证券代码：600893 证券简称：航发动力
中国航发动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 6,150,433,326.47 13.90
归属于上市公司股东的净利润 87,968,047.05 32.77
归属于上市公司股东的扣除非经常
-30,727,692.13 -186.89
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,029,604,984.50 128.26
基本每股收益（元/股） 0.03 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00
加权平均净资产收益率（%） 0.23 增加 0.05 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 96,628,167,958.66 89,965,912,662.05 7.41
归属于上市公司股东的所有者权益 38,471,004,314.53 38,403,574,894.19 0.18
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
主要是本期取得处
非流动资产处置损益 212,475,074.22 置航发控制部分股
权收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 10,440,717.97
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -92,173,286.15
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,158,426.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,082,428.70
减：所得税影响额 -21,009,297.12
少数股东权益影响额（税后） -278,324.58
合计 118,695,739.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 -48.04 主要是生产投入增加及购买结构性存款。
主要是公司在不影响正常经营的情况下,利用自有暂时
交易性金融资产 不适用
闲置资金购买结构性存款。
应收票据 -44.67 主要是票据到期，货款收回。
存货 23.40 主要是订单增加，产品投入增加。
其他流动资产 203.80 主要是待抵扣进项税额增加。
其他权益工具投资 -77.38 主要是处置中航产融股权。
其他非流动金融资产 -26.79 主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响。
应付账款 54.90 主要是生产任务量增加，采购原材料和配套产品增加。
预收款项 -100.00 主要是预收租赁款减少。
合同负债 22.37 主要是收到客户预付款增加。
应交税费 -40.07 主要是本期支付企业所得税、增值税等税费。
租赁负债 60.95 主要是租赁设备增加。
长期应付款 -69.07 主要是科研项目支出增加。
主要是贵州银行公允价值变动确认的递延所得税负债
递延所得税负债 -21.84
减少。
主要是受国家相关税改政策影响,流转税增加导致附加
税金及附加 865.45
税上升。
销售费用 27.63 主要是售后保障任务增加，销售服务费增加。
财务费用 1,897.42 主要是利息支出及汇兑损失增加。
其他收益 -39.86 主要是本期收到政府补助减少。
投资收益 307.38 主要是本期出售航发控制股权取得投资收益。
公允价值变动收益 -1,583.33 主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响。
信用减值损失 50.26 主要是收回前期款项，本期坏账准备同比减少。
资产减值损失 178.07 主要是本期资产价值回升，转回存货跌价准备。
资产处置收益 -94.81 主要是处置固定资产收益减少。
营业外收入 192.34 主要是收到供应商赔款。
主要是本期持有贵州银行股权受市场波动影响确认递
所得税费用 -61.00
延所得税。
归属于上市公司股东的 主要原因一是产品销售量提升，产品盈利增加；二是投
净利润 资收益增加。
归属于上市公司股东的
-186.89 主要是税金及附加和期间费用增加。
扣除非经常性损益的净利润
其他综合收益的税后净额 1,493.76 主要是公司持有的非交易性股权价值变动影响。
基本每股收益（元/股） 50.00 主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
经营活动产生的
现金流量金额
筹资活动产生的 主要原因一是取得流动资金借款增加；二是偿还短期借
现金流量金额 款减少。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 154,539 不适用
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股比 持有有限售条件 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份 数
状态 量
中国航空发动机集团有限公司 国有法人 1,220,558,027 45.79 97,079,376 无
航发基金管理有限公司
－北京国发航空发动机产业投资 其他 98,065,547 3.68 98,065,547 无
基金中心（有限合伙）
香港中央结算有限公司 境外法人 44,718,318 1.68 无
贵州黎阳航空发动机有限公司 国有法人 39,050,587 1.46 无
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙） 其他 38,500,000 1.44 无
－高毅邻山 1 号远望基金
国家军民融合产业投资基金
国有法人 33,017,748 1.24 无
有限责任公司
贵州乌江能源投资有限公司 国有法人 31,269,543 1.17 无
交银金融资产投资有限公司 国有法人 29,183,172 1.09 无
中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 26,226,579 0.98 无
沈阳盛京金控投资集团有限公司 国有法人 18,761,726 0.70 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
中国航空发动机集团有限公司 1,123,478,651 人民币普通股 1,123,478,651
香港中央结算有限公司 44,718,318 人民币普通股 44,718,318
贵州黎阳航空发动机有限公司 39,050,587 人民币普通股 39,050,587
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙） 38,500,000 人民币普通股 38,500,000
－高毅邻山 1 号远望基金
国家军民融合产业投资基金
有限责任公司
贵州乌江能源投资有限公司 31,269,543 人民币普通股 31,269,543
交银金融资产投资有限公司 29,183,172 人民币普通股 29,183,172
中国东方资产管理股份有限公司 26,226,579 人民币普通股 26,226,579
沈阳盛京金控投资集团有限公司 18,761,726 人民币普通股 18,761,726
中国航空工业集团有限公司 18,533,760 人民币普通股 18,533,760
黎阳公司、航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投
资基金中心（有限合伙）为公司实际控制人中国航发控制的企业。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与
不适用
