天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二二年年度股东大会
会议资料
二○二三年五月
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2023 年 5 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2022 年 5 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理
人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长 董建新
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
五、听取公司独立董事 2022 年度述职报告
六、股东提问与解答；
七、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
-1-
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读本次股东大会法律意见书；
十一、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
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议案一
《2022 年度董事会工作报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度
报告的内容与格式〉》（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年
修订）的规定，公司将公布《2022 年度董事会工作报告》（内容详见 2022 年年度报
告第三节“管理层讨论与分析”部分）。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
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议案二
《2022 年度监事会工作报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报
告的内容与格式>》
（2021 年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年修订）
和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
该议案已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二○二三年四月二十七日
附件：《天津海泰科技发展股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
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天津海泰科技发展股份有限公司
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 8
监事会会议情况 监事会会议议题内容
审议通过了《关于孙士柱先生辞去公
公司于 2022 年 3 月 17 日召开第十届监事 司监事会主席及监事职务的议案》、
会第五次会议 《关于选举邓永海先生为公司监事
的议案》。
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第十届监事 审议通过了《关于选举公司监事会主
会第六次会议 席的议案》。
审议通过了《2021 年度监事会工作报
告》、《 2021 年度财务决算报告》、
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届监事 《2021 年度利润分配预案及资本公
会第七次会议 积金转增股本预案》、
《2021 年年度报
告及其摘要》、
《2021 年度内部控制评
价报告》、《2022 年第一季度报告》。
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十届监事 审议通过了《2021 年半年度报告及摘
会第八次会议 要》。
审议通过了《关于收购天津海泰资本
公司于 2022 年 10 月 12 日召开第十届监
投资管理有限公司持有基金份额暨
事会第九次会议
关联交易的议案》。
审议通过了《关于出售海泰创新基地
公司于 2022 年 10 月 14 日召开第十届监 C 号楼 C 座部分房产暨关联交易的议
事会第十次会议 案》、
《关于转让出售海泰绿色产业基
地房产暨关联交易的议案》。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届监
审议通过了《2022 年第三季度报告》。
事会第十一次会议
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审议通过了《关于续聘公司 2022 年
公司于 2022 年 12 月 7 日召开第十届监事 度审计机构的议案》、
《关于应对新冠
会第十二次会议 疫情实施 2022 年度房租减免的议
案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项
决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2022 年度全部董事会会议
并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规
制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事
会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、
《公司章程》及损害公司利
益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司 2022 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，
审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、
财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务
规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司以挂牌方式出售资产，转让价格以评估价值为参考依据，符合
有关法律、法规的规定，有利于公司改善经营业绩和现金流状况，符合公司和全体
股东的利益。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
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报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经
营必要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受
任何损害。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
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议案三
《2022 年度财务决算报告》
公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告已完成《2022
年度财务决算报告》。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议
通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
附件：《天津海泰科技发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
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一、决算编制说明
本次决算的编制是在母公司报表的基础上，按照合并报表
的编制要求，编制的 2022 年度财务决算。本次决算范围包括天
津海泰科技发展股份有限公司及下属的全资子公司：天津海泰
企业孵化服务有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天
津海泰方成投资有限公司、天津海泰方圆投资有限公司、天津
海泰方通投资有限公司、天津海泰创意科技园投资有限公司、
天津百竹科技产业发展有限公司和天津海发物业管理有限公
司。
本报告期合并范围与上年同期相比没有变化。
二、主要财务指标说明
图表-1：主要财务指标 单位：万元
指 标 2022 年 2021 年 增幅%
营业收入 49,339 91,155 -45.87
归属于上市公司股东的净利润 1,017 1,007 0.97
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 31,634 4,085 674.30
归属于上市公司股东的净资产 175,763 174,747 0.58
总资产 279,604 281,092 -0.53
截至 2022 年 12 月 31 日，公司营业收入为 4.93 亿元，同比
减少 45.87%，主要原因是本期公司商品批发销售收入减少及房租
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减免所致。
报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数略有增
加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加，
其主要原因是：本年度属于经常性损益的主营业务净利润大幅增
加。
经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是:本期公司销
