淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“淮22转债”转股价格的公告

证券之星 2023-06-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
股票代码:600985      股票简称:淮北矿业       公告编号:临 2023-030
转债代码:110088      债券简称:淮 22 转债
              淮北矿业控股股份有限公司
 关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债”
                 转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 调整前转股价格:15.17元/股
   ? 调整后转股价格:14.12元/股
   ? “淮22转债”本次转股价格调整实施日期:2023年6月8日
   经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准,淮北矿业控股股份有限公司
(下称“公司”)于2022年9月14日公开发行可转换公司债券3000万张,每张面
值100元,发行总额30亿元,并于2022年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易
(债券简称“淮22转债”,债券代码“110088”)。“淮22转债”存续期限为2022
年9月14日至2028年9月13日,转股期限为2023年3月20日至2028年9月13日,初始
转股价格为15.17元/股。
   一、转股价格调整依据
   公司于2023年4月27日召开2022年年度股东大会,审议通过《公司2022年度
利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10
股派发现金红利10.50元(含税),本年度不送红股,也不实施资本公积金转增
股本。至实施权益分派的股权登记日期间,因“淮22转债”转股等致使公司总股
本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派
实施的股权登记日为2023年6月7日,除息日为2023年6月8日,具体内容详见公司
于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮北矿业控
股股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2023-029)。
  根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下
称“《募集说明书》”)相关条款的规定,“淮22转债”在本次发行之后,当公
司发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金红利等情况(不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),公司将按相关公式进行转
股价格的调整。
  因此,公司本次2022年度利润分配方案实施后,将对“淮22转债”转股价格
进行相应调整,本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
  二、转股价格调整公式与调整结果
  根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发2022年度现金红利,
“淮22转债”转股价格的调整公式具体如下:
  P1=P0-D
  其中,P0为调整前转股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。
  根据上述调整公式,P0为15.17元/股,D为1.05元/股,由此计算出P1为14.12
元/股。
  综上,本次“淮22转债”的转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股,调整
后的转股价格自2023年6月8日(权益分派除息日)起生效。“淮22转债”自2023
年5月31日至2023年6月7日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2023年6月8
日起恢复转股。
  特此公告。
                         淮北矿业控股股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示淮北矿业盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-