浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
浙江越剑智能装备股份有限公司
二零二三年五月
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案.......34
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上
市公司股东大会规则》、
《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本
次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，
登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参
加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董
事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。会议谢绝个人录音、
拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东
违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东
的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案
表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投
票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票（审议事项与股东有关联关
系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
一、会议时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日止。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孙剑华先生
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会
合法有效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
；
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案一：2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、
《董事会议事
规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东
权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公
司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发
展。
一、2022 年度工作总结
（一）总体经营情况
继续深耕主业，布局主要优势产业，稳步提升公司运营质量。报告期内，公司全年实
现营业收入 126,445.93 万元，同比下降 18.43%；实现归属上市公司股东的净利润为
（二）2022 年重点工作完成情况
报告期内，在国内需求不断下滑的背景下，公司主要产品加弹机全年实现销售收
入 124,256.51 万元，其中大加弹机销售收入 75,231.03 万元，较上年同期减少 7.02%；
小加弹机销售收入 49,025.48 万元，较去年同期下降 26.94%。公司立足优势领域，及
时跟进客户需求，制定了积极的市场营销策略，加弹机产品销售继续保持稳健。2022
年度，公司通过不断的数字化、信息化、智能化升级改造，同时实施精益化管理，公
司运营质量进一步提高，生产效率和管理水平逐步提升。
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研究院建设”达到
可使用状态并投入生产，截止 2022 年 12 月末，公司累计投入募集资金 61,697.98 万
元。公司严格按照募集资金使用的相关规定，在募投项目实施过程中对募集资金使用
的各项环节进行了严格的监督和管理。在保证项目质量的前提下，公司加强了项目的
预算和流程管理，优化了项目实施方案，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集
资金的使用效率。本次募投项目的投产将助力公司不断推动技术创新，满足客户对自
动化、智能化设备的需求，提升行业竞争力。
新、转型升级平台，积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上
下游企业之间的联系，研发创新体系进一步完善。2022 年度，公司获批设立了“绍兴
市博士创新站”， “假捻变形机（加弹机）产业知识产权预警分析项目”获得评审立
项，获批发布了“高速加弹机浙江制造标准”，并被工业和信息化部认定为专精特新
“小巨人”企业。2022 年 1-12 月，公司研发支出合计投入 4,722.19 万元，产品研发
设计体系持续提升。截止 2022 年末，公司共拥有包括 28 项发明专利在内的 110 余项
自主知识产权。
报告期内，公司根据最新发布的相关法律法规，结合公司情况，修订了《公司章
程》、
《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》等，同时公司积
极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类监管政策、业务知识、履职能力方面
的培训，切实提升上述人员的履职能力，不断提高公司的科学决策能力。2022 年度，
公司继续积极开展投资者关系工作，共召开三次业绩说明会与投资者进行交流，进一
步加强投资者权益保护。
（三）董事会日常工作情况
健全内部控制制度，不断提升公司治理水平及信息披露透明度。公司全体董事勤勉尽
责，关注公司经营管理动态、审慎讨论提交董事会审议的各项议案，在做出决策时充
分考虑中小股东的利益和诉求，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司共召开 5 次董事会，会议召开及决策程序均合法合规，主要审议
情况如下：
序号 会议届次 审议通过议案 召开日期
《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报
告》、《2021 年度财务决算报告》、
《2021 年度独立董事述
职报告》、
《2021 年度审计委员会履职情况报告》、
《2021 年
度内部控制评价报告》、《关于变更公司住所及修订<公司
章程>的议案》
、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则》的议案》、
《2021 年年度报
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
告全文及摘要》、
第二届董事会 案》《关于预计 2022 年度日常关联交易预计的议案》
、 、《关
第十二次会议 于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司 2022
年度向银行申请综合授信额度的议案》、
《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于确定公司董
事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》等
第二届董事会
第十三次会议
第二届董事会
第十四次会议
第二届董事会 《关于 2022 年半年度
《2022 年半年度报告全文及摘要》、
第十五次会议 募集资金存放与使用情况的专项报告》等
第二届董事会 《2022 年第三季度报告》、《关于聘任公司董事会秘书的
第十六次会议 议案》等
公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
会四个专门委员会。2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员
会及提名委员会各召开 1 次会议。各委员会委员充分发挥专业职能作用，依照相关议
事规则履行勤勉尽责的义务，认真研究公司经营重要事项，为董事会的科学决策提供
了支持。
报告期内，公司共召开 1 次股东大会，董事会按照《公司法》、
《证券法》及公司
章程的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落
实股东大会决议主要内容。
