证券代码：601298 证券简称：青岛港
青岛港国际股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 4,551,596,874 0.04
归属于上市公司股东的净利润 1,258,968,390 10.23
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,023,293,308 52.07
基本每股收益（元/股） 0.19 5.56
稀释每股收益（元/股） 0.19 5.56
加权平均净资产收益率（%） 3.38 增加 0.16 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 59,127,178,578 57,475,910,361 2.87
归属于上市公司股
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,826,519 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 38,051,977 /
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,172,844 /
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,418,710 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,066,659 /
减：所得税影响额 12,117,513 /
少数股东权益影响额（税后） 6,797,115 /
合计 31,622,081 /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
本报告期
变动比例
项目名称 末/本报告 主要原因
（%）
期(万元)
主要是未达到收款条件的供电
合同资产 21,054.75 69.84
工程项目应收款项增加所致
主要是货运代理业务及油品全
合同负债 50,562.99 84.81 程物流业务的预收款项增加所
致
主要是本期应交企业所得税及
应交税费 41,358.27 34.99
增值税高于上年度末所致
主要是一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债 34,390.00 -52.25
减少所致
管理费用 23,891.57 37.05 主要是人工成本增加所致
主要是上年处置山东港口集团
财务有限责任公司，本期财务费
财务费用 4,471.20 227.48
用不包含对外贷款利息收益所
致
经营活动产生的现金流量
净额
主要是上年同期山东港口集团
财务有限责任公司对成员单位
提供贷款净流出人民币 6.4 亿
投资活动产生的现金流量 元；本期购买理财产品现金净流
-33,362.73 85.01
净额 入人民币 0.5 亿元，上年同期为
净流出人民币 16.1 亿元；本期购
建固定资产、在建工程等支出较
上年同期增加人民币 4.4 亿元
主要是本期借款净流入人民币
民币 1.1 亿元；本期吸收少数股
东投资较上年同期增加人民币
筹资活动产生的现金流量
-7,064.98 96.23 0.9 亿元；本期向少数股东分红
净额
较上年同期增加人民币 2.3 亿
元；上年同期山东港口集团财务
有限责任公司吸收存款净流出
人民币 17.7 亿元
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先
总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记
持股 或冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
山东港口青岛港集团
国有法人 3,518,942,300 54.21 0 无 /
有限公司
香港中央结算（代理
境外法人 1,098,763,930 16.93 0 未知 /
人）有限公司
上海中海码头发展有 境内非国
限公司 有法人
码来仓储（深圳）有 境内非国
限公司 有法人
中远海运（青岛）有
国有法人 96,000,000 1.48 0 无 /
限公司
中海码头发展有限公 境内非国
司 有法人
青岛国际投资有限公
国有法人 48,000,000 0.74 0 无 /
司
中国银行－易方达稳
健收益债券型证券投 其他 34,759,299 0.54 0 无 /
资基金
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
其他 10,725,566 0.17 0 无 /
保 险 产 品 － 005L －
CT001 沪
招商财富资管－招商
银行－招商财富－优
其他 10,043,300 0.15 0 无 /
选股息 1 号集合资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
山东港口青岛港集团
有限公司
香港中央结算（代理
人）有限公司
上海中海码头发展有
限公司
码来仓储（深圳）有
限公司
中远海运（青岛）有
限公司
中海码头发展有限公
司
青岛国际投资有限公
司
中国银行－易方达稳
健收益债券型证券投 34,759,299 人民币普通股 34,759,299
资基金
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
保 险 产 品 － 005L －
CT001 沪
招商财富资管－招商
银行－招商财富－优
选股息 1 号集合资产
管理计划
上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、
上述股东关联关系或 中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控
一致行动的说明 制。除此之外，截至本报告期末，本公司前十大股东不存在
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证券
名无限售股东参与融 出借业务，将持有的本公司 3,236,700 股无限售条件流通股
资融券及转融通业务 出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所
情况说明（如有） 有权移。
注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
有限公司持有的股份总数中。
约占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有
的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运
（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,827,440,888 9,183,323,879
交易性金融资产 951,895,524 999,864,829
应收票据 133,001,611 96,070,105
应收账款 2,054,368,119 2,016,471,556
应收款项融资 303,065,020 280,619,222
预付款项 196,642,707 126,266,656
其他应收款 1,052,981,741 852,817,484
其中：应收利息
应收股利 8,943,643 8,924,400
存货 48,688,247 54,146,549
合同资产 210,547,497 123,966,449
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,717,391 2,717,391
其他流动资产 181,996,078 141,272,926
流动资产合计 14,963,344,823 13,877,537,046
非流动资产：
长期应收款 32,291,479 32,141,987
长期股权投资 13,283,492,763 12,888,086,094
其他非流动金融资产 393,840,402 393,840,402
投资性房地产 187,873,591 145,666,381
固定资产 22,063,803,937 22,183,661,213
在建工程 2,747,975,153 2,491,929,634
使用权资产 623,557,866 629,604,435
无形资产 3,232,930,649 3,202,177,728
开发支出 38,579,284 30,804,841
商誉 48,683,209 48,683,209
长期待摊费用 81,880,998 75,685,037
递延所得税资产 967,381,356 960,832,968
其他非流动资产 461,543,068 515,259,386
非流动资产合计 44,163,833,755 43,598,373,315
资产总计 59,127,178,578 57,475,910,361
流动负债：
短期借款 332,093,422 269,088,147
应付票据 924,772,258 1,034,898,039
应付账款 1,391,796,479 1,435,308,348