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,871,071,262.55 9,374,409,996.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,900,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 2,822,621,435.28 5,101,095,938.08
应收账款 18,888,515,900.36 16,447,713,599.48
应收款项融资
预付款项 3,203,869,812.44 3,364,924,063.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 170,500,195.55 187,217,132.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 31,754,730,395.47 25,733,808,692.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 518,383,511.77 170,627,982.61
流动资产合计 67,129,692,513.42 60,379,797,405.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,411,237,079.27 2,476,920,194.14
其他权益工具投资 21,070,174.10 93,129,221.39
其他非流动金融资产 276,000,000.00 377,000,000.00
投资性房地产 336,286,930.30 340,152,663.82
固定资产 19,777,127,327.36 19,798,297,950.68
在建工程 2,417,857,356.22 2,340,810,061.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 42,583,774.94 38,374,503.01
无形资产 2,389,030,625.29 2,419,737,663.94
开发支出 457,798,929.14 454,632,093.39
商誉
长期待摊费用 32,452,222.27 33,548,811.87
递延所得税资产 250,179,143.58 239,446,271.39
其他非流动资产 1,086,851,882.77 974,065,821.53
非流动资产合计 29,498,475,445.24 29,586,115,256.50
资产总计 96,628,167,958.66 89,965,912,662.05
流动负债：
短期借款 1,728,888,302.04 2,015,844,993.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,131,333,100.19 13,592,528,858.46
应付账款 20,101,516,432.31 12,976,711,840.83
预收款项 72,785.71
合同负债 19,018,435,607.61 15,542,310,625.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 368,528,516.10 351,463,974.31
应交税费 141,730,273.97 236,475,542.93
其他应付款 3,785,896,790.41 3,808,417,109.95
其中：应付利息
应付股利 248,067,837.68 248,067,837.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 595,208,969.58 546,456,239.02
其他流动负债 154,788,827.38 163,469,168.33
流动负债合计 57,026,326,819.59 49,233,751,138.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 779,859,765.17 779,868,320.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 22,254,243.69 13,826,588.22
长期应付款 -4,103,904,557.22 -2,427,335,370.93
长期应付职工薪酬 726,230,160.40 746,453,774.61
预计负债 17,200,000.00 17,200,000.00
递延收益 245,327,545.43 246,564,972.47
递延所得税负债 54,723,882.84 70,017,129.91
其他非流动负债
非流动负债合计 -2,258,308,959.69 -553,404,584.99
负债合计 54,768,017,859.90 48,680,346,553.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,665,594,238.00 2,665,594,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,392,173,385.90 27,448,940,026.13
减：库存股
其他综合收益 -416,722,309.55 -428,513,984.11
专项储备 183,088,672.78 162,780,152.77
盈余公积 661,053,767.34 661,053,767.34
一般风险准备
未分配利润 7,985,816,560.06 7,893,720,694.06
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 3,389,145,784.23 2,881,991,213.91
所有者权益（或股东权益）合计 41,860,150,098.76 41,285,566,108.10
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
合并利润表
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 6,150,433,326.47 5,400,028,236.17
其中：营业收入 6,150,433,326.47 5,400,028,236.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,211,957,749.02 5,368,231,128.83
其中：营业成本 5,413,684,515.47 4,831,414,814.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 121,624,818.02 12,597,672.15
销售费用 131,797,625.54 103,268,739.34
管理费用 429,441,736.20 350,974,682.11
研发费用 68,113,252.39 67,607,375.69
财务费用 47,295,801.40 2,367,844.87
其中：利息费用 46,883,668.49 26,094,715.06
利息收入 12,499,673.83 29,440,850.76
加：其他收益 11,523,146.67 19,160,532.88
投资收益（损失以“－”号填列） 259,570,924.91 63,716,911.90
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-101,000,000.00 -6,000,000.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,479,356.55 -9,004,818.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） 598,046.24 215,068.89
资产处置收益（损失以“－”号填列） 29,494.79 568,094.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,717,833.51 100,452,896.48