公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规及公司制度进行信息
披露工作，确保信息披露的内容真实、准确、完整及有效，并及时公平地进行披露。
报告期内，公司完成了 4 份定期报告的编制披露工作，并根据相关规则披露了相关临
时公告。
二、2023 年工作目标
健发展态势，产业转型升级的步伐将进一步加快。行业立足于双循环发展新格局，提
升国际循环质量和水平，同时增强国内大循环内生动力。公司将继续秉承“诚信、责
任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”
的经营理念，充分利用产品质量稳定、专业化售后服务、个性化定制服务、品牌及地
域等各项竞争优势，不断提高公司创新水平，进一步优化经营管理，提升公司综合竞
争力。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审
议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、
《独立董
事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，
及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对相
关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
公司第二届董事会共 4 名独立董事，分别为赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先
生和胡弘波先生，均为各自领域的专家，具有深厚的理论基础和丰富的履职经历。
（一）独立董事个人基本情况如下：
中国注册会计师，历任辽宁丹东市工商银行元宝支行经营科副科长、上海沪银会计师
事务所经理、上海三佳建设（集团）有限公司财务科长、上海九洲（集团）有限公司
财务总监、上海联合金融投资有限公司副总经理及财务总监。现任上海三佳建设有限
公司董事。2017 年 10 月至今担任公司独立董事。
高级会计师，历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会计师
事务所有限公司所长。现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。2017 年
律师，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师、浙江龙山
律师事务所副主任。现任浙江大公律师事务所主任。2017 年 10 月至今担任公司独立
董事。
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻探机
械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织机械产品
质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总工程师。2017
年 10 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司现任独立董事，我们及我们的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
作为公司独立董事，我们确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情况。
在会议召开前认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权并对相关事项发表
独立意见，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。
（一）参加会议情况
报告期内，公司共召开5次董事会及1次股东大会。公司独立董事严格按照相关规
定履行职责，以现场或通讯方式出席会议，不存在无故缺席或连续两次未能亲自出席
董事会的情况。具体出席会议情况如下：
董事姓名 董事会 战略与投资委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 股东大会
赵英敏 5 - - 4 - 1
缪兰娟 5 - - 4 1 1
李旺荣 5 - 1 - 1 1
胡弘波 5 - 1 - - 1
（二）发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
我们事前审阅董事会相关议案资料，并就董事会审议的相关事项发表了独立意见，具
体如下：
会议届次 发表独立意见情况
第二届董事会第十二次会议
独立意见
第二届董事会第十四次会议 1、关于部分募投项目结项的独立意见
第二届董事会第十五次会议 1、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
第二届董事会第十六次会议 1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
三、年度履职重点关注事项的情况
本年度我们重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断， 并
根据公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的事前认可意见和独立意见。
（一）关联交易情况
根据公司《关联交易管理制度》的规定，2022 年度，我们本着公正、公平、客
观、独立的原则对《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行审议，并对关联交
易的表决程序和内容出具了事前认可意见和独立意见，我们认为，公司与关联方在
门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2022 年
日常关联交易及补充确认的关联交易事项，交易价格按照市场主管部门限定的价格执
行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会影响公
司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。上述关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
事均回避表决。
（二）对外担保及资金占用情况
根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、
《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，我们对公司 2022 年度对外
担保进行了核查，报告期内，公司及控股子公司不存在为股东及公司的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生但延续至报告期的对
外担保事项。截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在任何形式的对外担保事项。
报告期内，公司不存在资金占用的情况。
（三）募集资金存放与实际使用情况
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目结项的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为公
议案》、
司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
（四）董事及高级管理人员薪酬情况
我们基于独立、客观判断的原则，认为 2022 年度公司董事及高级管理人员的薪
酬发放程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定，不存在损害公司和股东
利益的行为。
（五）聘任会计师事务所情况
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司审计工作应有的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独
立、客观、公正的职业准则。本次聘任程序合法有效，不存在损害公司及中小股东权
益的情形。
（六）现金分红及其他投资者回报活动
公司 2021 年度利润分配方案是基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
式、盈利状况及资金支出安排所做出的决策，有利于公司的长远发展。本次利润分配
审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
（七）信息披露的执行情况
《2022 年第一季度报告》
、《2022 年
