天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖南华纳大药厂股份有限公司
情况的专项审计说明
附表 2
关于湖南华纳大药厂股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 湖南华纳大药 子公司及其控 其他应收 13,651.21 63.96 64.59 13,650.59 资金往来 非经营性
司及其附属企业 厂手性药物有 制的法人 款 往来
限公司
湖南华纳大药 子公司及其控 其他应收 17,692.98 1,225.42 9,366.70 9,551.69 资金往来 非经营性
厂天然药物有 制的法人 款 往来
限公司
湖南华纳大药 子公司及其控 其他应收 10,022.58 16,906.67 26,003.00 926.25 资金往来 非经营性
厂科技开发有 制的法人 款 往来
限公司
湖南华纳大药 子公司及其控 其他应收 3,444.65 3,438.37 6.28 资金往来 非经营性
厂医贸有限公 制的法人 款 往来
司
湖南美和美诺 子公司及其控 其他应收 0.04 0.04 资金往来 非经营性
生物技术有限 制的法人 款 往来
公司
湖南华纳大药 子公司及其控 其他应收 1.03 1.03 资金往来 非经营性
厂绿源生物科 制的法人 款 往来
技有限公司
湖南省新兴中 子公司及其控 其他应收 0.22 0.22 资金往来 非经营性
药配方颗粒工 制的法人 款 往来
程研究中心有
限公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 41,366.81 21,641.95 38,873.73 24,135.03 / /
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