华友钴业关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-074
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：84.20元/股
? 调整后转股价格：84.00元/股
? 华友转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月1日
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76 亿元可转换公司债券
（债券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为 2022 年 9 月 2 日至 2028
年 2 月 23 日，初始转股价格为 110.26 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不实施送股
及资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的股权登记日为
公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华友钴业 2022 年年度权益分派实施
公告》。
华友钴业关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）相关条款约定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使
公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按相应的公式进行转股价格的调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款约定，本次因发生权益分派相关事宜，公司将按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
公司 2022 年度权益分派涉及派送现金股利，适用调整公式：P1=P0－D，其中
调整前转股价 P0 为 84.20 元/股，每股派息 D 为 0.20 元/股，即“华友转债”转股价
格将由原来的 84.20 元/股调整为 84.00 元/股。调整后的“华友转债”转股价自 2023
年 6 月 1 日起生效。“华友转债”自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 31 日（权益
分派股权登记日）期间停止转股，2023 年 6 月 1 日起恢复转股。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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