四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案....... 32
关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案 .... 36
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四川广安爱众股份有限公司
一、会议时间
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:公司 5 楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该代理人不必是公司股东。
四、会议议案
序号 议案名称
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机构的议案
的议案
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议案一
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》《董
事会议事规则》等公司相关制度规定,本着对全体股东负责的
态度,勤勉忠实履行各项职责,积极有效地行使董事会职权,
严格执行股东大会各项决议,不断提升公司治理水平,推动公
司持续、健康、稳定的发展,有效地保障了公司和全体股东的
利益。
《2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众
股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案二
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
思想为指导,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公
司《章程》《公司监事会议事规则》等相关规定,本着对全体
股东负责的态度,独立地行使职权,忠实勤勉地履行监督职责,
促使公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东合法权益。
《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众
股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司监事会
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议案三
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
根据安排,现将《2022 年度财务决算报告》汇报如下。
一、2022 年度财务报表审计情况
公司编制的 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
二、主要经营状况
(一)主要经济指标
分析项目 2022 年 2021 年 增减额 增减百分比
售水量 8,518.56 8,041.11 477.45 5.94%
售气量 24,432.26 23,012.99 1,419.27 6.17%
发电量 154,933.12 173,407.07 -18,473.95 -10.65%
售电量 316,535.52 306,528.63 10,006.89 3.26%
注:表格中除项目注明相关单位外所有单位都以万为单位,即万元、万 KWH(万方、万吨)
等,下同。
本期售水量为 8,518.56 万吨,比上年同期增加 477.45 万
吨,增长 5.94%,主要原因是城市用户数量增加和用水量的自
然增长。
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本期售气量为 24,432.26 万方,比上年同期增加 1,419.27
万方,增长 6.17%,主要原因为武胜、邻水工业用气量增加。
本期发电量为 154,933.12 万千瓦时,比上年同期减少
响,上游来水量较少,致发电量较上年同期减少。
本 期 售 电 量 316,535.52 万 千 瓦 时 , 较 上 年 同 期 增 加
气,居民用电量大幅增加所致。
(二)公司运营能力
上年期
本期期末
末数/上
分析指标 数/本期 变动额 变动比例 情况说明
年同期
发生额
发生额
本期受长、短期借款,其他
流动负债增加等因素影响,
总负债增长 11.54%,同时,
资产负 公司存货及其他非流动资产
债率 等因素下降影响,总资产下
降 7.35%,总负债增长幅度
大于总资产下降幅度,致资
产负债率增加。
本期营业收入增长 7.85%,
受发电量减少及高温天气用
成本费 电量大幅增加影响,购电成
用率 本增加致营业总成本增长幅
度大于营业收入增长幅度,
成本费用率增加。
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本期营业收入增长 7.85%,
增长幅度较小,应收工程款
增加致应收账款平均余额增
应收账款周
转率(次)
度小于应收账款平均余额增
长幅度,应收账款周转率减
少。
本期购电成本增加致营业成
存货周转率 本增长 13.40%,同时工程完
(次) 工结算存货下降 41.65%,存
货周转率有所增加。
本期受超短融发行影响货币
资金较期初增加 73.10%,流
