证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-060
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于 2022 年度权益分派调整“环旭转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：19.50 元/股
? 调整后转股价格：19.07 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 30 日
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自
律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海
证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续
的起止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021
年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。因公司 2020 年
度权益分派方案实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价格调整为 19.75 元/股；因公司
股；因公司注销 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价格调
整为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自 2022 年
日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、
临 2022-071、临 2022-119）。
一、转股价格调整依据
利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购
专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不送股，不转增
股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 P1=P0-D。
其中：P0 为调整前转股价 19.50 元/股，D 为每股派送现金股利 0.43 元/股（公
司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司披露的《环旭
电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2023-059）），
具体计算过程如下：
P1=P0-D=19.50-0.43≈19.07 元/股
“环旭转债”的转股价格由 19.50 元/股调整为 19.07 元/股，调整后的转股价格
自公司实施 2022 年度利润分配时确定的除息日即 2023 年 5 月 30 日开始生效。环
旭转债自 2023 年 5 月 23 日起停止转股，2023 年 5 月 30 日起恢复转股。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
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