证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2023-025
浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品
? 投资金额：不超过人民币 20,000 万元
? 委托理财期限：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
? 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购
买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏
观经济及金融政策变化带来的系统性风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况
下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、低风险的短期理财产品，投资风险可控。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
在额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用闲置自有资
金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，对最高额不超过 20,000 万元
人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的
短期理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项均已发表了明
确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购买安全性高、流动性
好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变
化带来的系统性风险。
（二）风控措施
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及子公司
正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周
转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险
理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获
取较好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及子公司
正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转
需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。公司及子公司本次使用闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公
司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司及子公司本次使用闲置
自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常
运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常经营，同
时有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司
和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
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