广发证券股份有限公司
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技
股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256 号文核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）4,000 万股,发行价格为 16.58 元/股，本次发行股票共募
集股款人民币 663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26 元
（其中包含增值税进项税额 380,475.77 元），实际可使用募集资金人民币
（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 3 月 2 日出具了“信会师报字[2016]310122 号”
《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及
保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效
期内正常履行，并不存在违约问题。
有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新
阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、
厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有
限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金四方监管协议》
均在正常履行中，并不存在违约问题。
（三）募集资金投资项目基本情况
截止 2023 年 5 月 31 日，公司披露的募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
项目达到预 项目可行性
项目实施 募集资金投资项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入 是否达到 是否已变
定可使用状 是否发生重
主体 名称 投资总额 总额 金额 预计效益 更项目
态日期 大变化
新建年产 1,120 万
厦门瑞尔特卫 套卫浴配件生产基 32,698.33 32,698.33 32,847.80 2017 年 1 月 是 否 否
浴科技股份有 地项目
限公司 阳明路卫浴配件生
产基地改扩建项目
年产 120 万套智能
厦门一点智能 产线优
卫浴产品生产基地 26,038.55 —— 11,908.86 2023 年 5 月 尚未达产 否
科技有限公司 化调整
建设项目
注：1、公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》 ，决定终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并
且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产
基地建设项目”；
资金投资项目实施进展状况的议案》 ，决定将“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项
目”的主体生产线，调整至厦门市海沧区后祥路 18 号 1 号厂房 3 层东侧、四层、五层，2
号厂房四层、五层，3 号厂房一层、四层、五层”，原“海沧 05-07 新阳西片区阳光西二路与
新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。
二、本次拟结项项目募集资金的存储及节余情况
（一）项目募集资金存储情况
截止2023年5月31日，一点智能由募集资金专户管理的募集资金余额共计
募集资金投 2023 年 5 月 31 日
开户行 账户名 账号 账户性质 存储方式
资项目名称 余额（元）
中国建设
年产 120 万 银行厦门 厦门一点 35150198260109666888 募集资金专户 5,425,796.93 活期
套智能卫浴 新阳支行 智能科技
产品生产基 兴业银行 有限公司
地建设项目 厦门海沧 129940100100373657 募集资金专户 201,453,056.30 活期
支行
合计 206,878,853.23
（二）募集资金节余情况
截止2023年5月31日，“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”募集
资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元
募集资金投 承诺投入募 实际投入募集 银行存款利息和结构性存
节余资金
资项目名称 集资金总额 资金金额 款收益扣除手续费等净额
年产120万套智能卫浴
产品生产基地建设项目
注：1、上述银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额6,558.2万元系为变更募
投资金投资项目时（即截至2020年2月29日）已取得的收益及变更募投资金投资项目后取得
的收益合计数；
款收益扣除手续费等净额6,558.2万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准） ，占承诺投
入募集资金总额的79.45%。
三、募集资金节余的主要原因
“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”在建设实施过程中，遵守
募集资金使用的有关规定，严格认真把控项目实施过程中的各个环节。项目已通
过募集资金投入建筑工程费用、设备购置费用等各项费用总计11,908.86万元，项
目已达预定可使用状态，公司及一点智能拟将该项目进行结项。截至2023年5月
扣除手续费等净额，具体金额按转出当日专户实际余额为准），占该项目承诺投
入募集资金金额的79.45%。募集资金节余的主要原因是公司及一点智能本着合理、
节约和有效使用募集资金的原则，科学谨慎使用募集资金，通过调整主体生产线
并优化生产流程以及提高募集资金使用效率与效益等方式，合理降低项目建设成
本和相关费用。同时，公司及一点智能自募集资金到账后持续使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理产生了部分投资收益、利息收入。
四、节余募集资金的使用计划及说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，鉴于“年产120万套
智能卫浴产品生产基地建设项目”募投项目建设已实施完毕，符合将节余募集资
金用于永久补充流动资金的条件。
为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司及一点智能拟将
“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”节余募集资金20,687.89万元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准，不包括后续可能产生的利息等收入）永久
补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司及一点智能本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经
营实际情况的基础上作出的合理调整，有利于提高资金使用效率，实现公司整体
经营规划，优化资源配置，促进公司持续稳定发展。
节余募集资金用于永久补充流动资金后，一点智能将注销募集资金相关专户，
公司、一点智能、广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门新阳
支行签署的《募集资金四方监管协议》以及公司、一点智能、广发证券股份有限
公司、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署的《募集资金四方监管协议》均
将随之终止。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产
流动资金，同时注销相关募集资金专户。
（二）监事会审议情况及意见
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公
司及全资子公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的相关事项及审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，
本次募集资金投资项目结项是根据实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金永久补充流动资金
有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。同意
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司及全资子公司厦门一点智能科技有限公司本次
对“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高
资金使用效率，实现公司整体经营规划，优化资源配置，促进公司持续稳定发展。
相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
对公司利益、股东权益——特别是中小股东权益并无不利影响。
同意《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。该议案经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。
六、核查意见
经核查，本保荐机构认为：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审
议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的
规定。
综上，本保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公
司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人（签字）： ____________ _____________
林义炳 李晓芳
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