苏州明志科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公W[2023]E1300号
苏州明志科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称明志
科技）截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是明志科
技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明志科技董事会编制的前次
募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实
地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了
必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基
础。
四、鉴证结论
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
苏州明志科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,077.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.65 元/股，募集资
金总额为 54,309.05 万元。该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费 3,842.62 万元（不
含增值税）后将剩余募集资金 50,466.43 万元于 2021 年 5 月 7 日划入公司募集资金监管账户。
另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,529.91 万元，公司实际募集资金净
额为 48,936.52 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到账，并经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余额为 21,199,450.13
元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 28,400.00 万元。
单位：人民币元
存储
开户银行 账号 期末余额
形式
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行 512905720310505 活期 6,417,922.06
-1-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行 32250199764700000426 活期 3,913,616.04
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001471446 活期 10,867,912.03
中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行 10545801040029012 活期 0.00
合计 —— —— 21,199,450.13
单位：人民币 万元
认购金额 产品 预计年化收
银行名称 产品名称 存款方式 到期日
（万元） 期限 益率（%）
大额存单 2021 年 可转让大额
第 648 期 存单
招商银行股
大额存单 2021 年 可转让大额
份有限公司 4,000.00 2024/12/20 36 个月 3.55%
第 701 期 存单
苏州分行吴
点金系列看跌三
江支行
层区间 92 天结构 结构性存款 6,000.00 2023/1/18 92 天 1.48%-3.5%
性存款
中国建设银 单位人民币定制
结构性存款 6,000.00 2023/1/16 87 天 1.5%-3.4%
行股份有限 型结构性存款
公司苏州分 单位人民币定制
结构性存款 3,000.00 2023/4/28 120 天 1.5%-3.2%
行同里支行 型结构性存款
宁波银行股 单位七天通知 通知存款 400.00 — — 1.8%
份有限公司
苏州分行 单位结构性存款 结构性存款 4,000.00 2023/3/22 89 天 1.0%-3.3%
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因
数值四舍五入形成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 504,664,285.38
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 1,615,591.48
用于现金管理的收益 15,862,706.17
减：募集资金投资项目累计已投入金额 216,943,132.90
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 14,758,849.69
-2-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
期末尚未使用的募集资金余额 305,199,450.13
减：用于现金管理的资金余额 284,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,199,450.13
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集
资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 总投资金额
募集资金金额 募集资金金额
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改
造项目
合计 50,758.51 50,758.51 48,936.52
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自筹资金对“新建
研发中心项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,054.36 万元，比原投资总额 8,078.77
万元增加了 2,975.60 万元，追加投资将用于建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费。“新
建研发中心项目”本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。
议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，
公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进行追加投资，项目总投资预计
增至 11,220.80 万元，比原投资总额 10, 062.44 万元增加了 1,158.37 万元，追加投资将用于建
-3-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有
资金，拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况如下：
单位：人民币万元
调整前预计达到可 调整后预计达到可
序号 项目名称
使用状态日期 使用状态日期
（三）前次募集资金投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为 20,164.40 万元，占前
次实际募集资金净额 48,936.52 万元的 41.21%。
有关情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金项目已完成
外，其余两个投资项目尚在建设中。有关实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资 承诺募集资金 累计已投入募 差异金额
投资项目 原因说明
总额① 投资总额② 集资金总额③ ④=②-③
高端铸造装备生产线技术
改造项目
轻合金零部件生产线绿色 9,773.36
智能化技术改造项目
新建研发中心项目 11,054.36（注 1） 8,078.77 2,937.74 5,141.03 项目尚在建设中
补充流动资金项目 6,178.01 6,178.01 6,326.54 -148.53 现金管理收益
-4-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
合计 53,070.47 48,936.52 20,164.40 28,772.12 ——
注 1：2021 年 7 月 23 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的
议案》，使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资 2,975.60 万元，项目总投资增至 11,054.36 万元。
注 2：2022 年 7 月 22 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投
资及对募投项目进行延期的议案》，使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资 1,158.37
万元，项目总投资增至 11,220.80 万元。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 1,475.88 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴
证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，
资金可循环滚动使用。
审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用
总金额不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金
管理的累计收益为 1,586.27 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 28,400.00
-5-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
本公司前次募集资金净额为 48,936.52 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已累计投入募集资
金投资项目的金额为 20,164.40 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收
益并扣除银行手续费等的净额为 1,747.83 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 30,519.95 万
元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 2,119.95 万元，购买的暂未到
期银行理财产品余额 28,400.00 万元。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于
实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公
司的整体效益中，无法单独核算。
发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。
六、变更前次募集资金投资项目的期后事项
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
-6-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州明志科技股份有限公司董事会
-7-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 12 月 31 日
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 20,164.40
募集资金总额 48,936.52（净额）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 无 2021 年度 4,892.65
变更用途的募集资金比例 无 2022 年度 15,271.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
募集后承诺投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
金额的差额（注）
高端铸造装备生产 高端铸造装备生产线
线技术改造项目 技术改造项目
轻合金零部件生产线 轻 合 金 零 部 件 生 产 线
项目 项目
合计 50,758.51 48,936.52 20,164.40 50,758.51 48,936.52 20,164.40 28,772.12 ——
注：前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目
计划进度有序使用募集资金。2021 年 7 月 23 日，公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资 2,975.60 万元，项目总投资增至 11,054.36 万元；2022 年 7 月 22 日，公
司使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资 1,158.37 万元，项目总投资增至 11,220.80 万元，上述追加投资全部为自有资金，募集资金投入金额不变。
-8-
苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2022 年 12 月 31 日
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
实际投资项目 最近两年实际效益
截止日投资项目累计 截止日累计 是否达到
承诺效益
产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2021 年 2022 年
不适用
高端铸造装备生产线技术改造项目（注 1） 未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 未完成建设
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目 不适用
未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 未完成建设
（注 2）
不适用
未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 未完成建设
不适用
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：高端铸造装备生产线技术改造项目，尚未完成建设。根据公司高端铸造装备生产线技术改造项目可研报告，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额为 5,068.52 万元。
注 2：轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目，尚未完成建设。根据公司轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目可研报告，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额
约 7,994.94 万元。
注 3：新建研发中心建设项目，尚未完成建设。该项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
注 4：补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
-9-
首页
微信公众号
证券之星APP