半年度报告》及《2022 年第三季度报告》等 4 份定期报告及其他临时公告。公司独立
董事对 2022 年的信息披露业务进行了监督，认为报告期内公司的信息披露工作符合
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《信息披露管理制度》的要求，履
行了必要的审批程序，披露的内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（八）承诺履行情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人严格履行各项承诺，不
存在违反承诺事项的情形。
（九）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《2021 年年度业绩预增公告》，并于 2022 年 4 月
实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 18,645.34 万元至
损益的净利润与上年同期相比，将增加 10,318.64 万元至 12,318.64 万元，同比增加
（十）内部控制执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求以及企业内部控制规范体系的规定，进一步建立健全公司
治理结构和治理制度，严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，
切实保障了公司和股东的合法权益，有效执行内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责
地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策。公司董事会
下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，
严格按照各专门委员会实施制度开展工作，充分发挥专业职能，对相关议案进行专业
判断，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。
四、其他工作情况
（一）报告期内独立董事无提议召开董事会的情况。
（二）报告期内独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内独立董事无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法
律法规、
《公司章程》及各专门委员会工作制度等的要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实
履行了独立董事职责，积极维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法
权益，有效促进了公司的高质量发展。2023年，我们将继续严格按照相关法律法规的
要求，加强与公司董事会、管理层的沟通合作，充分发挥自身专利能力，审慎发表独
立意见，促进公司治理水平进一步提高、推动公司更高质量发展。
本报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审
阅。
独立董事：赵英敏、缪兰娟、李旺荣、胡弘波
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
照《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的
规定，按照依法合规、公正客观、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职
责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益的态度，履行法
律和股东所赋予的职责和义务，出席或列席董事会、股东大会，为公司规范运作、完
善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2022 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度监事会工作情况
公司监事会成员共 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会成员分
别为李兵先生、孙生祥先生及孙国华先生。公司监事会的人数及人员构成符合相关法
律法规的要求。2022 年度，公司监事会召开会议情况及审议通过议案如下：
序号 会议届次 审议通过议案 召开日期
《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报
告》、《2021 年年度报告全文及其摘要》、 《2021 年度内部
控制评价报告》、 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、 《关于
续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<监事会会议事
第二届监事会 规则>的议案》 、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申
第十一会议 请综合授信额度的议案》、 《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》 、《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》、 《关于 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》、 《关于确定公司董事、监事、
高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》、 《关于会计政策变
更的议案》等
第二届监事会
第十二会议
第二届监事会
第十三会议
第二届监事会 《2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2022 年半年
第十四次会议 度募集资金存放与使用情况的专项报告》等
第二届监事会
第十五会议
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）依法运作情况
报告期内，监事会根据相关法律、法规及规范性文件，对公司的决策程序和公司
董事、高级管理人员履职情况进行了必要的监督。监事会认为，公司董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》履行职责和规范运作，决策程序符合《公司章程》的相关规定。公司建立健全了
较为完善的法人治理结构。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，有效落实股东大
会和董事会的各项决议。在履职过程中，未发现违反相关法律法规、《公司章程》或
损害公司股东权益的情形。
（二）检查公司财务情况
监事会对报告期内公司的财务制度执行情况和财务状况进行了监督和核查，认为
公司财务制度健全且执行有效，能较好防范经营风险。公司定期报告真实、准确、完
整地反映公司的财务状况、经营成果，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告，该报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易及对外担保情况
监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了事前或事后的审查。监事会认为，
公司与关联方发生的交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，属于合理、合法的经
营活动，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。公司董事会
在关联交易决策程序中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，不存在违反法律法规、
公司章程的情形。
报告期内，公司不存在对外担保事项。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金
的存放和实际使用符合相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、2023 年度工作计划
守、认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对董事和高管的履职情况、公司经
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
