关于山东天岳先进科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山东天岳先进科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元
上市公 2022 年度
占用方与上 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资金 资金占用方 司核算 占用资金 占用形 占用性
市公司的关 占用资金余 累计发生金额 还累计发生 占用资金余
占用 名称 的会计 的利息(如 成原因 质
联关系 额 (不含利息) 金额 额
科目 有)
非经营
现大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度
往来方与上 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资金 资金往来方 司核算 往来资金 往来形 往来性
市公司的关 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 往来资金余
往来 名称 的会计 的利息 成原因 质
系 额 （不含利息） 金额 额
科目 （如有）
大股东及其附 经营性
属企业 往来
上市公司的子 济宁天岳新 子公司及其 其他应 非经营
公司及其附属 材料科技有 控制的法人 收款 性往来
企业 限公司
上市公司的子 济宁天岳新
子公司及其 应收账 经营性
公司及其附属 材料科技有 98,618,987.71 47,605,250.52 146,224,238.23 - 销售材料
控制的法人 款 往来
企业 限公司
上市公司的子 上海天岳半
子公司及其 其他应 非经营
公司及其附属 导体材料有 208,040,000.00 368,558,200.00 60,000,000.00 516,598,200.00 资金周转
控制的法人 收款 性往来
企业 限公司
上市公司的子 山东天岳新 代付房
子公司及其 其他应 经营性
公司及其附属 材料技术有 100,831.40 11.40 100,842.80 租、印花
控制的法人 收款 往来
企业 限公司 税
上市公司的子
上海越服科 子公司及其 其他应 非经营
公司及其附属 12,500,000.00 12,500,000.00 资金周转
贸有限公司 控制的法人 收款 性往来
企业
上市公司的子
上海越服科 子公司及其 其他应 经营性
公司及其附属 856,685.31 856,685.31 代付工资
贸有限公司 控制的法人 收款 往来
企业
上市公司的子
上海越服科 子公司及其 预付款 经营性
公司及其附属 -22,956,462.58 432,254,881.13 363,976,133.85 45,322,284.70 采购商品
贸有限公司 控制的法人 项 往来
企业
上市公司的子
SICC 子公司及其 应收账 经营性
公司及其附属 629,600.38 7,717,852.03 8,347,452.41 - 销售商品
GLOBAL 控制的法人 款 往来
企业
非经营
关联自然人
性往来
与发行人的
关联方存在
关联关系，
其他关联方及 且报告期内 应收账 经营性
客户 B 27,881,114.69 124,838,986.70 - 137,856,737.92 14,863,363.47 销售商品
其附属企业 与发行人有 款 往来
交易，按照
实质重于形
式的原则认
定为关联方
公司控股股 预付款 经营性
东宗艳民先 项 往来
生的二弟宗
新军先生为
山东天屹石
英制品有限
其他关联方及 山东天屹石
公司的实际 其他反
其附属企业 英制品有限
控制人，其 映占用 经营性
公司 646,548.67 646,548.67 - 采购商品
通过新疆纬 实质科 往来
世特信息科 目
技合伙企业
（ 有 限 合
伙）控制该
公司
公司控股股
东宗艳民先
生的二弟宗
新军先生为
济宁市纬世
济宁市纬世 特信息科技
其他关联方及 特信息科技 发展有限公 预付款 经营性
- 2,812,512.21 1,312,512.21 1,500,000.00 采购服务
其附属企业 发展有限公 司的实际控 项 往来
司 制人，其通
过新疆纬世
特信息科技
合伙企业(有
限合伙) 控
制该公司。
济南天业工 公司控股股
其他关联方及 预付款 经营性
程机械有限 东宗艳民控 - 491,328.00 242,064.00 249,264.00 预付房租
其附属企业 项 往来
公司 制的企业
总计 / / / 411,880,316.50 1,178,650,381.92 998,540,058.14 591,990,640.28 / /
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