流动比率 动资产增加 23.71%,流动负
(倍) 债增加 9.72%,流动资产增
长幅度大于流动负债增长幅
度,流动比率有所增加。
三、主要财务状况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并资产总额为 103.31 亿
元,净资产为 44.48 亿元。2022 年 1-12 月实现合并营业收入
的净利润为 1.69 亿元,比上年同期下降 19.15%; 2022 年 1-12
月经营活动产生的现金流量净额 62,721.03 万元,较上年同期
增加 7,804.38 万元,上涨 14.21%。
(一)主要会计数据
项目 2022 年年度 2021 年年度 变动比例(%)
营业收入 258,197.26 239,404.25 7.85%
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归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的
净利润
经营活动产生的
现金流量净额
项目 2022 年年末 2021 年年末 变动比例(%)
归属于上市公司
股东的所有者 423,047.46 411,772.14 2.74%
权益
总资产 1,033,104.20 962,368.60 7.35%
(二)主要财务指标
项目 2022 年 2021 年 变动比例(%)
基本每股收益
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)
扣除非经常性损益
后的基本每 0.0978 0.1381 -29.16%
股收益(元/股)
加权平均净资产收 减少 0.79 个
益率(%) 百分点
扣除非经常性损益
减少 1.13 个
后的加权平均净资 2.83 3.96
百分点
产收益率(%)
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债和净资产情况
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截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,033,104.20 万元,
较期初增加 70,735.60 万元,增长 7.35%。资产构成及变动情
况如下:
报表项目 2022 年年末 2021 年年末 变动比例 变动 30%以上原因分析
主要系本期发行超短融所
货币资金 85,334.89 49,298.05 73.10%
致。
交易性金融 主要系本期购买理财产品
资产 所致。
主要系本期根据银行信用
应收票据 1,350.47 - - 等级从应收款项融资调整
至应收票据。
应收账款 38,714.87 34,230.54 13.10%
主要系本期根据银行信用
应收款项融资 150.00 1,239.10 -87.89% 等级从应收款项融资调整
至应收票据。
预付款项 6,628.63 6,904.31 -3.99%
其他应收款 8,376.60 7,270.01 15.22%
主要系本期结算工程材料
存货 7,608.61 13,039.33 -41.65%
所致。
主要系本期收回附条件保
合同资产 - 16.92 -100.00%
证金所致。
一年内到期的
非流动资产
主要系本期调整威宁燃气
对甘肃瑞光借款从一年内
其他流动资产 12,023.30 19,180.64 -37.32%
到期的非流动资产至其他
应收款。
债权投资 708.99 - -
主要系本期确认德阳金坤
长期应收款 2,986.98 1,366.25 118.63%
补偿收益所致。
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长期股权投资 114,407.11 100,176.61 14.21%
其他权益工具
投资
主要系本期增加确认爱众
投资性房地产 902.18 334.09 170.04%
领域门市所致。
固定资产 633,069.65 617,532.50 2.52%
在建工程 45,336.34 37,549.92 20.74%
使用权资产 660.68 884.48 -25.30%
无形资产 32,626.32 28,562.67 14.23%
商誉 8,047.19 8,103.18 -0.69%
长期待摊费用 1,515.56 1,508.94 0.44%
递延所得税
资产
其他非流动 主要系本期爱众资本收回
资产 拉萨金鼎借款所致。
资产总计 1,033,104.20 962,368.60 7.35%
截至 2022 年 12 月 31 日,公司负债总额 588,270.14 万元,
较期初增加 60,854.67 万元,增长 11.54%。具体情况如下:
报表项目 2022 年年末 2021 年年末 变动比例 变动 30%以上原因分析
短期借款 43,740.49 35,234.78 24.14%
主要系本期支付材料款所
应付票据 - 285.00 -100.00%
致。
应付账款 43,384.21 35,686.69 21.57%
合同负债 37,054.39 39,248.22 -5.59%
应付职工薪
酬
主要系本期计提暂时性差
应交税费 4,872.85 3,741.97 30.22%
异所得税所致。
其他应付款 37,099.40 38,295.39 -3.12%
