证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-039
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整期转股价格：71.22 元/股
? 调整后转股价格：50.48 元/股
? 转股价格调整起始日期：2023 年 5 月 26 日
一、转股价格调整依据
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 8 日召
开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每
股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司
债券发行的有关规定及公司于 2021 年 2 月 19 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，嘉元转债在
本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生
变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
公司于 2023 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2022
年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。
二、转股价格的调整方式及计算方式
根据《募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股
利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可
转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司
信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持
有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
鉴于公司将于 2023 年 5 月 25 日（本次权益分派的股权登记日）实施 2022
年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），并以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，嘉元转债的转股价格将自 2023 年 5
月 26 日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币 71.22 元调整为每股人民币
公司转股价格调整公式：
P1＝（P0-D）/（1+n）
P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48 元/股
三、其他
投资者如需了解嘉元转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0753-2825818
联系邮箱：688388@gdjykj.net
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
