证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-030
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕
及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕1853 号）核准，2022 年 10 月 26 日，云
南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行每股
面值人民币 1.00 元的普通股 303,949,750 股，发行价格为 8.80
元/股，募集资金总额 2,674,757,800.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 2,656,942,902.11 元，募集
资金已于 2022 年 11 月 4 日划至公司指定账户。天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]17255-6 号《云
南铜业股份有限公司验资报告》
。
二、募集资金专户开设和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权
益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金
使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并
经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司在中国银行
股份有限公司云南省分行（以下简称“中国银行云南省分行”）
设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专
户管理。
单位：元
户名 开户行名称 账号 专户余额（元） 募集资金用途
收购云铜集团持有
中国银行股份 的迪庆有色 38.2
云南铜业股份
有限公司云南 135688629595 2,656,986,768.80 3%股权、补充流
有限公司
省分行 动资金及偿还银行
贷款
合计 2,656,986,768.80 -
注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额
分发行费用未划转。
根据公司《募集资金管理制度》要求，同时经公司董事
会授权，公司及本次A股发行保荐人中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）与中国银行云南省分行于2022年11
月15日签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称本协议）。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用
募集资金。
三、募集资金使用情况
根据中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公
（证监许可〔2022〕1853号）及《云
司非公开发行股票的批复》
南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二
次修订稿）》
，本次非公开发行股票的募集资金用于收购云南
铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的云南
迪庆有色金属有限责任公司（以下简称“迪庆有色”）38.23%
股权的现金对价187,480.53万元，用于补充流动资金及偿还
银行贷款79,995.25万元，实际使用情况如下：
单位：万元
承诺投资 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至募集资金专户注
项目 资总额 （注 1） 销日累计投入金额
收购云铜集团持有迪
庆有色 38.23%股权
补充流动资金及偿还
银行贷款
合计 267,475.78 265,694.29 265,694.29
注 1：根据《云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，若实际募
集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募
投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各
项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后投资总额与募集资金承诺
投资总额合计数差异系支付发行费用所致。
注2: 截至募集资金专户注销日，公司通过募集资金专户已支付保荐承销费增值税为
行贷款尚有募集资金节余。
四、募集资金专户注销情况
截止目前，本次非公开发行募集资金专用账户所存放的
募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管
理，公司对募集资金专项账户进行销户，并将节余资金（为
利息收入扣除手续费后净额445,106.70元以及用自有资金支
付发行费用43,866.69元）合计488,973.39元转入公司自有资
金账户用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息
收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以
豁免董事会、股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报
告中披露。根据上述规定，公司本次节余募集资金用于永久
性补充流动资金及注销募集资金专户事项可豁免提交董事
会审议。
截至本公告日，公司已完成上述募集资金专户的全部注
销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
五、备查文件
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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