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一年内到期
的非流动负 39,692.77 54,014.40 -26.51%
债
其他流动负 主要系本期收到超短期融
债 资券所致。
主要系本期银行贷款增加
长期借款 159,472.60 89,841.00 77.51%
所致。
主要系本期回售“19 公司
应付债券 32,468.75 75,667.82 -57.09%
债”所致。
主要系本期支付租金所
租赁负债 432.81 740.24 -41.53%
致。
长期应付款 107,274.22 112,742.22 -4.85%
预计负债 150.00 - -
递延收益 29,012.49 25,975.40 11.69%
递延所得税
负债
其他非流动 主要系本期收到爱众集团
负债 借款所致。
负债合计 588,270.14 527,415.47 11.54%
截至 2022 年 12 月 31 日,公司所有者权益 444,834.06 万
元,较期初增加 9,880.93 万元,增长 2.27%,主要系本期实现利
润致所有者权益增加。具体情况如下:
变动
报表项目 2022 年年末 2021 年年末 变动 30%以上原因分析
比例
股本 123,225.98 123,225.98 0.00%
资本公积 151,195.30 149,793.08 0.94%
其他综合收益 74.49 74.49 0.00%
专项储备 768.66 1,021.79 -24.77%
盈余公积 20,716.97 18,196.77 13.85%
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未分配利润 127,066.07 119,460.03 6.37%
归属于母公司
股东权益合计
少数股东权益 21,786.60 23,181.00 -6.02%
股东权益合计 444,834.06 434,953.13 2.27%
(二)经营成果
年同期增加 18,792.76 万元,增长 7.85%;实现归属于母公司
的净利润 16,893.80 万元,较上年同期减少 4,001.03 万元,下
降 19.15%。具体情况如下:
报表项目 2022 年年末 2021 年年末 变动比例 变动 30%以上原因分析
一、营业收入 258,197.26 239,404.25 7.85%
营业成本 187,409.77 165,261.92 13.40%
税金及附加 3,557.59 3,499.83 1.65%
销售费用 6,689.00 7,566.76 -11.60%
管理费用 27,220.28 28,027.91 -2.88%
主要系本期同城 APP 研
研发费用 220.67 130.40 69.22%
发投入增加所致。
财务费用 13,562.49 12,716.43 6.65%
其他收益 3,154.74 3,162.46 -0.24%
主要系本期确认德阳金
投资收益 3,202.87 853.76 275.15%
坤补偿收益所致。
公允价值变动收 主要系本期爱众资本财
-571.92 151.01 -478.73%
益 务投资收益减少所致。
信用减值损失 -2,703.00 -2,297.41 17.65%
主要系本期爱众资本确
资产减值损失 -882.79 -264.12 234.23% 认聊城公司长投减值准
备所致。
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主要系本期邻水水务处
资产处置收益 332.58 41.54 700.54%
置水厂土地所致。
二、营业利润 22,069.96 23,848.26 -7.46%
营业外收入 2,424.89 2,134.31 13.61%
主要系本期支付税收滞
营业外支出 1,750.95 538.28 225.29%
纳金所致。
三、利润总额 22,743.90 25,444.29 -10.61%
主要系本期计提暂时性
所得税费用 6,576.86 4,590.03 43.29%
差异所得税所致。
四、净利润 16,167.04 20,854.27 -22.48%
主要系本期非全资公司
少数股东损益 -726.76 -40.56 1691.92%
亏损增加所致。
五、归属于母公
司股东的净利润
(三)现金流量情况
投资活动产生的现金流量净额-53,014.23 万元,较上年同期增
加 34,776.60 万元,增长 39.61%;筹资活动产生的现金流量净
额 23,220.39 万元,较上年同期减少 9,955.61 万元,
下降 30.01%。
具体情况如下:
变动 变动 30%以上原因分
报表项目 2022 年年末 2021 年年末
比例 析
经营活动产生的
现金流入
经营活动产生的
现金流出
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经营活动产生的
现金流量 62,721.03 54,916.65 14.21%
净额
投资活动产生的
现金流入
主要系本期对外股权
投资减少所致。(上
投资活动产生的
现金流出
资 2.53 亿等)
投资活动产生的
主要系本期对外股权
现金流量 -58,306.86 -87,790.83 33.58%
投资减少所致。
净额
筹资活动产生的 主要系本期有息负债
现金流入 增加所致。
筹资活动产生的 主 要 系 本 期 回 售 “19
现金流出 公司债”所致。
