证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-035
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司开展金融衍生
品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产
品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操
作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司
套期保值功能规避汇率风险。
二、金融衍生品业务的基本情况
（一）业务主体
公司及子公司（合并报表范围内），经营和财务公司可以控制。
（二）业务品种
拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、
货币期权等产品及上述产品的组合。
（三）业务期间及规模
结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用
于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动
使用，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2023 年年
度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）决策授权
授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关
业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
三、金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：
汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
会由于内控制度不完善而造成风险。
了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
四、公司采取的风险控制措施
选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的
商业银行进行交易，不得进行投资和套利交易。
审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确
规定。
应收账款，严控海外逾期应收账款和坏账。
行核查。
现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决
方案，并同时向公司证券部或董事会秘书报告。证券部或董事秘书根据有关规定
提交公司董事会或股东大会审议，已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监
督管理机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。
五、独立董事意见
独立董事认为：鉴于公司及子公司（合并报表范围内）产品出口海外，为防
止汇率波动对公司经营业绩的影响公司开展金融衍生品业务，有利于保证公司盈
利的稳定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》等制度及相关业务流
程，能有效规范衍生品交易业务并控制相关风险。议案的审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等的规定，我们同意《关于 2023 年度公司开展金融衍生品
交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
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