预收款项 3,534,550 9,224,728
合同负债 505,629,921 273,592,129
应付职工薪酬 496,520,121 631,271,564
应交税费 413,582,660 306,380,839
其他应付款 3,996,440,428 3,985,877,916
其中：应付利息
应付股利 52,925,793 285,371,337
一年内到期的非流动负债 343,900,000 720,194,743
其他流动负债 4,190,535 21,117,185
流动负债合计 8,412,460,373 8,686,953,638
非流动负债：
长期借款 1,818,048,018 1,542,527,600
租赁负债 618,289,594 482,364,123
长期应付款 363,262,037 374,006,498
长期应付职工薪酬 2,461,748,199 2,426,440,000
预计负债 30,844,000 30,844,000
递延收益 332,725,884 323,941,118
递延所得税负债 72,915,100 50,374,062
其他非流动负债 2,217,780,536 2,281,541,172
非流动负债合计 7,915,613,368 7,512,038,573
负债合计 16,328,073,740 16,198,992,211
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,491,100,000
资本公积 11,883,654,614 11,878,388,652
减：库存股
其他综合收益 -43,501,228 -43,501,228
专项储备 21,350,473 12,449,939
盈余公积 2,419,818,733 2,419,818,733
一般风险准备
未分配利润 17,902,465,365 16,641,485,185
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 4,124,216,881 3,877,176,869
所有者权益（或股东权益）合计 42,799,104,838 41,276,918,150
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并利润表
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 4,551,596,874 4,549,917,189
其中：营业收入 4,551,596,874 4,549,917,189
二、营业总成本 3,223,106,987 3,198,899,060
其中：营业成本 2,845,197,291 2,999,747,546
税金及附加 38,799,992 33,668,735
销售费用 34,426,342 11,622,324
管理费用 238,915,678 174,324,199
研发费用 21,055,671 14,610,661
财务费用 44,712,014 -35,074,405
其中：利息费用 56,012,486 29,912,777
利息收入 -25,635,909 -96,526,909
加：其他收益 46,315,750 51,049,199
投资收益（损失以“－”号填列） 382,039,322 325,931,683
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,045,792 -32,112,682
资产减值损失（损失以“-”号填列） -303,420 -3,325,438
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,826,519 1,032,858
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,772,020,688 1,694,066,049
加：营业外收入 3,472,021 6,180,567
减：营业外支出 53,311 13,173
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,775,439,398 1,700,233,443
减：所得税费用 354,539,170 343,292,976
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,420,900,228 1,356,940,467
（一）按经营持续性分类
列）
列）
（二）按所有权归属分类
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 6,934,500
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 4,854,150
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,420,900,228 1,363,874,967
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 161,931,838 216,904,340
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.18
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,147,383,556 4,082,183,841
收到的税费返还 50,886,737
收到其他与经营活动有关的现金 102,854,791 479,215,115
经营活动现金流入小计 4,301,125,084 4,561,398,956
购买商品、接受劳务支付的现金 1,793,637,761 2,676,641,122
支付给职工及为职工支付的现金 951,141,494 765,099,769
支付的各项税费 366,758,481 430,054,234
支付其他与经营活动有关的现金 166,294,040 16,708,911
经营活动现金流出小计 3,277,831,776 3,888,504,036
经营活动产生的现金流量净额 1,023,293,308 672,894,920
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,034,901 115,411,136
取得投资收益收到的现金 32,141,873 128,644,555
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 909,459,827
投资活动现金流入小计 758,416,800 1,163,231,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 581,814,729 1,762,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 1,553,276,409
投资活动现金流出小计 1,092,044,118 3,389,082,777
投资活动产生的现金流量净额 -333,627,318 -2,225,850,864
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 91,080,009
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 255,395,386 261,314,141
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000
筹资活动现金流入小计 396,475,395 261,314,141
偿还债务支付的现金 141,915,636 432,899,968
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,022,569 38,342,091
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,186,990 1,663,832,972
筹资活动现金流出小计 467,125,195 2,135,075,031
筹资活动产生的现金流量净额 -70,649,800 -1,873,760,890
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,889,315 -4,209,440
五、现金及现金等价物净增加额 614,126,875 -3,430,926,274
加：期初现金及现金等价物余额 9,182,663,020 8,236,702,588
六、期末现金及现金等价物余额 9,796,789,895 4,805,776,314
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报
表
□适用 √不适用
特此公告
青岛港国际股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