加：营业外收入 14,138,597.88 4,836,331.20
减：营业外支出 5,980,171.74 6,710,906.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,876,259.65 98,578,320.82
减：所得税费用 5,377,293.60 13,786,502.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,498,966.05 84,791,818.74
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 15,919,493.51 998,863.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 15,919,493.51 998,863.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 123,418,459.56 85,790,682.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 19,530,919.00 18,536,451.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
合并现金流量表
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,546,070,011.50 2,684,063,085.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,790,243.62 8,290,695.47
收到其他与经营活动有关的现金 136,191,709.43 328,261,164.19
经营活动现金流入小计 10,687,051,964.55 3,020,614,945.24
购买商品、接受劳务支付的现金 6,443,615,308.72 4,711,045,220.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,778,355,850.26 1,573,003,891.71
支付的各项税费 1,141,565,089.32 101,234,956.17
支付其他与经营活动有关的现金 293,910,731.75 278,602,589.30
经营活动现金流出小计 9,657,446,980.05 6,663,886,657.31
经营活动产生的现金流量净额 1,029,604,984.50 -3,643,271,712.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,490,726,926.68 3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 168,548,336.07 27,756,845.03
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,695,467,585.71 3,031,687,075.26
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,200,000,000.00 8,000,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,829,860,686.67 8,495,566,112.82
投资活动产生的现金流量净额 -5,134,393,100.96 -5,463,879,037.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 363,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,494,805.94 123,600,954.35
筹资活动现金流入小计 393,494,805.94 373,600,954.35
偿还债务支付的现金 729,239,349.10 992,799,664.58
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,319,750.00 1,103,352.14
筹资活动现金流出小计 772,275,100.43 1,024,902,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 -378,780,294.49 -651,301,378.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,818,416.54 -4,627,463.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,489,386,827.49 -9,763,079,592.37
加：期初现金及现金等价物余额 9,300,570,192.60 15,867,325,230.79
六、期末现金及现金等价物余额 4,811,183,365.11 6,104,245,638.42
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司资产负债表
编制单位:中国航发动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,307,469,709.83 3,123,196,817.95
交易性金融资产 4,900,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 234,008,044.88 253,099,684.88
应收账款 4,800,439,462.30 5,403,661,710.26
应收款项融资
预付款项 345,290,514.36 327,412,094.26
其他应收款 16,500,957.65 14,628,708.25
其中：应收利息
应收股利
存货 7,265,687,881.73 5,718,707,776.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,342,251.91 210,246,845.24
流动资产合计 19,017,738,822.66 15,050,953,637.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,077,332,544.56 25,078,678,540.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,575,278,425.81 4,652,177,904.36
在建工程 298,084,772.12 300,706,819.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 136,426.72 156,890.71
无形资产 705,187,437.95 718,130,010.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,760,148.06 30,468,631.32
其他非流动资产 448,315,345.89 390,756,278.79
非流动资产合计 31,134,095,101.11 31,171,075,075.90
资产总计 50,151,833,923.77 46,222,028,713.47
流动负债：
短期借款 300,235,583.33 300,235,583.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,131,866,781.41 4,731,839,951.46
应付账款 4,003,017,066.50 1,701,884,129.95
预收款项
合同负债 5,639,533,808.17 3,138,040,041.49
