编制单位 :
单位 :人 民币万元
踺由
非经
用
龊 占用方与上
市公司的关
上 市公司
核算 的会计科 目
\ 2022年 期初 占
用资金余额
计发生金额
(不 含利 息 )
用 资金 的利
息
还 累计发生
用 资金余额
占用形成
原因
占用性质
蟋)j/ 联关系 (如 有 ) 金额
控股股 东资
现大股东及其附 美盛控股集 团有 限公司 控股股东 其他应 收款 631268.26 62,109.09 48,385.90 76,991.45 非经 营性 占用
金紧张
属企业
`刂 `
计 631268.26 62,109.09 48,385.90 76,991.45
总 计 63,268.26 62,109.09 48,385.90 76i991.45
占用方与上 2022年 度往来 累 2022年 度偿
其它关联 资金往 上市公司 2022年 期初往 来 资金 的利 2021年 期末往 往来形成
资金往来方 名称 市公司的关 计发生金额 还 累计 发生 往来性质
来 核算的会计科 目 来资金余额 (不 含利 息 ) 息 来资金余额 原因
联关系 (如 有 ) 金额
大股东及 其 附属 经营性往来
企业 经营性往来
小 计
杭州 美盛 爱彼文化 发 展有 限
子公司 其他应 收款 31,081.66 171.30 6,905.15 24,347.81 非经营性往来
公司
杭州美盛动漫有 限公司 子公司 其他应 收款 2,175.18 2,175.18 非经营性往来
杭州真趣网络科技有限公司 子公司 其他应收款 8,600.00 3,509.74 3,800.00 8,309.74 非经营性往来
上市公司 的子公 嵊州 市美源饰 品有 限公司 子公司 其他应收款 388.34 39,325.30 27,369.14 12,344.50 非经营性往来
司及其 附属企业 杭州美盛 电子商务有 限公 司 子公 司 其他应收款 1,530.04 o.85 1,530.89 非经营性往来
同道 大叔 (厦 门 )网 络科 技
子公司 其他应 收款 4,947.50 4,947.50 非经营性往来
有 限公司
浙江艾游 网络科技有 限公司 子公司 其他应 收款 11,499.35 11,499.35 非经营性往来
浙江美盛文旅发展有 限公司 子公司 其他应 收款 1,110.00 14,300.20 15,410.20 非经营性往来
小 计 61,332.07 57,307.39 43,021.79 75,617.67
关联 自然人及其 非经营性往来
控制的法人 非经营性往来
小 计
其他关联人及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
小 计
合 计 61,332.07 57,307.39 43,021.79 75,617.67
法定代表人 : 主管会计工作 负责人 : 会计机 构 负责人 :
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