证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-062
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）于2023
年5月29日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会 议，审
议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。公司
在不影响正常生产经营的情况下，拟在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管
理的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币闲置自有资金进行现金 管理。
为了方便统一管理，上述20,000万闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通
过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规
范运作》、《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交股东大会审议。
现就相关事项公告如下：
一、原使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况
次会议审议通过了《《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下 ， 拟 使 用
自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该事项自股东大会通过后 12 个月内
有效。
二、前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
关 产 品 类 认购金 预期年化 资 金 来
受托方 产品名称 起息日 到期日 备注
联 型 额（万 收益率 源
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关 元）
系
兴业银行股 一般性 闲置自
大额存单 无 2000 2022/6/1 2023/5/25 3.45% 已收回
份有限公司 存款 有资金
兴业银行股 一般性 闲置自
大额存单 无 5000 2022/6/7 2023/5/25 3.45% 已收回
份有限公司 存款 有资金
中国民生银 ,自起息日
一般性 闲置自
行股份有限 大额存单 无 3000 2022/7/1 30 天之后 3.40% 未赎回
存款 有资金
公司 可以随时
赎回
，自起息
兴业银行股 一般性 闲置自
无 5000 2022/9/6 日 7 天之 3.35% 未赎回
份有限公司 大额存单 存款 有资金
后可以随
时赎回
兴业银行股 结构性 2022/12/3 闲置自
结构性存款 无 2000 2022/9/8 2.70% 已收回
份有限公司 存款 0 有资金
三、本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的情况
盛弘股份于2023年5月29日召开第三届董事会第十九次会议及第三届 监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期
限的议案》。公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟在原有10,000万元闲
置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币 （含）
闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述20,000万元闲置自有资金
的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使
用。
四、本次投资情况
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利 用部分
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-062
公司拟在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加
不超过10,000万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，
上述20,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月，
在上述额度内，资金可滚动使用。
闲置自有资金拟购买期限不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产
品及其他金融机构的保本型产品。自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行
或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市
公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资
风险，公司拟定如下风险控制措施：
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
专业机构进行审计。
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
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产品的购买以及损益情况。
六、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用部分闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度与期限的议案》。在原有10,000万元闲置自有资金进行现金管理
的投资额度上，再增加不超过10,000万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管
理。为了方便统一管理，上述20,000万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会
审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度与期限的议案》，认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金
管理额度与期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最
大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意本次公司调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度与期限的事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议
案》进行了认真审核，认为本次公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与
期限的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，该事项是在不影响公司正
常经营的情况下进行，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，能为公司
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及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此独立董事
同意将此事项提交2023年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
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