筹资活动产生的 主 要 系 本 期 回 售 “19
现金流量 23,220.39 33,176.00 -30.01% 公司债 ”及 偿付 有息
净额 负债所致。
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案四
四川广安爱众股份有限公司
报告
各位股东及股东代表:
现将 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告
如下:
一、大股东及其附属企业资金占用情况
额 747.32 万元。大股东不存在占用上市公司非经营性资金情
况。
金额单位:万元
往来方
上市公 期初 报告期占 期末 其它
资金往 与上市 报告期偿 往来
司核算 占用 用累计发 占用 关联
来方名 公司的 还累计发 形成
的会计 资金 生金额(不 资金 资金
称 关联关 生额 原因
科目 余额 含利息) 余额 往来
系
四川爱
经营
众发展 其他应
母公司 7.5 0 7.5 0 租赁 性往
集团有 收款
来
限公司
— 15 —
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四川爱
经营
众发展 应收账 销售
母公司 26.11 73.88 63.81 36.18 性往
集团有 款 商品
来
限公司
其它
四川广
关联
安爱众 经营
资金 同一控 其他应
建设工 2.5 102.23 86.11 18.62 租赁 性往
往来 股股东 收款
程有限 来
公司
广安市
海晶石 经营
同一控 应收账
油销售 163.5 297.61 163.5 297.61 租赁 性往
股股东 款
有限公 来
司
广安国
充新能 经营
同一控 应收账 销售
源发展 0 402.28 7.37 394.91 性往
股股东 款 商品
有限公 来
司
合计 199.61 876.00 328.29 747.32
二、上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来
额 189,109.65 万元,本年累计发生额 28,704.29 万元,期末
资金占用余额 217,813.94 万元。
金额单位:万元
其它 期初
资金往 上市公司 报告期占用累 期末占 其它关
关联 占用 报告期偿还 往来形
来方名 核算的会 计发生金额 用资金 联资金
资金 资金 累计发生额 成原因
称 计科目 (不含利息) 余额 往来
往来 余额
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成都爱
众云算 其他应收 非经营
科技有 款 性往来
限公司
广东爱
众售电 其他应收 非经营
有限公 款 性往来
司
贵州省
威宁爱
其他应收 非经营
众燃气 265.20 2,419.25 2,193.66 490.79 往来款
款 性往来
有限公
司
深圳爱
上市
众资本 其他应收 20,823 非经营
公司 42,136.00 15,224.09 47,735.8 往来款
管理有 款 .94
的子
限公司
公司
四川省
及其
华蓥爱
附属 其他应收 非经营
众发电 144.98 0.00 0.00 144.98 往来款
企业 款 性往来
有限公
司
四川省
广安爱
众新能
其他应收 3,408. 非经营
源技术 2,712.09 2,493.33 往来款
款 80 3,627.56 性往来
开发有
限责任
公司
四川省
华蓥爱
其他应收 3,851. 非经营
众水务 4,293.37 4,461.36 往来款
款 72 3,683.73 性往来
有限责
任公司
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四川省
邻水爱
其他应收 1,460. 非经营
众环保 1,019.46 1,167.12 往来款
款 52 1,312.86 性往来
有限责
任公司
四川省
邻水爱
其他应收 非经营
众水务 10.44 9,217.45 9,227.90 -0.01 往来款
款 性往来
有限责
任公司
四川省
绵阳爱
其他应收 79,680 非经营
众发电 6,635.04 9,852.11 76,463.7 往来款
款 .82
有限公
司
四川省
前锋爱
其他应收 5,236. 非经营
众水务 3,408.40 2,924.44 往来款
款 58 5,720.54 性往来
有限责
任公司
四川省
武胜爱
其他应收 非经营
众燃气 30.72 13,264.38 13,295.10 - 往来款
款 性往来
有限公
司
四川省
武胜爱
其他应收 非经营
众水务 187.63 7,798.97 7,023.56 963.04 往来款
款 性往来
有限责
任公司
四川省
西充爱
其他应收 1,289. 非经营
众燃气 12,291.48 12,415.71 往来款
款 72 1,165.49 性往来
有限公
司
— 18 —
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四川岳
池爱众 其他应收 52,319 非经营
电力有 款 .00
限公司
新疆富
蕴爱众
其他应收 18,388 非经营
能源发 15,941.53 11,430.09 22,899.7 往来款
款 .32
展有限
公司
云南省
德宏州
其他应收 非经营
爱众燃 22.05 4,491.85 4,513.91 -0.01 往来款
款 性往来
气有限
公司
云南昭
通爱众 其他应收 1,677.
