澳弘电子: 澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

来源:证券之星 2023-06-01 00:00:00
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证券代码:605058       证券简称:澳弘电子    公告编号:2023-022
                常州澳弘电子股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 本次现金管理受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支
行(以下简称“江南农商行”)
   ? 本次委托现金管理金额:人民币 2,000 万元
   ? 本次现金管理产品名称:“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
JR1901B22984”
   ? 现金管理期限:186 天
   ? 履行的审议程序:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
最高不超过人民币 21,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,授权
总经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内
可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了
明确的核查意见。
   ? 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资
产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经
  济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的
  影响。
     一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
     (一)投资目的
     为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募
  投项目建设的情况下,提高公司募集资金的利用率并节省财务费用,同时增加公
  司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
     (二)投资金额
     本次委托理财金额为人民币 2,000 万元。
     (三)资金来源
     经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开
  发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1913 号)核准,公司公开发行人民币普通
  股 股 票 35,731,000 股 , 发 行 价 为 人 民 币 18.23 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为
  元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账。上述募集资金到位情况已
  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字
  【2020】000620 号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,
  对募集资金实施专户存储。截至 2023 年 5 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余
  额为 89,529,639.08 元。
     公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
  资项目及募集资金使用计划如下:
                 项目总投资额            拟投入募集资金
   项目名称                                              备案情况          环评情况
                   (元)               (元)
年产高精密度多层板、
                                                    常新行审经备        常新行审环表
高密度互连积层板 120      716,010,200.00   540,266,710.34
                                                    [2019]250 号   [2019]170 号
万平方米建设项目
研发中心升级改造项                                           常新行审经备        常新行审环表
目                                                   [2019]233 号   [2019]158 号
补充流动资金            120,000,000.00                -        -             -
    合计            887,526,200.00   591,782,710.34
       (四)本次现金管理的基本情况
                           结
                                                预计收      产品    参考               是否
                           构   金额      预计年                             预计收
受托方    产品   产品名       收益                        益金额      期限    年化               构成
                           化   (万      化收益                             益(万
 名称    类型    称        类型                        (万       (天    收益               关联
                           安   元)       率                               元)
                                                元)        )     率               交易
                           排
江苏江         富江南
南农村         之瑞禧
商业银    机构    系列
                      保本                                       1.56%
行股份    结构   JR1901                     1.56%-   16.12-   186           16.12-
                      浮动   无   2,000                             -              否
有限公    性存   期结构                         3.75%    38.75    天             38.75
                      收益                                       3.75%
司常州    款    性存款
新北支         JR1901B
 行           22984
       (五)公司对委托理财相关风险的内部控制
     保障资金安全的单位所发行的产品。
     将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
     审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计
     各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
     请专业机构进行审计。
       二、本次委托现金管理的具体情况
       (一)现金管理合同主要条款
     商行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:
产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22984
(1)产品代码:JR1901B22984
(2)产品购买日:2023 年 5 月 30 日
(3)产品起息日:2023 年 6 月 01 日
(4)产品到期日:2023 年 12 月 04 日,遇节假日顺延至下一工作日
(5)产品期限:186 天
(6)挂钩标的:中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中
债国债收益率曲线(到期),待偿期 10 年的收益率
(7)投资收益支付和认购资金返还方式:产品终止或到期时,一次性支付所有
收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认
购资金返还日
(8)本金及收益支付:本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延
(9)预期到期利率:1.56%-3.75%(年化)
(10)支付方式:银行转账
(11)是否要求履约担保:否
  (二)委托现金管理的资金去向
  本产品募集资金由江南农商行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的
原则进行业务管理。募集的本金部分纳入江南农村商业银行内部资金统一运作管
理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。
  (三)风险控制分析
  在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,
及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现
或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定及时履行信息披露义务。
  三、委托理财受托方的情况
  本次委托理财的受托方为江南农商行。江南农商行为优质的金融机构,最近
三年发展状况良好,主要业务未发生较大变化。
  受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间
不存在关联关系。
  四、对公司的影响
  公司最近一年又一期主要财务指标情况:
                                            单位:元
项目               2023 年 3 月 31 日     2022 年 12 月 31 日
                  (未经审计)                (经审计)
资产总额              2,319,999,525.93    2,421,638,425.63
负债总额                763,046,804.96      894,199,365.75
净资产               1,556,952,720.97    1,527,439,059.88
经营活动产生的现金流量净额        24,041,992.07      183,567,564.11
  公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2,000 万
元,最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 3.88%,对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,
对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多的投资回报,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的
情形。
  根据企业会计准则规定,公司本次购买的江南农商行的结构性存款通过资产
负债表“交易性金融资产”列报,利息收益计入投资收益(未经审计)。
  五、风险提示
  本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,
谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品,属于低
风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  六、决策程序的履行
  公司已于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会
第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用最高额度不超过人民币 21,000 万元(含本数)的部分闲置募集资
金进行现金管理,投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动
使用,到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期
限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公
司指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                   单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金               实际收益      尚未收回本金金额
    合计        56,500.00   51,500.00    591.63       5,000.00
        最近 12 个月内单日最高投入金额           25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)          16.37
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)           4.45
目前已使用的理财额度                          5,000.00
尚未使用的理财额度                           16,000.00
总理财额度                               21,000.00
  注:上述“最近 12 个月内单日最高投入金额”是在之前理财授权额度下产
生的单日最高余额。
  特此公告。
                            常州澳弘电子股份有限公司董事会

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