营管理情况、重大事项决策、财务状况、内控体系运行情况及股东大会、董事会决
议的执行情况等进行有效监督和核查，促进公司规范运作水平的进一步提升，更好
地保障股东、公司和员工的合法权益。
本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审
议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审议，并出具了天健审[2023] 2568 号标准无保留意见
的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2022 年 2021 年
减（%）
营业收入 1,264,459,316.98 1,550,207,862.97 -18.43
归属于上市公司股东的净利润 450,102,705.49 323,936,180.39 38.95
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,680,080.63 329,502,632.42 不适用
本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,549,321,948.97 2,234,407,538.30 14.09
总资产 3,209,988,891.68 3,353,234,453.33 -4.27
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2022 年 2021 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 3.41 2.45 39.18
稀释每股收益（元／股） 3.41 2.45 39.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
增加 3.37 个百
加权平均净资产收益率（%） 18.96 15.59
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 2.53 个百
产收益率（%） 分点
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 320,998.89 万元，资产构成及变动情况
如下：
单位：元 币种：人民币
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
项目 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
名称 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系公司本期
货 币 赎回银行理财及
资金 收到拆迁补偿款
所致
交 易
主要系公司本期
性 金
融 资
致
产
主要系公司本期
应 收 销售收入有所下
款 项 182,796,254.24 5.69 274,246,946.04 8.18 -33.35 滑及报告期内银
融资 行承兑汇票到期
增加所致
预 付 本期预付材料、
款项 设备款减少所致
主要系报告期内
持 有
公司完成拆迁工
待 售 0.00 50,532,429.19 1.51 -100.00
作，相应待售资
资产
产处置完毕所致
其 他 主要系公司参股
权 益 的瑞丰银行市值
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
工 具 减少所致
投资
其 他
非 流
本期新增一笔对
动 金 49,999,987.77 1.56 34,999,987.77 1.04 42.86
外投资所致
融 资
产
递 延
资产减值准备及
所 得
税 资
致
产
其 他
非 流 主要系预付设备
动 资 款减少所致
产
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 66,016.30 万元，负债构成及变动情况如
下：
单位：元 币种：人民币
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
项目 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
名称 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
应付 主要系支付货款增加
账款 所致
报告期内客户订单有
合同
负债
款相应减少所致
本期公司利润较上年
应交
税费
应增加所致
其他 主要系本期营业收入
应付 24,845,368.76 0.77 42,672,991.39 1.27 -41.78 下降导致应付暂收款
款 相应减少所致
其他
主要系本期拆迁补偿
流动 9,678,865.50 0.30 138,161,603.68 4.12 -92.99
款转损益所致
负债
递延 7,066,961.60 0.22 1,069,670.00 0.03 560.67 主要系本期新增一笔
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
收益 设备投资补助所致
本期公司参股公司瑞
递延
丰银行市值下降，其
所得
税负
价值变动相应减少所
债
致
截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计 254,932.19 万元，所有者权益构
成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
名称
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
其 他 主要系公司参
综 合 13,047,796.06 0.41 44,132,093.74 1.32 -70.43 股的瑞丰银行
收益 市值减少所致
未 分 主要系公司本
配 利 期确认资产处
润 1,048,492,322.93 32.66 703,989,617.44 20.99 48.94 置收益，净利
润较上年增加
所致
（二）经营成果
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系报告期内下游
营业收入 1,264,459,316.98 1,550,207,862.97 -18.43 市场需求减少，行业
景气度有所下降所致
主要系报告期营业收
营业成本 1,000,380,557.06 1,220,749,031.73 -18.05 入下降，营业成本同
比例下降所致
销售费用 19,046,742.42 19,173,676.88 -0.66 不适用
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
主要系报告期内公司
新办公楼投入使用，
增加计提折旧与摊
管理费用 34,467,677.56 23,807,886.68 44.77
销，及本期业务招待
费及中介机构费用增
加所致
研发费用 47,221,934.71 51,664,563.61 -8.60 不适用
主要系公司本期赎回
银行理财及收到拆迁
财务费用 -35,100,424.37 -8,708,453.74 不适用 补偿款，货币资金与
存款利息相应增加所
致
（三）现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动原因说明
经营活动产 主要系本期销售收入
生的现金流 -17,680,080.63 329,502,632.42 不适用 下降，同时使用现金
量净额 支付货款增加所致
投资活动产 主要系本期赎回理财
生的现金流 618,076,559.57 191,485,883.74 222.78 产品增加及收到拆迁
量净额 补偿款所致
筹资活动产 主要系报告期内现金
生的现金流 -108,317,352.75 -50,189,240.26 不适用 分红较上年同期增加
量净额 所致
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四：2022 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》、
《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及要求，结合 2022 年度经营
情况，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公
司 股 东 的净 利 润 为 450,102,705.49 元 。 公司 母 公 司 2022 年初可 供 分 配利 润 为
