证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2023-018
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于“南银转债”2023 年付息事宜的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债付息债权登记日：2023年6月14日（周三）
? 可转债除息日：2023年6月15日（周四）
? 可转债兑息发放日：2023年6月15日（周四）
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月15日公开发行的200
亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“南银转债”），
将于2023年6月15日开始支付自2022年6月15日至2023年6月14日期间的利息。根据
《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（1）债券期限：发行之日起6年，即自2021年6月15日至2027年6月14日；
（2）转股起止日期：自2021年12月21日至2027年6月14日；
（3）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、
第五年1.70%、第六年2.00%；
（4）付息方式：
①付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
③可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）最新转股价格：人民币9.64元/股；
（6）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司；
（7）可转债信用评级：AAA；
（8）担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》约定，本期付息为“南银转债”第二年付息，计息期间为
面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
可转债付息债权登记日：2023年6月14日（周三）
可转债除息日：2023年6月15日（周四）
可转债兑息发放日：2023年6月15日（周四）
四、付息对象
本次付息对象为截至2023年6月14日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分
公司登记在册的全体“南银转债”持有人。
五、付息方法
本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托
中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划
入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委
托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公
司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中
国结算上海分公司指定的银行账户。
中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应
的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币的可转债付息金额为0.40元（税前），
实际派发利息为0.32元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责
代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币
可转债实际派发金额为0.40元人民币（含税）。
得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7
日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者
取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面值100元人民币的本期债券本次
兑息金额为人民币0.40元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机
构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
办公地址：南京市建邺区江山大街88号
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：025-86775067
传真：025-86775054
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦北塔2206室
联系人：杨成、许天宇
联系电话：021-68801586
传真：021-68801551
办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系电话：4008058058
特此公告。
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