证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-056
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于实施 2022 年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：217.42 元/股
? 调整后转股价格：217.30 元/股
? 转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 6 日
一、转股价格调整依据
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召
开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.20 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2023-052）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债
券发行的有关规定及公司于 2022 年 6 月 21 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“海优
转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发
现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公
司股份发送变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
公司于 2023 年 5 月 29 日召开公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实
施 2022 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。
二、转股价格的调整方式
根据《募集说明书》的约定，在“海优转债”发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发送变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
鉴于公司将于2023年6月5日（本次权益分派的股权登记日）实施2022年年度
权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），海优转债的转股
价格将自2023年6月6日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币217.42元调整
为每股人民币217.30元。
公司转股价格调整公式：
派送现金股利：P1=P0-D
其中，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
P1=217.42-0.12=217.30元/股。
三、其他
投资者如需了解海优转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系方式：021-58964211
特此公告。
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