发电有 款 47 1,677.47
限公司
总计 —— —— 189,10 201,079.41 172,375.12 217,813. —— ——
以上关联债权债务往来形成系公司对所属子公司实行
资金集中管理所致,关联债权债务对公司经营成果及财务状
况属正常业务影响。
三、其他关联方及其附属企业
期初余额 10,672.65 万元,本年累计发生额-6,396.85 万元,
期末资金占用余额 4,275.80 万元。
金额单位:万元
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上市
往来方
公司
其它关 与上市 报告期占用累 往来
资金往来 核算 期初占用 报告期偿还 期末占用
联资金 公司的 计发生金额 形成
方名称 的会 资金余额 累计发生额 资金余额
往来 关联关 (不含利息) 原因
计科
系
目
甘肃瑞光
其他
其他关 新能源投 参股公 往来
应收 4,396.35 46.29 444.57 3,998.08
联方 资管理有 司 款
款
限公司
其他
非流
拉萨金鼎
动资
其他关 兴能投资 联营公 往来
产、 6,399.15 184.14 5,745.01 317.77
联方 中心(有 司 款
其他
限合伙)
应收
款
应收
股
西藏联合 利、
其他关 联营公 保证
企业管理 其他 243.46 -243.46 0.00 0.00
联方 司 金
有限公司 非流
动资
产
成都爱众 其他 非经
其他关 联营公
资产管理 应收 18.90 1,289.47 1,294.63 13.74 营性
联方 司
有限公司 款 往来
应收
广安爱众 账
其他关 压缩天然 合营公 款、 往来
联方 气有限责 司 其他 款
任公司 应收
款
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四川省岳
其他
其他关 池银泰投 联营公 往来
应收 1.40 0.00 0.00 1.40
联方 资(控股) 司 款
款
有限公司
其他
成都市巨
应收
其他关 能阳光能 联营公 往来
款、 0.00 585.80 585.80 -
联方 源有限公 司 款
应收
司
股利
山东淄博
其他关 联营公 应收 往来
瑞光热电 0.00 5,377.00 5,377.00 -
联方 司 账款 款
有限公司
总计 —— —— —— 10,672.65 7,365.98 13,762.83 4,275.80 ——
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案五
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
依据《公司法》《公司章程》的相关规定,现将 2022 年
度利润分配的议案报告如下:
一、公司 2022 年度利润基本情况
公司母公司报表中,2022 年度实现的可供股东分配的利
润 为 159,141,773.00 元 , 年 初 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司合并报表中,实现的可供股东分配的利润为
年末可供股东分配的利润 1,270,660,676.20 元,2022 年度实现归
属于母公司股东的净利润 168,937,970.22 元,2022 年期末资本
公积 1,511,953,001.20 元。
二、公司 2022 年度利润分配议案
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元
( 含 税 ) 。 截 止 2022 年 12 月 31 日 , 公 司 总 股 本
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润 36.47%。
如在实施 2022 年度权益分派股权登记日前,因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司现金分
红的资金总额不变,相应调整每股分配比例。
三、公司 2022 年资本公积金转增股本情况
本期资本公积金不转增股本。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案六
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
根据《公司法》《证券法》和上海证券交易所相关规定,
上市公司应按要求编制 2022 年年度报告并及时披露。
《2022 年年度报告》包括释义、公司简介和主要财务指
标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事
项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、
财务报告十个部分。
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份
有限公司 2022 年年度报告》
《四川广安爱众股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案七
四川广安爱众股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及股东代表:
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44
号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等规定,四川广安爱众股份有
限公司(以下简称“公司”)编制截止2022年12月31日的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐机构中德证券有限责任公司进行专项核查,并出具
《关于四川广安爱众股份有限公司2022年度募集资金存放与
使用情况专项核查报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)进行鉴证,并出具《四川广安爱众股份有限公司2022
年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年
