兴业证券股份有限公司
关于苏州柯利达装饰股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）与苏州柯利达
装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”、“公司”）于 2020 年 3 月 11 日签署了《关
于苏州柯利达装饰股份有限公司人民币普通股发行上市之保荐协议》。根据中国
证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，兴业证券自签订保荐协
议之日起承接柯利达首次公开发行的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
、
管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对柯利达在
一、募集资金基本情况
（一）2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，柯利达于 2015
年 2 月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人
民币 17.20 元。应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发
行费用 4,272.90 万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于
伙）致同验字（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。公司对上述募集资
金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计实际使用募集资金 46,148.20 万元（其
中：直接投入募投项目 29,921.70 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54
万元，暂时补充流动资金 15,545.96 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续
费净额为 2,475.86 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 176.42 万元，
累计收到闲置募集资金购买理财产品收益 2,302.01 万元，手续费支出 2.57 万元），
募集资金尚未使用余额 3,654.75 万元，募集资金专户余额 3,654.75 万元。
计余额为 16,330.00 万元，收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 8.98 万元（其
中：收到募集资金存款利息收入 9.29 万元，手续费支出 0.31 万元）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 47,327.10
以前年度已使用金额 29,921.70
减：截止 2022 年 12 月 31 置换以自筹资金预先投入募投项目 680.54
日累计已使用承诺投资的
募集资金金额 2022 年年度使用金额 2,306.12
合计 32,908.36
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 14,418.74
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,330.00
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 —
加：募集资金专户累计相关收益 2,487.72
减：募集资金专户累计手续费支出 2.88
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 573.58
（二）2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准，柯利达于 2020
年 12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股，发行价为每股人民
币 4.32 元，应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元，根据有关规定扣除不含
税的发行费用人民币 633.8094 万元后，实际募集资金金额为人民币 20,266.1886
万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0004 号《验资报告》验证。公司
对上述募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 18,585.66 万元（其中：
直接投入募投项目 8,685.66 万元，暂时补充流动资金 7,900.00 万元，闲置募集资
金购买理财产品 2,000.00 万元）。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为
资金购买理财产品收益 87.91 万元，手续费支出 0.05 万元）
，尚未支付的非公开
发行费用 133.81 万元，期末尚未使用的金额为 1,923.06 万元。
益扣除手续费净额为 17.18 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 1.02 万元，
收到募集资金购买理财产品收益 16.27 万元，手续费支出 0.11 万元）
。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 20,266.19
以前年度已使用金额 8,685.66
减：截止 2022 年 12 月 31 置换以自筹资金预先投入募投项目 －
日累计已使用承诺投资的
募集资金金额 2022 年年度使用金额 11,690.05
合计 20,375.71
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 -109.52
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 —
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 —
加：募集资金专户累计相关收益 126.07
减：募集资金专户累计手续费支出 0.16
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 16.39
二、募集资金管理和专户存储情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年首次公开发行股票
公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
，三
方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术
产业开发区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 1,872,795.15
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512906933810201 601,684.21
合计 — 5,735,823.74
（二）2020 年非公开发行股票
公司从 2020 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并与开户银行、保荐机构、苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司签订了《募
集资金四方监管协议》，四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510207 — 本年销户
招商银行股份有限公司苏州分行 512909243810603 — 本年销户
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510210 — 本年销户
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512911595010303 163,932.17
合计 — 163,932.17
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 32,908.36 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 20,375.71 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露
内容，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则
公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资
金。
为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，公司在 2015 年首次公开发行
股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目
“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015 年 4 月
入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 680.54 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《苏
州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》[致同
专字（2015）第 350ZA0131 号]，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行
了核验，公司独立董事、监事会及首次公开发行股票并上市的保荐机构东吴证券
股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项
进行了核查，并发表了同意意见。公司先期投入的自筹资金总计 680.54 万元已
于 2015 年全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2022 年 3 月 16 日公司召开
的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，在保证
募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，总额不超过人民币 16,811.55 万元人民币，使用期限不超过 12 个月，具
体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部
分资金归还至募集资金专户。公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对
上述使用闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。截
至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未收回
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2022 年 1 月 22 日公司召开
的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目
资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超
过人民币 2,500.00 万元人民币，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事
会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集
资金专户。公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集
资金补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。截至 2022 年 12 月
（四）使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况
无。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的前提下，2022 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议
案》
。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度
