证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-040
德才装饰股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》
的规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年
一、前次募集资金募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发
行股票的批复》
（证监许可[2021]443 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,500 万股,每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为人民币 789,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 77,980,000.00
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 711,020,000.00 元。该次发行募集资
金已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 7 月 1 日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第 000032 号）。
二、前次募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
《上市公司监管指引第 2 号-上
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-规范运作》等规定以及公司《德才装饰股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律法规的规定，公司或本公司的子公司青岛德才高科新材料有限公司在中国光大
银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东
发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农
村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行开设
了募集资金专项账户。本公司或本公司子公司已与保荐机构和银行分别签订《募
集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资
金全部存放于上述募集资金专户。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
专户银行 银行账号 存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 77090188004598789 16,037,626.03
青岛银行股份有限公司文创支行 802120200755187 29,164,431.46
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801600001293 1,900,553.40
北京银行股份有限公司青岛分行 20000034162600045438545 2.58
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 2060008654205000013460 42,345,570.10
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 372005529013001248838 20,122,258.14
合计 109,570,441.71
三、前次募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 3 月 31 日，
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1：《前次募集资金投资项目实现效益情
况对照表》。
四、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“建
筑工业化装饰部品部件生产项目”
（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行变
更，原项目募集资金剩余金额为 12,722.22 万元，占募集资金总额的比例为 16.12%。
变更后，原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产
（以下简称“新项目”），新项目投资总金额 17,133.45 万元，分阶段投
业化项目”
入，超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022 年 5 月 25 日，公司
（二）变更原因
公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于 2017 年开始筹划，并
于 2019 年正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划
主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德
才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。因公司上市流程耗时较
长，募集资金于 2021 年 7 月才实际到位，从 2017 年开始进行项目筹划至今，已
（1）门窗行业的市场需求升级；
有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：
（2）生产设备的科技属性升级。基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目
的投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东
的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。
公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，公司持
续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，
认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：
（1）政策驱动；（2）产品优势；（3）市场前景。因而，基于上述项目变更背景
及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同
时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产
项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。
具 体 情 况 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2022-024）。
除前述变更部分募集资金投资项目外，公司不存在其他变更募集资金投资的
情况。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
根据公司 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议通过的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,331,009.98
元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 5,118,867.93 元（不含
，合计使用募集资金人民币 17,449,877.91 元置换上述自筹资金。和信会计师
税）
事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2021）第 000314 号”
《德才装饰股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告
鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金全部完成置换。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
“系统门窗研发及智能制造产业化项目”尚处于投资建设期，尚未建成，故
尚无法计算效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化建设项目”不涉及生产，不产生直接经济效益，其效益主要表现为
提高成本控制能力、提高跨区域运营能力、提高设计水平和施工质量，进一步加
强公司核心竞争力，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其经济效益。
“补充流动资金”不涉及生产，不产生直接经济效益，其效益主要表现为通
过募集资金补充流动资金，以满足公司业务规模不断扩大的需要。此外，公司目
前资产规模较小，通过银行融资获取贷款金额有限，流动资金的补充将为实现公
司业务发展目标提供资金支持，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其
经济效益。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况，不存在使用闲置募集资金购买短期理财产品情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金
投资项目使用情况，具体情况详见本报告附件 1：《前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表》。
十、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比
较
截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件
中披露的有关内容一致。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于德才装饰股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》
附表 1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：德才装饰股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 71,102.00 已累计使用募集资金总额 60,536.92
变更用途的募集资金总额 12,722.22 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 17.89% 2022 年度 7,005.31
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
投资金额 投资金额 投资金额 资金额 承诺投资金额的差额 项目完工程度）
建筑工业化装饰部品 建筑工业化装饰部
部件生产项目 品部件生产项目
系统门窗研发及智
能制造产业化项目
合计 - - 71,102.00 71,102.00 60,536.92 71,102.00 71,102.00 60,536.92 -10,565.08 -
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：德才装饰股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年及一期实际效益 是否达
截止日投资项目累计 截止日累计
承诺效益 到预计
产能利用率 实现效益
序号 项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年度 1-3 月 效益
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