度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《2022 年度募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2023 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相应报告。
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
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四川广安爱众股份有限公司董事会
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四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
作为公司的独立董事,依据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定,我们独立、
诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作,忠实履行职责,
维护公司及全体股东的利益。
司经营、管理、战略、财务等方面的专业优势和独立作用,在
董事会工作中发挥重要作用。2023 年,我们将继续本着客观、
审慎的原则履行职责,努力提高专业水平和知识储备,持续加
强同公司董事、监事、经营管理层之间的沟通,积极参与对公
司及各下属子公司的现场考察活动,深入了解公司的生产运行
及战略执行情况,竭力为公司发展做更多前瞻性思考,提供更
多建设性意见,增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护
公司整体利益和全体股东合法权益。
《2022 年度独立董事履职报告》详见 2023 年 4 月 29 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱
众股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》。
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四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案九
四川广安爱众股份有限公司
各位股东及股东代表:
根据公司预算管理制度相关规定,经测算公司 2023 年度
主要经营和财务预算指标如下:
一、2023 年度主要经营预算指标
主要经营指标 2023 年度预算
发电量(亿千瓦时) 17.12
售电量(亿千瓦时) 34.43
售气量(亿立方米) 2.68
售水量(亿吨) 0.91
二、2023 年度主要财务预算指标
标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公
司对 2023 年度的盈利预测。
以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案十
四川广安爱众股份有限公司
关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案
各位股东及股东代表:
根据公司 2023 年经营计划安排,为了满足公司生产经
营和发展资金需求,公司 2023 年度拟向相关银行申请不超
过人民币 30 亿元信贷规模(不含独立批准的公司债、中期
票据、超短融等),有效期自 2022 年年度股东大会审议通
过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。以上信贷
规模在授权范围内循环使用,且在任一时点公司申请信贷规
模不超过 30 亿元。
信贷业务的品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中
长期借款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信
用证、抵押贷款、供应链融资等。具体信贷额度、期限、利
率及担保方式等条件以公司与相关银行最终签订的合同或
协议为准。
提请股东大会授权公司经营层:
信贷具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相
关协议和其他文件。
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任一时点公司申请信贷规模不超过 30 亿元。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案十一
四川广安爱众股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东代表:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自 2019 年担任
公司年度财务报表暨内部控制审计机构以来,能够积极主动了
解公司业务,且在执业过程中能够坚持独立审计原则。通过审
计,能够客观、公正、公允地反映公司经营业绩和管理情况,
较好地完成审计合同义务,切实履行审计机构应尽的职责,从
专业角度维护公司及股东的合法权益。
一、拟续聘年度审计机构情况
拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况和项目
成员情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》中相应内容。
二、审计收费
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四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
计费用 99.5 万元,内部控制审计费用 33 万元。
按照市场公允合理的定价原则,经协商,2023 年度费用总计
为 134 万元,其中年度财务审计费用 101 万元,内部控制审计
费用 33 万元。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案十二
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的
议案
各位股东及股东代表:
为了进一步完善公司法人治理结构,建立科学规范的良性
决策机制和监督机制,客观反映公司董事、监事所付出的劳动,
