岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的公告_股票频道

股票代码：603730 股票简称：岱美股份公告编号：2023-039
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于 2023 年度向银行申请办理
远期结汇售汇、外汇期权业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第六届董事会第四次会议审议通过《关于 2023 年度向银行申请办理远期结汇售
汇、外汇期权业务的议案》，具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经
营成果可能产生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展
远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利
用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率
波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币
远期结售汇、外汇期权等业务。
二、相关业务的品种
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当
前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，
所以这种方法能够消除外汇波动风险。
卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的
权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预
先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权
是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的
前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权
买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，
期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的
时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2023 年度相关业务的规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国
际业务的收付外币金额，并且不超过 5 亿美元，期限自 2022 年年度股东大会审
议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司承诺不使用募集资金等不符
合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各
项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
收回汇情况，来确定期限和金额。
措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

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