证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-030
贵州盘江精煤股份有限公司
关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）
。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2.6 亿
元（贷款期限 8-13 年）。经公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议、第
六届董事会 2021 年第一次临时会议及第六届董事会 2022 年第五次临时会
议审议通过，同意为马依公司合计 16.9 亿元项目贷款提供担保，截至本公
告日，公司已实际为其提供的担保余额为 13.79 亿元。
? 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的有效资产向公司提供
相应反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
? 特别风险提示：本次被担保对象马依公司资产负债率为 70.53%，本
次担保事项尚需公司股东大会审议通过，敬请投资者注意相关投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
马依公司是公司的控股子公司。马依公司所属马依西一井项目于 2018
年 5 月取得国家能源局核准批复，于 2018 年 12 月 8 日正式开工建设。项
目核准总投资 32.47 亿元（不含矿业权费用），其中马依公司注册资本金用
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于该项目 11.20 亿元，马依公司已取得银行贷款 16.90 亿元，该项目资金缺
口 4.37 亿元。为了加快马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，马
依公司拟向银行申请项目贷款 2.6 亿元，贷款期限为 8-13 年，贷款利率为
五年期 LPR+40BP。根据银行授信条件，马依公司请求公司为上述项目贷款
提供全额连带责任保证担保,同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供
相应反担保。
（二）本次担保事项决策程序
公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯
方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》
（详
见公司公告临 2023-027）。根据《公司章程》规定，本次担保事项尚需公司
股东大会审议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为马依公
司 2.6 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决马依公司马依
西一井项目的建设资金需求，表决程序合法有效，同时马依公司能够提供
相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大股东尤其是中小股
东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
马依公司于 2009 年 1 月 19 日在贵州省六盘水市盘县登记设立，注册
资本金为 15.2 亿元，主营业务是煤炭开采与销售，公司持有的股权比例为
田地质局持有的股权比例为 6.07%。截至 2023 年 4 月 30 日，马依公司资产
总额 32.78 亿元，负债总额 23.12 亿元，净资产 9.66 亿元，期末资产负债率
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三、担保协议的主要内容
公司将根据马依公司融资进展情况，依法与金融机构签署担保协议，
为马依公司 2.6 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为 8-13
年，担保期限与贷款期限一致。同时马依公司以其持有的有效资产向公司
提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。
四、董事会意见
为了加快马依公司马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，会
议同意公司为马依公司 2.6 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款
期限为 8-13 年，贷款利率为五年期 LPR+40BP，担保期限与贷款期限一致；
同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与
担保期限一致。同意提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：盘江股份本
次为控股子公司提供担保事项符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于为贵州盘江马依
煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》，独立董事发表了明确
同意意见，表决程序合法合规。
综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为控股子公司项目
贷款提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为马依公司 2.6 亿元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，
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担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.07%。截止目前，经审批
公司累计对外提供担保额度为 35.70 亿元（含本次担保金额）
，均为对下属
控股子公司提供的担保，已实际对外提供担保余额为 22.21 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 17.65%。无逾期担保情况发生。
七、备查文件
子公司项目贷款提供担保的核查意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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