证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-015
喜临门家具股份有限公司
关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财的产品种类：商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营
资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。
? 委托理财金额：公司及其控股子公司使用单日余额最高不超过人民币 7
亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，在有效期内资金可在上述额度
内滚动使用。
? 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本事
项无需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
本着股东利益最大化原则，提高自有资金的使用效率，在公司正常经营和满
足资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品，增加公司现金管理收益。
（二）委托理财金额
使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托
理财的单日最高余额上限为 7 亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
（三）资金来源
委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有闲置资金。
（四）委托理财的投资方式
为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金购买商业银行、证券公
司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流
动性好的理财产品。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具
体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置
资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益
率。
（五）投资期限
自本次董事会审议批准之日起至 2023 年年度董事会召开之日止，在有效期
限内可在上述额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常
经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金开展委托理
财业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起至 2023 年年度董事会召开之日
止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
本次委托理财预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会
审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、
期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况
进行核实。
以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务。
四、投资理财对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有
资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使
用效率，增厚公司业绩，充分保障公司及股东利益。
五、独立董事及监事会意见
（一） 独立董事意见
在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
为公司股东谋求更多投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
（二） 监事会意见
在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置
自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响
公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
