证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-036
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于 2023 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金
在非关联方机构进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的非关联方金
融机构。
? 现金管理额度：不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金，在上述额度
内的资金可循环滚动使用；不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金，在上述
额度内的资金可循环滚动使用。
? 现金管理类型：拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监
会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押；拟使用闲置自有资金
用于投资安全性高、中低风险且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财
产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在该
额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
? 委托理财期限：2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日止。
? 履行的审议程序：2023 年 4 月 27 日，江苏丰山集团股份有限公司（以
下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会
议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关
联方机构进行现金管理的议案》，该议案不构成关联交易，将提交公司股东大会
审议。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募投项目建设、
主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司通过对
暂时闲置资金进行适度、适时的理财，提高公司资金使用效率，增加资金收益。
（二）投资主体
公司及子公司（合并报表范围内），经营和财务可以由公司控制。
（三）资金来源及额度
构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用；公司拟使用最高不超过
人民币 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度
内的资金可循环滚动使用。
复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43
元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 12
序 募集资金 项目 拟投入募
月 31 日累计投
号 投资项目名称 总投资额 集资金
入募集资金
年产 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯
甲酸及 750 吨环己二酮建设项目
年产 1700 吨精喹禾灵原药及
改、500 吨喹禾糠酯原药生产线
技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔
草酯原药生产线技改项目
年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和
原药生产线技改项目
合计 55,938.22 44,918.60 32,564.99
注：“年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目”募集资金累计投入额包
括募集资金产生的利息和现金管理收益。
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开
发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保
荐、承销费及其他费用 1,0211,3 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述
资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 12
序 募集资金 项目 拟投入募
月 31 日累计投
号 投资项目名称 总投资额 集资金
入募集资金
年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三
氟甲苯等精细化工产品建设项目
（四）投资品种范围
定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其
他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。
最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且
该等投资产品不得用于质押。在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
（五）授权事项
公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务
及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。投资期限自 2022 年
年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
（六）公司对现金管理相关风险的内部控制
司章程》及《公司募集资金管理及使用制度》办理闲置募集资金现金管理业务。
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进
行核实。
以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收
益情况。
二、本次现金管理的具体情况
现金管理执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的规定，
履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
预计公司现金管理的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公
司等合格的非关联方金融机构。待实际业务发生并签署合同文件时，公司将根据
受托方的基本情况，审慎分析受托方的财务状况及是否与公司、公司控股股东及
其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系等。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置资金进行现金管理不会对公司募投项目建设、主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。在符合国家法律法规和保证
公司正常经营、募集资金项目建设正常周转需要的情况下，合理利用闲置资金进
行现金管理，有利于提高资金使用率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利
益的行为。
公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财
务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收
益”项目中列示。
五、风险提示
（1）尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融
机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金
融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场
波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
会第二十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金和自
有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本次
议案发表了明确的同意意见，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有
关规定。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响生产经营、募投项目建设及确保资金安全的前
提下，使用部分闲置的募集资金和自有资金开展现金管理业务，有利于提高公司
的资金使用效率，增加投资收益，不会对公司的经营活动造成不利影响，亦不会
损害公司及股东的利益。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
的规定，我们同意《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联
方机构进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：经审核，公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投
项目建设的前提下，分别使用闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展
现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，此举有利于提高闲置资金的
使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正
常生产经营和募投项目的建设。我们同意《关于 2023 年度公司使用闲置募集资
金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。
（四）保荐机构核查意见
华泰联合证券认为：公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项
目建设的前提下，分别使用闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现
金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，有利于提高闲置资金的使用效
率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产
经营和募投项目的建设。因此，保荐机构对丰山集团 2023 年度使用闲置募集资
金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的事项无异议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金非关联方委托理财的情
况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 19,300.00 14,800.00 241.54 4,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 11,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 7.06%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 2.43%
目前已使用的理财额度 4,000.00
尚未使用的理财额度 56,000.00
总理财额度 60,000.00
注：1、近 12 个月系指 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日；
个月的单日最高余额。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金非关联方委托理财的情
况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 43,500.00 38,000.00 599.67 5,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 43,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 27.20%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.04%
目前已使用的理财额度 5,500.00
尚未使用的理财额度 54,500.00
总理财额度 60,000.00
注：1、近 12 个月系指 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日；
个月的单日最高余额。
特此公告。
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