切实激励公司董事、监事积极参与决策与管理,根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,结合公司实际,对《董事、监事工作津
贴管理办法》进行修订,具体如下:
一、原第二条适用范围:公司董事会全体董事成员(包括
内部董事、外部董事、独立董事)、监事会监事成员(含职工
监事)。
修改为:公司董事会全体董事成员:内部董事、外部董事
(含独立董事);监事会监事成员(含职工监事)。
二、原第三条关键术语解释:
外部董事:系指不在公司担任除董事外其他职务的非独立
董事。
独立董事:系指不在公司担任除董事外的其他职务,公司
按照相关规定聘请的,与公司及其主要股东不存在可能妨碍其
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进行独立客观判断的关系的董事。
修改为:外部董事:系指不在公司担任除董事外其他职务
的董事,其中独立董事系指由公司按照相关规定聘请的,与公
司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系
的董事。
三、原第五条工作津贴标准:独立董事:7 万元/年(税前);
修改为:独立董事:9 万元/年(税前);
四、原第六条工作津贴领取:自董事、监事经股东大会批
准任职当月起计算,按月支付,由公司统一代扣并代缴个人所
得税。………具体办理由公司人力资源部负责贯彻执行。
修改为:……按季度支付………具体办理由公司董事会办
公室负责贯彻执行。
五、原第十条:本办法未尽之处由董事会提名与薪酬委员
会负责解释及修订。
修改为:本办法未尽之处由董事会负责解释及修订。
该办法详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司董事、监
事工作津贴管理办法》(修订)。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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议案十三
四川广安爱众股份有限公司
关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担
保的议案
各位股东及股东代表:
公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称
“爱众资本”)拟用其持有的山东省瑞光数联太阳能科技有限公
司(以下简称“瑞光数联”)31.9489%股份为瑞光数联全资子公
司淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司(以下简称“周村瑞
光”)开展融资租赁业务提供质押担保,现具体情况如下:
一、 本次质押担保情况概述
为解决瑞光数联发展困境,支持瑞光数联分布式光伏发电
业务,爱众资本拟用持有的瑞光数联 31.9489%(2000 万元)
股权用于为瑞光数联全资子公司周村数联开展融资租赁业务
进行质押,瑞光数联全体股东以同步同比例方式进行股权质押,
质押期限 6-12 年,具体质押期限需与融资租赁期限一致。
二、被担保人基本情况
(一)公司名称:淄博周村瑞光数太阳能科技有限公司
(二)成立时间:2021 年 5 月
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(三)法定代表人:许孝君
(四)注册地址:山东省淄博市周村区城北路街道新华大
道 10093 号院内办公楼 3 楼
(五)经营范围
一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;家用电器安装服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备
及元器件制造;合同能源管理;电力行业高效节能技术研发;
软件开发;大数据服务;智能控制系统集成;电子专用材料销
售;机动车充电销售;集中式快速充电站;充电桩销售;电动
汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;新能源
汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;电池销售。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程设计。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(六)股东构成
股东名称 认缴出资(万元) 股权占比
山东省瑞光数联太阳能科技有限公司 1000 100%
合计 1000 100%
(七)经营状况
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截止 2023 年 3 月 10 日,周村瑞光总资产 4448.80 万元,
负债 3535.17 万元,所有者权益为 913.63 万元,资产负债率为
三、融资担保主要内容
(一)融资方式:售后回租
(二)承租人:周村瑞光
(三)出租人:宏华融资租赁有限公司
(四)融资额度:3000 万元
(五)期限:6-12 年
(六)综合利率:6%,融资手续费为融资总额的 3.5%(105
万需期初支付)
(七)用途:瑞光数联分布式光伏业务发展
(八)担保方式:瑞光数联全体股东同步同比例将持有的
瑞光数联股权进行质押担保,质押期限为 6-12 年,具体质押
期限需与融资租赁期限一致。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 5.03
亿元(本次担保金额未计入累计担保金额中),占公司最近一
期经审计净资产的比例为 11.57%,其中公司对控股子公司提
供的担保总额为 4.97 亿元,占公司最近一期经审计净资产的
比例为 11.42%;公司对其它公司(控股子公司的参股公司)
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提供的担保总额为 638.23 万元,占公司最近一期经审计净资
产的比例为 0.15%。公司无逾期担保。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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