证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-043
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资
项目并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召
开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司
债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》：同意公司及全资子公司
亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏
亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）为提高资金使用效率，降
低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金
投资项目款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至一般账户。具体情况如下：
一、本次募集资金及募投项目情况
公司于 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号），核准
公司本次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万
元，发行数量为 11,590,000 张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及
承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增
值税）。上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日全部到位，本次发行募集资金到位
情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资
报告》验证。
公司本次募集资金净额用于年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件
项目（实施主体：亚太菱铝）和年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件
项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产14000吨高效高耐腐家用
空调铝管项目（实施主体：亚通科技）。
二、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定
目建设需要，与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同，并
洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序
后，办理相关的付款手续。
门填制付款申请单提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批
后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。在每次付款时
需附承兑汇票的扫描件并在《付款申请单》上标注该票据号码，并根据该《付款
申请单》在发生业务当月从指定的募集资金专户转入一般结算户划转等额资金。
审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的
银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保
募集资金仅用于本次募投项目。
构。
银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管
银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、审批程序
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换
公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采
购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的
使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
五、备查文件
公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的核查意见》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
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