关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88356126
附表 2
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
单位：万元
占用方与上 2022 年期 度占用 2022 年度
资金占用方 上市公司核算的 占用累计发 2022 年期末
非经营性资金占用 市公司的关 初占用资金 资金的 偿还累计发 占用形成原因 占用性质
名称 会计科目 生金额(不 占用资金余额
联关系 余额 利息 生金额
含利息)
(如有)
现大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 2022 年期 2022 年度
上市公司核算的 往来累计发 资金的 2022 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 偿还累计发 往来形成原因 往来性质
会计科目 生金额（不 利息 往来资金余额
系 余额 生金额
含利息） （如
有）
大股东及其附属企业 黑龙江珍宝岛集团有限公司 控股股东、 其他应收款 36,973.87 36,973.87 经营性往来
实际控制人
的附属企业
经营性往来
上市公司的子公司及其 亳州中药材商品交易中心有限公司 子公司及其 其他应收款 80,627.99 266,201.40 288,448.07 58,381.32 流动资金借款 非经营性往来
附属企业 控制的法人
子公司及其 其他应收款
虎林市方圣医药科技有限公司 42,000.00 42,000.00 技术转让款 经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
虎林市方圣医药科技有限公司 6.50 6.50 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
北京珍宝岛医药商业管理有限公司 40,804.59 3,143.99 3,465.59 40,482.99 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
哈尔滨中药材商品交易中心有限公 子公司及其 其他应收款 14,698.91 104,202.61 90,308.90 28,592.62 流动资金借款 非经营性往来
司 控制的法人
子公司及其 其他应收款
北京恒创星远医药科技有限公司 21,421.24 12,090.51 8,492.64 25,019.11 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
杭州润华生命科学有限公司 15,226.55 7.50 15,234.05 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
亳州神农谷中药控股有限公司 40,829.91 25,809.99 15,019.92 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
珍宝岛（上海）药物研究有限公司 9,103.72 269.94 0.07 9,373.59 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
北京珍宝岛中药产业有限公司 4,840.79 1,010.91 116.48 5,735.22 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
爱尔利希生物科技有限公司 500.10 1,501.00 2,001.10 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
文山天宝种植有限公司 817.46 0.10 24.78 792.78 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
杭州迪索生命科学有限公司 210.00 876.80 500.00 586.80 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
安徽珍宝岛医药贸易有限公司 12,607.01 12,161.26 445.75 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
珍宝岛（上海）实业有限公司 154.81 195.00 100.07 249.74 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
哈尔滨新区健康产业有限公司 8.74 0.04 8.78 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
黑龙江省松花江医药科技有限公司 9.43 7.05 2.38 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
哈尔滨新区生物科技有限公司 0.11 0.04 0.15 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
哈尔滨新区医药药材国际贸易有限 子公司及其 其他应收款
公司 控制的法人
子公司及其 其他应收款
浙江索奥生物科技有限公司 0.20 3,800.00 3,800.20 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
珍宝岛（上海）生物科技有限公司 0.01 0.01 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
哈尔滨珍宝制药有限公司 2,252.75 123,457.40 125,710.15 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
子公司及其 其他应收款
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 70,939.68 131,398.15 202,337.83 流动资金借款 非经营性往来
控制的法人
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属企 应收账款 商品款 经营性往来
珍宝岛集团有限公司 联营企业 5.00 5.00
业
其他关联方及其附属企 安徽珍宝岛房地产有限公司 联营企业 应收账款 5.07 5.07 商品款 经营性往来
业
其他关联方及其附属企 其他反映占用实 往来款 非经营性往来
辽宁春光制药装备股份有限公司 联营企业 60.64 30.02 30.62
业 质科目
其他关联方及其附属企 应收账款 商品款 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 5,959.75 1,500.00 4,459.75
业
其他关联方及其附属企 其他反映占用实 受托研发费 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 367.92 367.92 322.08 322.08
业 质科目
其他关联方及其附属企 其他反映占用实 受托研发费 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 178.18 1,053.14 296.40 934.92
业 质科目
其他关联方及其附属企 其他应收款 投资性质往来款 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 24,839.76 1,541.56 26,381.32
业
其他关联方及其附属企 其他反映占用实 商品款 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 68.73 68.73
业 质科目
其他关联方及其附属企 应收账款 受托研发费 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 52.62 52.62
业
其他关联方及其附属企 其他反映占用实 租赁 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 271.80 271.80
业 质科目
其他关联方及其附属企 其他反映占用实 租赁 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 262.09 262.09
业 质科目
其他关联方及其附属企 预付款项 商品款 经营性往来
安徽九洲方圆制药有限公司 联营企业 26.31 26.31
业
其他关联方及其附属企 预付款项 服务费用 经营性往来
北京晓月若现文化传播有限公司 联营企业 5.00 4.72 0.28
业
其他关联方及其附属企 其他应收款 管理费 经营性往来
北京珍鑫投资管理有限公司 联营企业 459.02 117.81 576.83
业
其他关联方及其附属企 其他应收款 服务费用 经营性往来
亳州商银置业有限公司 联营企业 2.27 1.44 0.83
业
总计 / / / 324,426.51 752,843.48 828,013.08 250,294.25 / /
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