优刻得科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
优刻得科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019] 2917 号《关于同意优刻得科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民
币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23
元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主
承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本
公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除
已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用
合计 16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信
会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人
民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信
会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。
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(二) 募集资金使用情况及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
：
项目 金额（元）
减：募集资金投入金额 1,112,666,716.00
减：发行费用 16,716,871.84
减：手续费 23,984.25
加：利息收入 72,891,153.67
项目 金额（元）
减：募集资金投入金额 280,311,356.57
减：发行费用 1,510,549.63
减：手续费 2,278.11
减：补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入 8,947,120.44
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限
公司募集资金使用制度》
（以下简称《募集资金使用制度》）
。
，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019 年 12
根据《募集资金使用制度》
月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证券”或“保荐
机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公
司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募
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集资金专户存储三方监管协议》 ）;于 2020 年 5 月 20
（以下简称“《三方监管协议》”
日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与优刻得科技股份有限公司、保荐机构、
上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募
集资金专户存储四方监管协议》;于 2022 年 1 月 25 日会同保荐机构与中国光大银行
；于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)
股份有限公司上海分行签订《三方监管协议》
数据科技有限公司与优刻得科技股份有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公
司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
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截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目 监管类型 账户性质
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得
上海银行股份有限公司黄浦支行 优刻得科技股份有限公司 03004042928 3,115,793.38 四方监管 活期
数据中心项目（一期和二期）
中国光大银行股份有限公司上海市南 内蒙古优刻得信息科技有限 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得
支行 责任公司 数据中心项目（一期和二期）
中国光大银行股份有限公司上海市南
优刻得科技股份有限公司 76340188000152090 281,571,908.70 新一代人工智能服务平台项目 三方监管 活期
支行
中国建设银行股份有限公司上海川沙
优刻得科技股份有限公司 31050161413600002788 578.41 多媒体云平台项目 三方监管 活期
支行
网络环境下应用数据安全流通平
中国银行上海南翔支行 优刻得科技股份有限公司 455979121166 21,629,350.09 三方监管 活期
台项目
中国光大银行股份有限公司上海分行 优刻得科技股份有限公司 36810180809825866 166,649,369.99 优刻得青浦数据中心项目（一期） 三方监管 活期
中国工商银行股份有限公司上海长三 优刻得(上海)数据科技有限
角一体化示范区支行 公司
合计 1,120,248,362.22
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注：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优
刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因
此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全
资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设
立有四方监管账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股
（信会师报字[2020]第 ZA15069 号）。中国国
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
。公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目及
用的自筹资金的核查意见》
已支付发行费用的自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。
本公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，置换资金总额为人民币 232,674,919.60 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为 231,712,655.45 元，以自筹资金支付的发行费用金额为
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股
（信会师报字[2022]第 ZA14662 号）。中国国
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
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际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
。公司于 2022 年 6 月将募集资金置换预先投入募投项目及
用的自筹资金的核查意见》
已支付发行费用的自筹资金 232,674,919.60 元自募集资金专户转入其他银行账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使
用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013
年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 26 日批准报出。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
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