应付职工薪酬 153,530,042.57 144,136,087.05
应交税费 18,380,880.73 71,575,721.68
其他应付款 1,204,749,530.81 1,341,276,750.21
其中：应付利息
应付股利 248,067,837.68 248,067,837.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 136,347,876.30 143,236,149.86
流动负债合计 15,587,661,569.82 11,572,224,415.03
非流动负债：
长期借款 90,061,540.18 90,061,540.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 -1,203,320,928.89 -623,774,635.42
长期应付职工薪酬 86,354,103.71 91,300,000.00
预计负债
递延收益 9,943,479.51 9,943,479.51
递延所得税负债 23,276,845.70 23,515,380.02
其他非流动负债
非流动负债合计 -993,684,959.79 -408,954,235.71
负债合计 14,593,976,610.03 11,163,270,179.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,665,594,238.00 2,665,594,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 30,254,591,347.48 29,767,287,264.18
减：库存股
其他综合收益 -45,950,792.14 -45,950,792.14
专项储备 42,338,770.78 37,258,092.90
盈余公积 566,304,338.59 566,304,338.59
未分配利润 2,074,979,411.03 2,068,265,392.62
所有者权益（或股东权益）合计 35,557,857,313.74 35,058,758,534.15
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司利润表
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 1,829,917,384.46 1,338,261,966.85
减：营业成本 1,677,558,674.94 1,242,427,970.01
税金及附加 53,700,805.41 5,027,995.14
销售费用 10,398,238.48 6,869,424.10
管理费用 73,992,668.66 58,485,797.21
研发费用 17,853,967.40 3,867,120.36
财务费用 3,359,943.37 1,897,767.70
其中：利息费用 6,874,151.78 7,525,321.16
利息收入 4,344,393.18 3,288,890.10
加：其他收益 5,231,827.81 6,405,948.62
投资收益（损失以“－”号填列） 8,554,820.93 4,616,542.86
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,350,129.29
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,695,564.79 2,085,458.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,564,794.52 33,293,800.98
加：营业外收入 1,412,543.42 1,120,000.00
减：营业外支出 4,525,611.64 1,511,246.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,451,726.30 32,902,554.09
减：所得税费用 1,737,707.89 4,660,088.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,714,018.41 28,242,465.68
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 6,714,018.41 28,242,465.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司现金流量表
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,401,471,028.12 301,460,771.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,789,474.09 31,703,565.04
经营活动现金流入小计 5,425,260,502.21 333,164,336.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,180,744,917.41 796,555,210.15
支付给职工及为职工支付的现金 412,465,561.51 377,754,881.71
支付的各项税费 465,999,377.29 18,618,380.09
支付其他与经营活动有关的现金 95,342,889.77 38,611,213.30
经营活动现金流出小计 2,154,552,745.98 1,231,539,685.25
经营活动产生的现金流量净额 3,270,707,756.23 -898,375,349.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,400,000,000.00 75,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,061,158.29 4,784,231.95
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,410,316,588.29 83,235,831.95
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,205,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,344,529,519.03 122,260,168.05
投资活动产生的现金流量净额 -4,934,212,930.74 -39,024,336.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 143,239,349.10 500,223,953.58
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,188,826.91 509,985,090.29
筹资活动产生的现金流量净额 -151,188,826.91 -509,985,090.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,033,106.70 -1,033,177.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,815,727,108.12 -1,448,417,953.28
加：期初现金及现金等价物余额 3,071,906,959.65 2,973,795,988.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,256,179,851.53 1,525,378,035.16
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
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