股票代码：002535 股票简称：林州重机
林州重机集团股份有限公司
（河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口）
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告
二零二三年四月
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣
除发行费用后将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
煤炭是支撑我国经济快速发展的重要基石，在我国能源消费结
构中占据重要地位。我国能源结构偏煤的现状有望继续保持。近几
年，在相关产业政策的推动下，我国煤炭行业供给侧改革不断深入，
行业内兼并重组和战略性组合步伐不断加快。我国煤炭行业落后产
能逐步关闭退出，煤矿结构不断优化，行业“散、乱、小”局面得
到明显改观，行业固定资产投资明显提升。公司所处煤炭机械行业
逐步复苏。公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以
更好的满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供有
力的资金支持，有利于公司提升公司综合竞争力，满足主营业务复
苏的资金需求。
截止 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司的短期借款余额
分别为 170,835.29 万元、168,852.49 万元和 122,012.00 万元，短
期借款金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为
本次向特定对象发行股票能够降低公司的资产负债率，优化资
本结构，同时能够补充公司的资金，缓解公司业务复苏带来的现金
流压力，有利于公司增强抗风险能力和持续融资能力，助力公司主
营业务的持续快速复苏增长。
（二）本次募集资金的可行性分析
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法
律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位并补
充流动资金后，公司净资产和运营资金将有所增加，有息负债占比
下降，公司资产负债率将有所下降，资本结构将得到改善，财务风
险将有所降低，现金流压力适当缓解，有利于增强公司资本实力，
为公司经营发展提供充足的资金保障。
完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核
心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、
标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。
公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金
管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监
督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位
之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而
保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影
响
（一）本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于
补充流动资金。募集资金到位后，资产负债率下降，公司市场竞争
力进一步增强，持续经营能力进一步提高，具有良好的经济效益。
本次募集资金使用，将有利于优化公司的资本结构，有助于提高公
司抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展，对公司未来发展
具有重要战略意义。
（二）本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模相
应提高，整体资产负债率下降，更趋合理，公司抵御财务风险能力
增强。本次发行将优化公司资本结构、增强资金实力、提高偿债能
力、降低财务风险，为公司业务复苏发展提供有力保障。本次向特
定对象发行股票募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司
及全体股东的利益。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论
本次募集资金使用符合国家相关产业政策和公司战略发展规划，
具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同
时，本次向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司
资本结构，降低财务风险，为后续业务发展提供保障。综上所述，
本次募集资金使用具有良好的可行性。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
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