证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-042
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 前次募集资金的募集情况
（一）2020 年首次公开发行股票
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经
中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕414 号”《关于核准宁波金田铜业
（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2020 年 4 月 10 日采
取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 24,200 万股，每股发行价格为
于 2020 年 04 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）
“大华验字[2020]000139 号”验资报告验证确认。
于 2021 年 9 月 1 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司首次公
开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金 191,381,893.95 元（其中，
利息收入扣减手续费支出后净利息收入为 2,948,052.95 元）永久补充流动资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,314,339,431.01
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
用募集资金 700,597,560.07 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限 已于 2021 年
公司宁波慈城支行 结项销户
中国建设银行宁波慈城 3315019853360000036 已于 2021 年
支行 5 结项销户
浙 商 银 行股份有限公司 3320020410120100158 已于 2021 年
宁波江东支行 611 结项销户
中国工商银行股份有限 已于 2021 年
公司宁波慈城支行 结项销户
已于 2021 年
中国银行宁波市分行 383177805250 650,000,000.00 0.00
结项销户
合 计 1,524,074,905.66 0.00
（二）2021 年发行可转换公司债券
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]279 号）核准，于 2021
年 3 月 22 日公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值人民币 100 元，发行
价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除
相关的发行费用 4,711,320.74 元，实际募集资金 1,495,288,679.26 元。
于 2021 年 3 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000187 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,348,566,503.29
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
用募集资金 957,919,753.51 元（其中，补充流动资金项目使用 440,288,679.26
元），其中，2022 年度公司使用募集资金人民币 135,937,862.64 元。截止 2022
年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 55,676,113.86 元（其中，利息收入
扣减手续费支出后净利息收入为 1,953,937.89 元）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司宁
波慈城支行
中国银行股份有限公司宁波市 357179381072 321,000,000.00 7,063,208.00 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
分行
中国建设银行股份有限公司宁
波慈城支行
中国农业银行股份有限公司宁
波慈城支行
中国建设银行股份有限公司宁
波慈城支行
合 计 1,497,169,811.32 55,676,113.86
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至 2020
年 4 月 16 日 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并
出具的[大华核字[2020]004937 号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》显示，截至 2020 年 4 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入年产 4
万吨高精度铜合金带材项目、年产 3 万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产
公司以自筹资金预先支付的发行费用 10,089,336.56 元（本公司本次募集资金发
行费用合计人民币 82,326,727.99 元，其中保荐及承销费人民币 61,025,094.34
元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费
用人民币 10,089,336.56 元）。公司于 2020 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八
次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 623,831,207.50 元。
本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至 2021
年 3 月 26 日 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并
出具的[大华核字[2021]003483 号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》显示，截至 2021 年 3 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入年产 8 万
吨热轧铜带项目、年产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目、广东金田铜业高端铜
基新材料项目、金田国家技术中心大楼项目款项合计 390,646,749.78 元。截至
司本次募集资金发行费用合计人民币 4,711,320.74 元，其中保荐及承销费人
民币 2,830,188.68 元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹
资金预先支付发行费用人民币 706,603.76 元）。公司于 2021 年 4 月 12 日召开第
七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币
（五）闲置募集资金使用情况
经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届
监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金 2
亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 余 额 为
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。
五、 闲置募集资金的使用
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）闲置募集资金使用
情况”所述。
六、 前次募集资金节余及节余募集资金使用情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
于 2021 年 9 月 1 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司首次公
开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金 191,381,893.95 元（其中，
利息收入扣减手续费支出后净利息收入为 2,948,052.95 元）永久补充流动资金。
结余原因为尚未支付的募投项目尾款及质保金及募集资金利息收益及节约支出。
（二）2021 年发行可转换公司债券募集资金
截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金节余
总额的 9.91%，节余原因为部分募投项目尚未全面建成投产，募集资金尚未使用
完毕。
七、 前次募集资金使用的其他情况
无。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
附表
前次募集资金使用情况对照表
一、2020 年首次公开发行股票
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：1,585,100,000.00 已累计使用募集资金总额：1,314,339,431.01
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2020 年：1,255,524,552.39
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年：58,814,878.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
资金额 资金额 资金额 资金额 目完工程度）
金额的差额
年产 35 万吨高导高韧铜 年产 35 万吨高导高韧铜 于 2020 年 9 月开
线项目 线项目 始陆续投产
年产 3 万吨特种线缆用高 年产 3 万吨特种线缆用高
纯低氧铜绞线项目 纯低氧铜绞线项目
年产 4 万吨高精度铜合金 年产 4 万吨高精度铜合金 于 2020 年 10 月
带材项目 带材项目 开始陆续投产
合计 1,502,773,272.01 1,502,773,272.01 1,314,339,431.01 1,502,773,272.01 1,502,773,272.01 1,314,339,431.01 188,433,841.00
二、2021 年发行可转换公司债券
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：1,500,000,000.00 已累计使用募集资金总额：1,348,566,503.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2021 年：1,212,628,640.65
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年：135,937,862.64
项目达到预定
可使用状态日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
期（或截止日项
目完工程度）
实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
年产 8 万吨热轧铜带项 年产 8 万吨热轧铜带项 于 2021 年 7 月开
目 目 始陆续投产
年产 5 万吨高强高导铜 年产 5 万吨高强高导铜 于 2021 年 7 月开
合金棒线项目 合金棒线项目 始陆续投产
广东金田铜业高端铜基 广 东 金 田 铜 业高 端 铜 基
新材料项目 新材料项目
金田国家技术中心大楼 金 田 国 家 技 术中 心 大 楼
项目 项目
合计 1,495,288,679.26 1,495,288,679.26 1,348,566,503.29 1,495,288,679.26 1,495,288,679.26 1,348,566,503.29 146,722,175.97
广东金田铜业高端铜基新材料项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额 305,656.21 元、
说明： 金田国家技术中心大楼项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额 201,577.64
元，超过部分资金均为募集资金尚未使用期间产生的利息收入。
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
一、2020 年首次公开发行股票
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 是否达到
承诺效益 截止日累计实现效益
序号 项目名称 计产能利 2020 年 2021 年 2022 年 预计效益
用率
年产 35 万吨高导高
韧铜线项目
年产 4 万吨高精度
铜合金带材项目
年产 3 万吨特种线
线项目
说明：受新产品、新客户认证存在一定的市场周期等影响，销售利润率未达到预期，未达到预计效益。
二、2021 年发行可转换公司债券
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利 2020 年 2021 年 2022 年 效益 预计效益
用率
年产 8 万吨热轧铜
带项目
年产 5 万吨高强高
导铜合金棒线项目
广东金田铜业高端
铜基新材料项目
金田国家技术中心 本项目不直接产生经济效
大楼项目 益
说明：产能尚未完全释放，未达到预计效益。
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