不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额
度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司独立董事和保荐机构兴业证券股份
有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同
意意见。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的相关规定及上述议案，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募
集资金购买理财产品已赎回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2015 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（二）2020 年非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、其他事项
（一）变更部分募投项目实施主体及实施地点事项
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司根据市场变化和业务开展情
况适时调整募投项目的实施，“建筑幕墙投资项目”实施主体由公司全资子公司苏
州柯利达光电幕墙有限公司变更为公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公
司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变更为成都市天府新区新兴镇
孔雀村五、十组。
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“建筑装饰用木制品工厂化
生产项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司，变更为公司子公司苏州柯
依迪智能家居股份有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路 20
号的厂区内变更为苏州相城经济技术开发区（苏州市相城区北桥街道徐家观路以
东、泗荡泾路以南）。
除上述此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。
不适用。
（二）变更持续督导机构事项
公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过关于
公司非公开发行股票的相关议案，并经 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第二次
临时股东大会决议审议通过。公司已聘请兴业证券股份有限公司担任公司本次非
公开发行股票的保荐机构，并签署了《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行
股票保荐协议》、
《关于苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票之持续督导
协议》
。因此，公司的持续督导保荐机构由东吴证券股份有限公司变更为兴业证
券股份有限公司，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由兴业证券股
份有限公司承接。
不适用。
六、会计师关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度募集资金存放与使
用 情 况 出 具 了 《 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2023]361Z0414 号），鉴证报告认为，柯利达股份公司 2022 年度《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定
编制，公允反映了柯利达股份公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅 2022 年度募集资
金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司
的相关管理规章制度，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用整体
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在重大违规行为。此外，保荐机构关注到公司
目进展较慢，保荐机构已督促公司谨慎评估上述项目的可行性和完成期限，并按
照相关规定进行信息披露。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州柯利达装饰股份有限公司
保荐代表人：
袁 涵 万 弢
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 67,593.29 本年度投入募集资金总额 13,996.17
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 53,284.07
变更用途的募集资金总额比例 －
已变更项 截至期末累计投 项目可行
调整后 截至期末承
目，含部分 募集资金承 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 性是否发
承诺投资项目 投资总 诺投入金额
变更（如 诺投资总额 入金额 投入金额(2) 入金额的差额 度(%)(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 生重大变
额 (1)
有） (3)＝(2)-(1) 化
见未达到计划进
建筑幕墙投资项目 否 26,286.80 26,286.80 2,220.72 11,665.52 -14,621.28 44.38 — 不适用 否
度原因之（1）
建筑装饰用木制品工厂化
否 4,460.60 4,460.60 － 4,460.60 － 100.00 2022 年 11 月 — 不适用 否
生产项目
柯利达设计研发中心建设
否 9,881.40 9,881.40 － 10,329.35 447.95 104.53 2018 年 11 月 — 不适用 否
项目
见未达到计划进
企业信息化建设项目 否 1,956.10 1,956.10 85.40 1,710.69 -245.41 87.45 — 不适用 否
度原因之（2）
补充其他与主营业务相关
否 4,742.20 4,742.20 － 4,742.20 － 100.00 不适用 — 不适用 否
的营运资金项目
苏州柯依迪智能家居股份
有限公司装配化装饰系统 否 11,846.19 11,846.19 3,168.32 11,853.98 7.79 100.07 2022 年 11 月 — 不适用 否
及智能家居项目
西昌市一环路历史风貌核 否 8,420.00 8,420.00 8,521.73 8,521.73 101.73 101.21 2022 年 7 月 — 不适用 否
心区二期及城区亮化工程
二期 PPP 项目
合计 — 67,593.29 — 67,593.29 13,996.17 53,284.07 -14,309.22 — — — — —
（1）建筑幕墙投资项目：公司变更了该募投项目实施的地点（详见募集资金投资项目实施地点变更情况说明），主要
系随着西部大开发战略的实施，我国西部地区经济持续稳定发展，带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司为紧
抓西部建筑装饰市场的发展机遇，开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，并收购了四川域高
建筑设计有限公司。公司拟打造成都幕墙生产基地，以降低施工成本，提高公司在西南地区的综合竞争优势。因项目
投资主体及实施地点发生改变，以致项目进度延迟。项目前期使用了公司的自有资金，募投项目的实施主体和实施地
点变更后，开始使用募集资金。建筑装饰行业业务的开展较为依赖企业长期的资源和品牌积累，截至本报告出具日，
未达到计划进度原因(分具体项目)
成都光电幕墙投资项目的主体厂房已竣工且已能实现部分产能，但是鉴于公司在西南地区的客户资源积累依然较为薄
弱，且市场开拓以及幕墙业务推广需要一定时间，导致当前西南地区业务订单取得情况较为不理想，因此项目产能无
法充分有效利用。出于谨慎使用募集资金的考虑，2019 年下半年以来公司该项目的投资进度有所放缓，未来，公司将
根据西南地区订单情况及业务发展的实际需要对该项目进行后续投资。
（2）企业信息化建设项目：信息化系统构架和实施方案主要为实现公司新研发大楼的信息管理功能，目前公司开发的
数据平台尚未竣工验收，后期还需要持续改进。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
公司第二届董事会第八次会议审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，
同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 680.54 万元。该项置换资金业经致同会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先期投入及置换情况
普通合伙）“致同专字（2015）第 350ZA0131 号”《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴
证报告审验》
。
发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 16,811.55 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未收回 16,330.00 万元。
募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，总额不超过人民币 2,500.00 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计
算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司未使用任何闲
置非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金。
根据公司 2017 年 4 月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地
点的议案》
，公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施，实施主体由公司全资子公司苏州柯利达光电
幕墙有限公司变更为公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变
更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。
募集资金投资项目实施地点变更情况
根据公司 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地
点的议案》
，募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司，变更为公司子公
司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路 20 号的厂区内变更为苏州相城经
济技术开发区（苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南）
。
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使
用的前提下，2022 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,司在确保不影响非公开募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 额度不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚
动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品，期间累计理财金额共 0 万元，已实际收回本金金额共 2,000 万元（此金额包含收回期初理财余额 2,000
，实际获得收益共 16.27 万元，报告期末无未到期的理财产品。
万元）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期无
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期无
募集资金其他使用情况 本报告期无
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