至此
一年内到期的部
分重分类至一年
租赁负债 58,619.61 74,399.63 -21.21
内到期的非流动
负债
主要系报告期内
递延收益 1,330.58 1,909.49 -30.32
政府补贴减少
主要系报告期内
递延所得税负 递延所得税资产
债 抵消递延所得税
负债所致
主要系报告期内
其他非流动负
债
场地租赁押金
股本 44,820.00 44,820.00 0.00
资本公积 75,488.06 75,488.06 0.00
其他综合收益 21,614.89 23,761.31 -9.03
盈余公积 12,673.89 12,673.89 0.00
主要系报告期内
收入减少但是固
未分配利润 2,862.65 36,342.23 -92.12
定支出较为刚性
产生亏损所致
少数股东权益 10,059.95 11,217.50 -10.32
以上为《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》，本
议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各
位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案四 关于 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022
年度财务报告的审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股
东净利润为-334,795,713.92 元，截至 2022 年末，公司累
计未分配利润为 28,626,545.59 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
综合考虑行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的
资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公
司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司
和其他形式的利润分配。
以上为《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议
案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位
股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案五 关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关
联交易限额的议案
各位股东及股东代表：
根据公司的业务发展和经营需要，2023 年度，公司预
计将与关联方发生各种日常关联交易金额约 46,686.06 万元。
其中，向关联方购买商品、接受劳务预计交易金额
下：
一、 关联交易预计情况
关联 2023 年预 2022 年实际 本次预计金额与上
关联交易内
交易 关联人 计金额 发生金额 年实际发生金额差
容
类别 （万元） （万元） 异较大的原因
主要系 2023 年票房
支付票房收 华夏电影发行有限责
入分成 任公司
房分成收入增加
主要系 2023 年上海
上海永乐聚河供应链
管理股份有限公司
采购商品 售，因此收入增加
上海上影影视科技发 主要系上海影城升
向关 942.03 1,281.02
展有限公司 级改造设备采购。
联人
上海上影国泰电影放
购买 192.71 195.75
映有限责任公司
商
上海上影希杰莘庄影
品、 35.49 34.33
购买广告资 城有限公司
接受
源费 上海上影星汇影城有
劳务 31.05 38.89
限公司
上海龙之梦影城有限
公司
上海上影影视文化交
能源费用 25.00 23.33
流有限公司
上海上影文旅企业发
咨询费 94.34 283.02
展有限公司
关联 2023 年预 2022 年实际 本次预计金额与上
关联交易内
交易 关联人 计金额 发生金额 年实际发生金额差
容
类别 （万元） （万元） 异较大的原因
上海上影文化物业发
向关 展有限公司
联人 主要系 2023 年将为
购买 上海上影文化物业发 公司位于上海地区
商 水电费、空 展有限公司 的所有经营场所提
品、 调维修费等 供物业管理服务
接受 上海永乐股份有限公
劳务 司
小计 5,993.43 4,844.96
上海上影国泰电影放
映有限责任公司 3.44
上海龙之梦影城有限
公司
合肥长江联和影剧有
收取电影分 限公司
账收入 上海上影海上影城开
向关 发管理有限公司
联人 上海上影星汇影城有
销售 限公司
商 上海上影希杰莘庄影
品、 城有限公司
提供 上海电影（集团）有
服务收入 194.84 48.62
劳务 限公司
主要系 2023 年票房
为本公司代 天下票仓（上海）网
收票款 络科技有限公司
款及服务费增加
为关联方提
主要系 2023 年将代
供发行代理 上海电影制片厂有限
服务取得的 公司
片
收入
小计 40,014.49 21,424.77
上海电影艺术发展有
限公司
租赁房产-
上海电影（集团）有
本公司作为 49.48 35.52
其他 限公司
承租方
上海新光影艺苑有限
公司
小计 678.14 665.58
合计 46,686.06 26,935.31
二、 关联交易定价政策
上述交易系公司日常经营所需与关联方发生的日常关
联交易，按规定签订相关协议，依据一般商业条款进行，
交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执
行。
三、 交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易系公司日常必要的业务往来，属于持续
性、日常性关联交易。
上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原
则，不存在损害公司及股东利益的情形，占同类交易或公
司总交易量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经
营成果无不利影响。
上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联
交易不存在较大依赖。
拟提请股东大会授权公司董事会在上述审议的各项日
常关联交易总金额范围内，根据实际交易情况，对上述各
具体日常关联交易项所涉及的金额进行其认为必要的调整。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
以上为《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联
交易限额的议案》，请各位股东审议，关联股东上海电影
（集团）有限公司需回避表决。
上海电影股份有限公司
董事会
议案六 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了
公司 2022 年度审计工作。现公司拟续聘立信为公司 2023 年
度审计机构，具体的审计费用将授权公司管理层与立信商
议后确定。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
独立董事发表了同意的独立意见。
以上为《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，请各
位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案七 关于《2022 年年度报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修
订）》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关
规定，上海电影股份有限公司已编制完成《2022 年年度报
告》，具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关
公告。
以上为《关于<2022 年年度报告>的议案》，本议案已
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东
审议。
上海电影股份有限公司
