证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-022
湖南华纳大药厂股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”或“华纳药厂”）于 2023 年 4
月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会、监事会同意公司变更部分
募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西
部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96
万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值
税），加上本次发行承销和保荐费对应增值税 284.44 万元后，公司本次募集资金
净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金
管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于
有限公司浏阳支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022 年 12 月 12 日，公司及下属全
资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公
司分别与长沙银行股份有限公司浏阳支行、招商银行股份有限公司长沙分行签订
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，原中国民生银
行股份有限公司长沙分行募集资金专户已因项目结束而注销。2022 年 12 月 12
日，公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂天然药物有限公司连同保荐机构安信
证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
开户人 募集资金用途 开户银行名称 银行账号 状态
年产1000吨高端原
湖南华纳 招商银行股份有限
料药物生产基地建 731908721910207 存续
大药厂手 公司长沙分行
设项目（二期）续建
性药物有
长沙银行股份有限
限公司 药物研发项目 800000189084000002 存续
公司浏阳支行
湖南华纳
中药制剂及配套质 中国银行股份有限
大药厂天
量检测中心建设项 公司长沙市星沙支 596377210987 存续
然药物有
目 行
限公司
中国民生银行股份
有限公司长沙分行
湖南华纳 化药制剂自动化、智
中国银行股份有限
大药厂股 能化改造建设项目
公司湖南湘江新区 592479306401 存续
份有限公
分行
司
长沙银行股份有限 本次拟变
药物研发项目 800000043391000003
公司浏阳支行 更后注销
二、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况
为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效益，公司拟在中国银行股份有
限公司湖南湘江新区分行新设立募集资金专用账户，存放募集资金。本次变更部
分募集资金专用账户不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息将转入
新募集资金专户。华纳药厂将及时与上述银行支行或支行上级管辖行及保荐机构
安信证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》。
变更后，公司募集资金专项账户开立情况如下：
开户人 募集资金用途 开户银行名称 银行账号 状态
年产1000吨高端原料药物生 招商银行股份
产基地建设项目（二期）续 有限公司长沙 731908721910207 存续
湖南华纳大
建 分行
药厂手性药
长沙银行股份
物有限公司
药物研发项目 有限公司浏阳 800000189084000002 存续
支行
湖南华纳大 中国银行股份
中药制剂及配套质量检测中
药厂天然药 有限公司长沙 596377210987 存续
心建设项目
物有限公司 市星沙支行
中国民生银行
股份有限公司 633086936 存续
化药制剂自动化、智能化改 长沙分行
湖南华纳大 造建设项目 中国银行股份
药厂股份有 有限公司湖南 592479306401 存续
限公司 湘江新区分行
中国银行股份
药物研发项目 有限公司湖南 598980054581 新开
湘江新区分行
三、对公司的影响
本次变更部分募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资
项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用
账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于提高募集资金的
管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集
资金专用账户的议案。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于提高募集资金的管
理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害
股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专用账户的
议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专用
账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，决策程序符合相关法规规定。安信证券对华纳药厂本次变更部分募集资金专
用账户事项无异议。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
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