红利 105,600,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人
民币 1,065,480,792.13 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本年度利润分配、资本公积
金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 132,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,000,000.00 元（含
税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 14.66%；公司拟以
资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总
股本 132,000,000 股，以此计算合计拟转增 52,800,000 股，转增后公司总股本将增加
至 184,800,000 股。
公司独立董事发表了明确的同意意见，详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟以截止 2022 年 12
月 31 日的总股本 132,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
转增后总股本将增加至 184,800,000 股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准），
公司注册资本将同步增加至 184,800,000 元（实际以工商登记为准），同时提请股东大
授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合上述资本公积金转增
股本方案，公司拟对《公司章程》修订如下内容：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,200 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 18,480 万元。
第二十条 公司股份总数现为 13,200 万股，公司 第二十条 公司股份总数现为 18,480 万股，公司
发行的所有股份均为人民币普通股。 发行的所有股份均为人民币普通股。
除上述条款修订外，
《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商登记机
关核准的内容，修订后的章程全文详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2021 年年度股东大会聘任的 2022 年度财务报告审计机构天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）聘期即将届满，天健会计师自 2016
年以来一直被聘为公司的财务审计机构，已连续为公司提供审计服务 7 年。在此期间，
天健会计师在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结
论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正地对公司会计报表发表意见。
为了保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所为
公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人员 注册会计师 2,064 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
（含 A、B 股）审
租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
计情况 涉及主要行业
通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
注：天健会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的 2021 年
业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以
上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲裁 诉讼（仲裁）结
起诉（仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额
人） 果
二审已判 决判例
天健无需 承担连
亚太药业、天 部分案件在诉前调 带赔偿责任。天健
投资者 年度报告
健、安信证券 解阶段，未统计 投保的职 业保险
足以覆盖 赔偿金
额
案件尚未判决，天
健投保的 职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
东海证券、华仪 健投保的 职业保
投资者 年度报告 未统计
电气、天健 险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东 健投保的 职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 分所 险足以覆 盖赔偿
金额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
（二）项目信息
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
何时开始从 何时开始为本 近三年签署或复核上
何时成为注册 何时开始在本
项目组成员 姓名 事上市公司 公司提供审计 市公司审计报告情况
会计师 所执业
审计 服务
材、新华医疗等 2019 年
项目合伙人 廖屹峰 2003 年 2003 年 2003 年 2022 年
度审计报告；2021 年，
签署晶科科技、凯恩股
份等 2020 年度审计报
告；2022 年，签署晶科
廖屹峰 2003 年 2003 年 2003 年 2022 年
科技、咸亨国际等 2021
年度审计报告。
润 2019 年度审计报
签字注册会计师 告；2021 年，签署晶
科科技、浙江富润、
王新华 2009 年 2009 年 2009 年 2022 年 万林物流 2020 年度审
计报告；2022 年，签
署或复核申科股份、
昱能科技等公司 2021
年度审计报告。
签署或复核瑞斯康
达、国药现代、苏垦
项目质量控制复核人 余龙 2007 年 2009 年 2015 年 2021 年
农发等上市公司审计
报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况
详见下表：
序
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号
因在广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年度
广东监管 财务报表审计项目中存在问题，广东监管局
局 对签字注册会计师采取出具警示函的行政监
管措施。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年
报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。
协商确定，并履行相关审议程序。
公司独立董事发表了明确的同意意见，详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司生产经营需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，
优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据国家相关政策，
并结合公司 2023 年的经营及投资计划，公司拟在 2023 年度向合作银行申请综合授信
不超过 150,000 万元，用于办理中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立
信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
一、申请银行综合授信情况
公司及子公司拟于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过 150,000 万元的综合
授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自 2022 年年度股东大会
审议通过之日起十二个月内有效。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、
