关于青岛日辰食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
专项说明
表附表
委托单位：青岛日辰食品股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于青岛日辰食品股份有限公司
单位：元
占用方与 上市公
非经营性资 资金占用方 上市公司 司核算 2022 年期初 2022 年期末 占用形 占用性
用累计发生金 资金的 还累计发生
金占用 名称 的关联关 的会计 占用资金余额 占用资金余额 成原因 质
额(不含利息) 利息(如 金额
系 科目
有)
非经营
现大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度往 度往来
往来方与 2022 年度偿
其他关联资 司核算 2022 年期初 来累计发生金 资金的 2022 年期末 往来形 往来性
资金往来方名称 上市公司 还累计发生
金往来 的会计 往来资金余额 额（不含利 利息 往来资金余额 成原因 质
的关系 金额
科目 息） （如
有）
经营性
大股东及其 往来
附属企业 经营性
往来
日辰食品（嘉 上市公司的 其他应 资金周 非经营
上市公司的 兴）有限公司 附属企业 收款 转 性往来
子公司及其 日辰食品销售
上市公司的 其他应 资金周 非经营
附属企业 （上海）有限公 529,056.69 13,220,549.43 13,749,606.12
附属企业 收款 转 性往来
司
非经营
关联自然人
性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方
非经营
及其附属企
性往来
业
其他关联方
非经营
及其附属企
性往来
业
总计 / / / 22,529,056.69 29,232,638.94 2,000,000.00 49,761,695.63 / /
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