董事会
听取《2022 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，结合《上海电影股份有限公司章程》
与《上海电影股份有限公司独立董事工作制度》的有关规
定，公司独立董事起草了《2022 年度独立董事述职报告》，
现向股东大会汇报。
上海电影股份有限公司
作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立
董事，我们于 2022年度（以下简称报告期内）严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
治理准则》等法律法规，及《上海电影股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）《上海电影股份有限公司独立
董事工作制度》等制度的有关规定，发挥各自专业与特长，
勤勉履职，以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公
司出谋划策及意见建议，充分发挥独立董事的作用，切实
维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续
健康发展做出了应有的贡献。现就2022年度的工作情况做
如下报告：
一、 独立董事基本情况
报告期内，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬
与考核委员会，根据公司章程规定，其中审计、提名、薪
酬与考核委员会由独立董事占多数任职，并主要负责该委
员会工作。第四届董事会各专门委员会中独立董事的任职
情况具体如下：
审计委员会：张新（召集人）、施继元
提名委员会：施继元（召集人）、丁伟晓
薪酬与考核委员会：丁伟晓（召集人）、张新
公司独立董事均具备上市公司独立董事任职资格，具
有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜
任公司董事履职要求，任职资格符合担任上市公司独立董
事的条件，不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况
（一）参会情况
报告期内，公司召开股东大会三次、董事会会议七次、
审计委员会会议三次、战略委员会会议两次、薪酬与考核
委员会会议一次、提名委员会会议两次，所有会议全体独
立董事均亲自出席，本着严谨负责的态度，认真审议了提
交会议的定期报告、关联交易、对外投资、募集资金存放
和使用等事项，就审议流程、决议及事后披露情况进行了
关注与审核。
（二）其他履职情况
除参加上述会议外，独立董事于报告期内积极了解行
业发展趋势，学习中国证监会、上海证券交易所发布的最
新政策法规，结合与公司管理层的沟通及就审议事项的研
讨，基于公司实际经营情况，为公司战略发展及转型升级
出谋划策，推动公司董事会的有效决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期间，独立董事就公司日常关联交易及相关事项
进行了事前审核并出具了独立意见，认为提交审议的关联
交易符合公司的发展战略，在各方平等协商一致的基础上
进行，交易价格公允、合理，关联董事也进行了回避表决，
符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则（2023年2月修订）》等相关法律法规，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，独立董事就公司募集资金的存放及使用、
及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了事前
审核并出具了独立意见,认为公司对上市募集资金的存放及
使用等相关事项符合《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则（2023年2月修订）》以及证监会、上海证券交易所
关于募集资金存放和使用的相关法律法规，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股
东利益的情形。公司于报告期内及时、完整地履行了相关
披露义务。
（三）计提资产减值准备情况
报告期内，独立董事就计提资产减值准备进行了审核，
认为符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市
规则（2023年2月修订）》等法律、法规及公司相关会计政
策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至2022年12
月31日的资产状况与财务状况。
（四）变更年度会计师事务所情况
报告期内，独立董事依据客观公正的原则，对聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公
司 2022 年度审计机构的有关资料进行了核查及审议，认为
立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供财务报告审计及内部控制审计的经验与能力，能
够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。此
外，独立董事还对审计机构就年度报告的审计工作进行了
重点监督，对重点审计事项进行了指导与建议。
（五）公司及股东承诺履行情况
报告期内，独立董事认真监督公司及股东承诺履行情
况。2022年度，相关承诺事项主要为首次公开发行相关的
承诺，包括解决同业竞争及关联交易等事项。期内公司及
控股股东未出现违反有关承诺的情况。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法
规及公司《信息披露管理制度》的规定，于上海证券交易
所网站及指定媒体披露了定期报告在内的各项公告共计56
则。独立董事认真公司本着及时、公平的原则，积极履行
信息披露义务，确保信息披露的真实、准确及完整，有效
地向市场传递公司情况，维护了广大投资者的合法权益。
（七）对利润分配方案的意见
报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司
决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股
本和其他形式的利润分配。独立董事认为该利润分配方案
符合相关法律法规、及有关分红政策的规定，是基于多种
因素对公司日常经营的严重影响，结合行业现状及公司经
营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展
和全体股东的长远利益。
（八）董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，经董事会提名委员会审查，董事会提名审
核，股东大会审议通过，公司完成了补选非独立董事及补
选股东代表监事。经董事会提名委员会审查，董事会审议
通过，完成聘任公司副总经理。独立董事对相关候选人的
任职资格及履职能力进行审核，确保相关提名及选举的审
议及表决程序规范，符合有关法律法规。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，独立董事持续关注公司治理情况，与公司
管理层及外部审计机构就内部审计工作及报告等事项进行
研讨，认为公司现行内部控制体系保证了公司经营的合法
合规，符合相关法律法规。
三、总体评价和建议
程》，坚持以勤勉尽责、以对全体股东负责的态度，充分
利用各自的经验和专长，积极履职，助力公司的合规经营
和长远发展，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
方面的沟通和协作，共同保障董事会职能科学、高效的发
挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做
出应有的贡献，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。
特此报告。
上海电影股份有限公司独立董事：
丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）
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