票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并
以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、相关期限及授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额
范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应
法律文件。 该事项有效期限自 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起十二个月内
有效。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九：关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议
案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、
《薪酬管理制度》等相关规定，在充分体现短期和长期激励相
结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，
公司对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行了年度考核。
公司薪酬结构包含：基本工资、绩效年度奖金
年收入标准=月收入标准×12 月+绩效年度奖金
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的发放参考上述标准执行。
一、 本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、 本议案适用期限
三、2022 度公司董事和高级管理人员薪酬考核情况
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 年度薪酬（万元）含税
孙剑华 董事长 60.00
王伟良 董事、副总经理 50.00
韩明海 董事、副总经理 30.00
赵英敏 独立董事 5.00
繆兰娟 独立董事 5.00
胡弘波 独立董事 5.00
李旺荣 独立董事 5.00
李兵 监事会主席 26.00
孙国华 监事 12.58
孙生祥 监事 20.00
马红光 总经理 50.00
周钦泽 董事会秘书 18.00
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
吴国灿 原董事会秘书、原财务总监 42.50
报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公
司及股东利益的行为。
公司独立董事发表了明确的同意意见，详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为
上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资
金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）募集资金投资项目计划情况
公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
合计 92,617.79 78,221.11
（二）募集资金管理与存放情况
公司根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资
金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资
金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本保荐机构、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行
股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专
户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
用于现金管
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额
理余额
中国工商银行股份有
限公司绍兴支行
招商银行股份有限公
司绍兴柯桥支行
中国银行股份有限公
司柯桥支行
合计 78,221.11 5,093.56 5,000.00
三、本次募投项目募集资金节余使用及节余情况
鉴于公司募投项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”已于 2022 年 5 月实
施完毕并投入生产，2022 年 6 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将
公司首次公开发行募集资金投资项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”予以
结项，并继续对募集资金进行专户管理，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立
意见。
截止 2023 年 3 月 31 日，公司募投项目募集资金节余使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入 累计投入 现金管理收益 节余募集资
项目名称 拟投入总 募集资金 募集资金 扣除手续费后 金（5）=（1） 备注
额（1） （2） 占比（3） 净额（4） +（4）-（2）
智能纺机生产
基地及研究院 64,024.22 63,458.47 99.12% 2,661.68 3,227.43 已结项
建设项目
营销网络建设
项目
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
年产 500 台智
能验布机项目
合计 78,221.11 71,972.06 / 3,285.92 9,534.98 /
注：
“智能纺机生产基地及研究院建设项目”尚需支付工程尾款及设备质保金
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司严格按照募集资金使用的相关规定，在“智能纺机生产基地及研究院建设项
目”实施过程中对募集资金使用的各项环节进行了严格的监督和管理。在保证项目质
量的前提下，公司加强了项目的预算和流程管理，优化了项目实施方案，合理降低成
本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金
安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
此外，
“智能纺机生产基地及研究院建设项目”节余募集资金尚需支付项目尾款，
因该等工程尾款及质保金支付的时间周期较长，公司将在本次永久性补充流动资金后
继续按照合同约定使用自有资金支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将“智能纺机生产基地及研究院建设项
目”结项后的节余募集资金 3,227.48 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
以及上述资金后续产生的利息收益全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营及业务发展。公司将在股东大会审议通过本次永久性补流事项后，将上述资金转入
自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储三方监管协议
也将相应终止。
“智能纺机生产基地及研究院建设项目”后续尚未支付的项目尾款，公司将在满
足相关合同约定的付款条件时，使用自有资金进行支付。
六、对公司的影响
公司本次将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司主
营业务相关的日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远规划，
符合全体股东利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法
规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益
浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
公司独立董事发表了明确的同意意见，详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