售商品收到的现金增加所致。
公司总资产为 27.96 亿元，同比减少 0.53%，主要原因是公
司负债规模下降，资产相应减少。
三、财务指标变动情况说明
（一）资本变动说明
图表-2：资本结构比重变动分析 单位：万元
项 目
金额 比重 金额 比重
流动资产 245,258 87.72 266,500 94.81
投资性房地产 24,582 8.79 10,018 3.56
固定资产 57 0.02 63 0.02
其他资产 9,707 3.47 4,511 1.61
资产合计 279,604 100 281,092 100
流动负债 93,010 33.26 91,477 32.54
非流动负债 10,831 3.87 14,868 5.29
归属母公司股东权益 175,763 62.87 174,747 62.17
少数股东权益
负债及权益合计 279,604 100 281,092 100
从图表-2 反映出，公司 2022 年资本结构与 2021 年相比，
资产项目中流动资产比重下降，投资性房地产比重上升，其他
资产的比重上升。负债及所有者权益项目中流动负债比重上升，
非流动资产比重下降，归属母公司股东权益比重上升。变化较
- 10 -
大的项目变动原因如下：
流动资产比重下降的主要原因是公司本期货币资金、应收
票据和其他应收款所致；
投资性房地产比重上升的主要原因是购入北 2 楼房产所
致；
流动负债比重上升的主要原因是公司本期归还短期借款、
应付往来款及销售商品应交税费所致；
非流动负债比重下降的主要原因是公司本期将一年内到期
的融资租赁款转至一年内到期的非流动负债所致；
归属母公司股东权益比重上升的主要原因是公司本期负债
规模减少导致资本结构发生变化所致。
（二）盈利能力分析
图表-3：营业收入和毛利构成表 单位：万元
收入构成 2022 年 2021 年 增长额 增长率%
科技园区开发 16,336 15,826 510 3.23%
科技园区运营 1,139 3,035 -1,896 -62.49%
商品批发收入 31,864 72,294 -40,430 -55.92%
合 计 49,339 91,155 -41,816 -45.87%
毛利率比
毛利构成 2021 年 2020 年 增长额
上年增减%
科技园区开发 9,720 9,744 -24 -2.07%
科技园区运营 405 1,175 -770 -3.11%
商品批发收入 251 351 -100 0.30%
合 计 10,376 11,270 -894 8.67%
- 11 -
科技园运营收入比上年同期减少。
其中：
科技园区开发收入增长的主要原因是本期公司房地产销售
数量增加所致；
科技园区运营收入减少的主要原因是本期公司进行房租减
免所致；
商品批发收入减少的主要原因是公司本期公司减少贸易品
种类，减少贸易额所致。
和毛利率均比上年同期略有减少。商品批发业务毛利额和毛利
率与上年同期基本持平。
其中：
科技园区开发业务毛利额和毛利率均减少的主要原因是本
期公司房地产销售成本增加所致；
科技园区运营业务毛利额和毛利率均减少的主要原因是本
期公司进行房租减免所致。
图表-4：利润构成表 单位：万元
金额（万元） 增长额 增长率
项目
营业收入 49,339 91,155 -41,816 -45.87%
营业成本 38,963 79,885 -40,922 -51.23%
- 12 -
减：税金及附加 1,336 2,058 -722 -35.12%
销售费用 830 703 127 17.99%
管理费用 1,220 1,026 194 18.97%
财务费用 5,029 6,625 -1,596 -24.09%
加：其他收益 21 66 -45 -68.60%
投资收益
信用减值损失（损
-117 989 -1,106 -111.81%
失以“-”号填列）
资产处置收益 6 -6 -100.00%
营业外收入 1 13 -12 -93.33%
营业外支出 225 428 -203 -47.43%
利润总额 1,641 1,503 138 9.18%
归属于母公司净利润 1,017 1,007 10 0.97%
净利润与上年同期相比均有所上升，其主要原因是：本期公司
税金及附加、财务费用和营业外支出减少所致。
其他增减变动较大项目原因如下：
税金及附加本期较上年同期减少，主要是本期公司计提土
地增值税数额减少所致。
销售费用：本期较上年同期增加，主要是本期公司物业管
理费增加所致。
管理费用：本期较上年同期增加，主要是本期公司工资性
支出增加所致。
财务费用本期较上年同期减少，主要是本期公司利息费用
支出减少所致。
其他收益：本期较上年同期减少，主要是本期公司收到政
- 13 -
府补助减少所致。
信用风险减值损失比上年同期增加，主要是本期期末应收
账款增加，计提坏账损失增加所致。
资产处置收益本期较上年同期减少，主要是本期公司固定
资产处置收益减少所致。
营业外收入本期较上年同期减少，主要是本期公司收到违
约金和处置报废物品利得减少所致。
营业外支出本期较上年同期减少，主要是本期公司预提诉
讼费用减少所致。
天津海泰科技发展股份有限公司
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议案四
《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,739,821.06 元。
考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年
度不进行利润分配，2022 年度不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和
长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会
构成损害。同意此分配预案。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议
通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
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议案五
《2022 年年度报告及其摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》
（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年
修订）的规定，公司将公布《2022 年年度报告及其摘要》。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议
通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
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议案六
《关于 2023-2024 年申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司 2023 年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营
的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2023 年度公司及全资子公司拟向银行
等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信
托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大
会做如下批准及授权：
同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合
同、反担保合同等相关法律文书。
资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、
担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会召开日。
上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
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议案七
《关于 2023 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、上海证券交易所《关于
规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规
定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司 2023
年度经营发展需要，公司对 2023 年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权
竞买金额进行了合理预计。
经预估测算，2023 年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额
为 10 亿元。在此额度内，提请公司董事会在 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023
年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用
权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外提请公司董事会在 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大
会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易
产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元，公
司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
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