证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-054
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于权益分派引起的“美诺转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? “美诺转债”调整前转股价格：26.51 元/股
? “美诺转债”调整后转股价格：26.35 元/股
? “美诺转债”转股价格调整起始日期：2023 年 5 月 26 日
? “美诺转债”2023 年 5 月 19 日停止转股，2023 年 5 月 26 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000 万元可转换
公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，
上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，转债
代码“113618”。
“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47
元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《2022 年
度利润分配预案》：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每股派发现金红利 0.165 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股
本 213,377,812 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,207,338.98 元（含税）。
如截至权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。实际权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司
核算的结果为准。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 25 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限
公司 2022 年度利润分配预案公告》
（公告编号：2023-019）、
《宁波美诺华药业股
份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。
根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称：《募集说明书》），在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票
股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
（一）转股价格调整规定和公式
根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票
股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转
股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
（二）调整后的转股价格
本次“美诺转债”的转股价格依据上述派送现金股利：P1=P0-D 的调整公式
进行调整，即此次调整前转股价格 P0=26.51 元/股， D 为每股派送现金股利 0.165
元（含税），因此“美诺转债”的转股价格由当前的 26.51 元/股调整为 26.35 元/
股（保留两位小数）。
（三）停止、回复转股时间
调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起生效，“美诺转债”于 2023 年 5
月 19 日停止转股，2023 年 5 月 26 日起恢复转股。
特此公告。
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