证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-013
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2022 年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主
承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，
共计募集资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为
律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55
万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2021〕572 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,502.17
项目投入 B1
暂时补充流动资金 B2
截至期初累计发生
使用超募资金归还银
额
行贷款及永久补充流 B3 15,000.00
动资金
利息收入净额 B4 55.93
项目投入 C1 2,895.01
暂时补充流动资金 C2
本期发生额 使用超募资金归还银
行贷款及永久补充流 C3 15,000.00
动资金
利息收入净额 C4 1,496.79
项目投入 D1=B1+C1 11,954.95
暂时补充流动资金 D2=B2+C2
截至期末累计发生 使用超募资金归还银
额 行贷款及永久补充流 D3=B3+C3 30,000.00
动资金
利息收入净额 1,552.72 1,552.72
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 43,099.94
实际结余募集资金 F 43,099.94
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
（上证发〔2020〕101 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限
公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 14 日分别与中国光大银行股份有限
公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公
司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
单账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份
有限公司杭州分行
中国工商银行股份
有限公司杭州江南 44,545,224.20 募集资金专户
支行
杭州银行股份有限
公司江城支行
浙江乐清农村商业
银行股份有限公司
合 计 45,999,366.22
存单为 38,500.00 万元，情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 内容 金额 起止日期 预计利率
中国光大银行股份 大额可转 2022/11/22 至
有限公司杭州分行 让存单 2024/11/30
中国工商银行股份
大额可转
有限公司杭州江南 － － －
让存单
支行
浙江乐清农村商业 大额可转 2022/11/15 至
银行股份有限公司 让存单 2025/11/15
小 计 38,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
装配检测实验大楼建设项目计划投资总额为 15,426.71 万元，其中拟投入募
集资金额 15,426.71 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未投入建设。该
项目原定在公司现有土地上新建，项目建设期 2 年，项目内容为新建装配检测实
验大楼，为机器人生产线提供装配检测场地，建设研发检测中心，公司为适应业
务布局、人员规模扩大现状，实现公司扩大研发、检测场地需求，在项目实施主
体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，拟重新寻找该项目的实施场地。
公司将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的 2023 年 10 月延期至 2024 年
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对装配检测实验大楼建设
项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 10 月。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目之一装配检测实验大楼建设项目作为公司研发能力
建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司
的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能
力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经核查，会计师认为：凯尔达公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证
发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了凯尔达公司募集资金 2022 年度实际存放
与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：凯尔达 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 83,502.17 本年度投入募集资金总额 17,895.01
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 41,954.95
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
计 截至期末 项目可
截至期末 截至期末
是否已变更 募集资金 投入金额与 投入进度 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金
项目（含部 承诺投资 承诺投入金 （%） 预定可使用 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 额
分变更） 总额 额的差额 (4)＝ 状态日期 效益 效益 重大变
(1) (2)
(3)＝(2)- (2)/(1) 化
(1)
承诺投资项目
智能焊接机器
不适用（尚
人生产线建设 否 7,275.87 7,275.87 7,275.87 2,895.01 2,954.95 -4,320.92 40.61 不适用 不适用 否
在建设中）
项目
不单独
装配检测实验 不适用（尚
否 15,426.71 15,426.71 15,426.71 -15,426.71 形成效 不适用 否
大楼建设项目 在筹备中）
益
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00 不适用 否
小计 31,702.58 31,702.58 31,702.58 2,895.01 11,954.95 -19,747.63 － － － － －
超募资金投向
永久补充流动
资金
尚未确认使用
投向的超募资 21,799.59 21,799.59 -21,799.59
金
小计 － － 51,799.59 51,799.59 15,000.00 30,000.00 -21,799.59 － － － － －
合 计 － 31,702.58 83,502.17 83,502.17 17,895.01 41,954.95 -41,547.22 － － － － －
截至 2022 年 12 月 31 日，装配检测实验大楼项目尚未投入建设，具体说明详见本专项报告三（二）之
未达到计划进度原因（分具体项目）
说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
，同意公司使用募集资金人民币 8,188,403.13
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元置换已支付的发行费用，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了天健审〔2021〕
。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司 2021 年 11 月 8 日召开的三届三次董事会会议和三届三次监事会会议审议通过的《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，使用最高
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，
在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。
截止 2021 年 12 月 31 日，
公司实际已使用 54,900.00
万元募集资金用于购买银行大额存单。截至 2022 年 11 月 17 日，公司已赎回上述理财产品。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开三届六次董事会会议和三届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和使用及有效控制风险的前提下，拟使用最高不超过人民币 43,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际已使用 38,500.00 万元募集资金用于购买银行大额存单。
公司于 2021 年 11 月 8 日召开三届三次董事会会议和三届三次监事会会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用部分超募资金人民币 15,000.00 万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开三届六次董事会会议和三届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
分超募资金永久性补充流动资金的议案》
，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用部分超募资金人民币 15,000.00 万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实际使用超募资金 30,000.00 万元，剩余可使用超募资金余额为
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 43,099.94 万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大
募集资金结余的金额及形成原因
额存单账户余额为 38,500.00 万元，主要系部分项目尚未投入建设。
募集资金其他使用情况 无
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