证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2023-027
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
关于修订向不特定对象发行可转换公司债券
预案及相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月
会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。
鉴于公司于2023年4月1日披露2022年年度报告，2023年4月29
日披露2023年第一季度报告，公司于2023年5月12日召开了第五届
董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关
于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债
券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）
》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充修订稿字样，更新披露时间
（一）最近三年及一期财务报
告审计情况
更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
三、财务会计信 （二）报告期内财务报表 度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
息及管理层分析 （三）合并报表范围变动情况 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023
与讨论 （四）公司最近三年及一期的 年 1-3 月，并更新合并报表范围变动、
主要财务指标 财务分析
（五）公司财务状况分析
五、公司利润分
（二）最近三年现金分红情况 更新 2022 年度利润分配相关情况
配情况
二、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充修订稿字样，更新披露时间
二、本次募集资
（一）收购昆明滇投污水处理 更新截至 2022 年末公司市场占有率相
金投资项目的必
资产的必要性 关情况
要性分析
三、本次募集资
（二）项目经验丰富，人才优 更新截至 2022 年末公司各业务产能、销
金投资项目的可
势明显 量等相关情况
行性分析
三、《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》
的修订情况
章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充修订稿字样，更新披露时间
一、本次发行的 （一）满足资金需求，优化财
更新 2023 年 3 月 31 日资产负债率
必要性和合理性 务结构
章节 章节内容 修订内容
三、本次向不特
定对象发行可转 （一）主要假设和前提条件 结合公司 2022 年度财务数据及最新情
换公司债券对公 况，更新对公司主要财务指标的测算结
司主要财务指标 （二）对公司主要财务指标的 果
的影响 影响
四、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案论证分析报告（修订稿）
》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充修订稿字样，更新披露时间
更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
一、本次发行符合《管理办法》
第四节 本次发 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023
规定的发行条件
行方式的可行性 年 1-3 月，并更新 2022 年度利润分配相
关情况、最近三年审计报告相关情况
三、本次发行符合《证券法》 更新 2022 年度利润分配相关情况，截至
的相关规定 2022 年末公司市场占有率相关情况
一、本次发行的必要性和合理
第六节 本次发 更新 2023 年 3 月 31 日资产负债率
性
行摊薄即期回报
三、本次向不特定对象发行可 结合公司 2022 年度财务数据及最新情
的影响以及填补
转换公司债券对公司主要财 况，更新对公司主要财务指标的测算结
的具体措施
务指标的影响 果
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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